Fondsgrösse | CHF 19 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,23% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Optimiertes Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 11,51% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 27. Juli 2021 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. Oktober |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | Nicht bekannt |
Österreich | Nicht bekannt |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | - |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR Hedged (Dist).
ASML Holding NV | 5,27% |
Novo Nordisk A/S | 4,59% |
Schneider Electric SE | 4,45% |
L'Oréal SA | 4,38% |
RELX | 3,23% |
Zurich Insurance Group AG | 3,08% |
Hermès International SCA | 2,77% |
AXA SA | 2,51% |
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG | 2,40% |
Reckitt Benckiser Group | 2,15% |
Frankreich | 19,69% |
Grossbritannien | 15,61% |
Schweiz | 12,85% |
Niederlande | 11,25% |
Sonstige | 40,60% |
Finanzdienstleistungen | 19,08% |
Industrie | 17,40% |
Basiskonsumgüter | 14,24% |
Technologie | 11,55% |
Sonstige | 37,73% |
Lfd. Jahr | +14,56% |
1 Monat | +6,32% |
3 Monate | +14,32% |
6 Monate | +19,66% |
1 Jahr | +15,96% |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +3,33% |
2023 | +9,39% |
2022 | -19,20% |
2021 | - |
2020 | - |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,33% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,12 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,12 | 2,63% |
2023 | CHF 0,12 | 2,74% |
2022 | CHF 0,12 | 2,09% |
Volatilität 1 Jahr | 11,51% |
Volatilität 3 Jahre | - |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,38 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -12,98% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -31,44% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | CBUD | - - | - - | - |
XETRA | EUR | CBUD | CBUD GY INVCBUD1 | CBUD.DE DH5REUR=INAV |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (Acc) | 3.936 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc) | 2.709 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF 1C | 2.005 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Amundi S&P Eurozone PAB Net Zero Ambition UCITS ETF Acc | 1.805 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Amundi Index MSCI Europe ESG Broad CTB UCITS ETF DR EUR (C) | 1.702 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |