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ETF Aktiv verwaltete Strategie
TER
0,30% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Physisch
Fondsgrösse
CHF 12 Mio.
Auflagedatum
31. Juli 2024
Positionen
252
Übersicht
Beschreibung
Der iShares Asia ex Japan Equity Enhanced Active UCITS ETF USD (Acc) ist ein aktiv gemanagter ETF.
Der ETF investiert zu mindestens 70 Prozent in Aktien aus Asien (ohne Japan). Bis zu 30 Prozent des Anlagekapitals können in Eigenkapitalinstrumente, festverzinsliche Wertpapiere mit Investment Grade Rating und Geldmarktinstrumente investiert werden. Die Titelauswahl erfolgt anhand von Nachhaltigkeitskriterien und einem quantitativen Anlagemodell.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | iShares Asia ex Japan Equity Enhanced Active |
| Anlageschwerpunkt | Aktien, Asien-Pazifik, Sozial/Nachhaltig |
| Fondsgrösse | CHF 12 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,30% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Aktiv gemanagt |
| Nachhaltigkeit | Ja |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | - |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 31. Juli 2024 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | iShares |
| Fondsstruktur | other |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | SSB-STATE STREET DUBLIN FUND ACCOUNTING |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte Ireland LLP |
| Geschäftsjahresende | - |
| Schweizer Repräsentant | - |
| Schweizer Zahlstelle | - |
| Deutschland | Nicht bekannt |
| Schweiz | Nicht bekannt |
| Österreich | Nicht bekannt |
| Grossbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | - |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des iShares Asia ex Japan Equity Enhanced Active UCITS ETF USD (Acc).
Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 252
37,42%
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 9,38% |
| INSL CASH | 8,93% |
| Tencent Holdings Ltd. | 6,00% |
| Alibaba Group Holding Ltd. | 3,26% |
| Samsung Electronics Co., Ltd. | 2,62% |
| AIA Group | 1,88% |
| Xiaomi Corp. | 1,58% |
| Meituan | 1,39% |
| China Construction Bank Corp. | 1,19% |
| MediaTek, Inc. | 1,19% |
Sektoren
| Technologie | 22,26% |
| Finanzdienstleistungen | 15,68% |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 12,31% |
| Telekommunikation | 11,32% |
| Sonstige | 38,43% |
Stand: 29.05.2025
Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +4,53% |
| 1 Monat | +2,32% |
| 3 Monate | +19,16% |
| 6 Monate | +5,43% |
| 1 Jahr | - |
| 3 Jahre | - |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | +11,24% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | - |
| Volatilität 3 Jahre | - |
| Volatilität 5 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | - |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | - |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -20,12% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Amsterdam | USD | AXEE | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | AXEE | - - | - - | - |
| gettex | EUR | AZEH | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBP | AXEE | |||
| SIX Swiss Exchange | USD | AXEE | |||
| XETRA | EUR | AZEH |
Weitere Informationen
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des iShares Asia ex Japan Equity Enhanced Active UCITS ETF USD (Acc)?
Der iShares Asia ex Japan Equity Enhanced Active UCITS ETF USD (Acc) hat die Valorennummer -.
Wie lautet die ISIN des iShares Asia ex Japan Equity Enhanced Active UCITS ETF USD (Acc)?
Der iShares Asia ex Japan Equity Enhanced Active UCITS ETF USD (Acc) hat die ISIN IE000D5R9C23.
Wieviel kostet der iShares Asia ex Japan Equity Enhanced Active UCITS ETF USD (Acc)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares Asia ex Japan Equity Enhanced Active UCITS ETF USD (Acc) beträgt 0,30% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim iShares Asia ex Japan Equity Enhanced Active UCITS ETF USD (Acc) Dividenden ausgeschüttet?
Der iShares Asia ex Japan Equity Enhanced Active UCITS ETF USD (Acc) ist ein thesaurierender ETF. Das bedeutet, anfallende Dividendenzahlungen werden nicht ausgeschüttet sondern in den ETF reinvestiert, wodurch sich der Anteilspreis des ETF erhöht.
Welche Fondsgrösse hat der iShares Asia ex Japan Equity Enhanced Active UCITS ETF USD (Acc)?
Die Fondsgrösse des iShares Asia ex Japan Equity Enhanced Active UCITS ETF USD (Acc) beträgt 12m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.