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TER
0,10% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Physisch
Fondsgrösse
CHF 2 Mio.
Auflagedatum
21. Mai 2024
Positionen
538
Übersicht
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Beschreibung
Der Invesco BulletShares 2027 USD Corporate Bond UCITS ETF Dist bildet den Bloomberg 2027 Maturity USD Corporate Bond Screened Index nach. Der Bloomberg 2027 Maturity USD Corporate Bond Screened Index bietet Zugang zu Unternehmensanleihen, welche auf US-Dollar lauten. Der Index bildet kein gleichbleibendes Laufzeitenband ab (wie es bei den meisten anderen Anleihen-Indizes der Fall ist). Stattdessen sind nur Anleihen im Index enthalten, welche im Laufe des angegebenen Jahres (hier: 2027) fällig werden. Der Index besteht aus ESG-geprüften Unternehmensanleihen (Environmental, Social and Governance). Rating: Investment Grade. Fälligkeit: Dezember 2027 (anschliessend wird der ETF geschlossen).
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | Bloomberg 2027 Maturity USD Corporate Bond Screened |
| Anlageschwerpunkt | Obligationen, USD, Welt, Unternehmensobligationen, 1-3, Fälligkeitsanleihen |
| Fondsgrösse | CHF 2 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,10% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Ja |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 8,64% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 21. Mai 2024 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | Invesco |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
| Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
| Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
| Schweizer Repräsentant | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Schweizer Zahlstelle | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Deutschland | Nicht bekannt |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Grossbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Invesco BulletShares 2027 USD Corporate Bond UCITS ETF Dist.
Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 538
6,40%
| US87264ABD63 | 0,76% |
| US172967KA87 | 0,74% |
| US38141GWB66 | 0,69% |
| US023135BC96 | 0,68% |
| US594918BY93 | 0,65% |
| US023135CP90 | 0,65% |
| US00206RJX17 | 0,59% |
| US06051GGA13 | 0,56% |
| US61746BEF94 | 0,54% |
| US15135BAR24 | 0,54% |
Länder
| Sonstige | 100,00% |
Sektoren
| Sonstige | 100,00% |
Stand: 28.10.2025
Rendite
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | -7,93% |
| 1 Monat | -1,68% |
| 3 Monate | +0,64% |
| 6 Monate | +0,14% |
| 1 Jahr | -7,16% |
| 3 Jahre | - |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | -4,34% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Dividenden
Aktuelle Dividendenrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 4,83% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,20 |
Historische Dividendenrenditen
| Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | CHF 0,20 | 4,28% |
Dividendenanteil an Rendite
Dividenden pro Monat
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 8,64% |
| Volatilität 3 Jahre | - |
| Volatilität 5 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,83 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -11,48% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -11,48% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | BS27 | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | BS27 | BS27 IM BS27INE | BS27.MI JSQ7INAV.DE | Societe Generale |
| London Stock Exchange | GBX | BX27 | BX27 LN BS27INS | BX27.L JSQ9INAV.DE | Societe Generale |
| London Stock Exchange | USD | BS27 | BS27 LN BS27IN | BS27.L JXQAINAV.DE | Societe Generale |
| SIX Swiss Exchange | CHF | BS27 | BS27 SW BS27INC | BS27.S JSQ8INAV.DE | Societe Generale |
| XETRA | EUR | BS27 | BS27 GY BS27INE | BS27.DE JSQ7INAV.DE | Societe Generale |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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| iShares iBonds Dec 2028 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Acc) | 755 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF | 495 | 0,09% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
| iShares USD Corporate Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF USD (Dist) | 411 | 0,12% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
| iShares iBonds Dec 2027 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Acc) | 354 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des Invesco BulletShares 2027 USD Corporate Bond UCITS ETF Dist?
Der Invesco BulletShares 2027 USD Corporate Bond UCITS ETF Dist hat die Valorennummer 131128451.
Wie lautet die ISIN des Invesco BulletShares 2027 USD Corporate Bond UCITS ETF Dist?
Der Invesco BulletShares 2027 USD Corporate Bond UCITS ETF Dist hat die ISIN IE000BMDG046.
Wieviel kostet der Invesco BulletShares 2027 USD Corporate Bond UCITS ETF Dist?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Invesco BulletShares 2027 USD Corporate Bond UCITS ETF Dist beträgt 0,10% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgrösse hat der Invesco BulletShares 2027 USD Corporate Bond UCITS ETF Dist?
Die Fondsgrösse des Invesco BulletShares 2027 USD Corporate Bond UCITS ETF Dist beträgt 2m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.