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TER
0,07% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Physisch
Fondsgrösse
CHF 13 Mio.
Auflagedatum
27. November 2024
Positionen
26
Übersicht
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Beschreibung
Der iShares EUR Government Bond 0-3 Month UCITS ETF EUR (Acc) bildet den ICE 0-3 Month Euro Government Bill Index nach. Der ICE 0-3 Month Euro Government Bill Index bietet Zugang zu Staatsanleihen von Ländern der Eurozone. Laufzeit: 0-3 Monate.
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | ICE 0-3 Month Euro Government Bill |
| Anlageschwerpunkt | Geldmarkt, EUR |
| Fondsgrösse | CHF 13 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,07% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Optimiertes Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 4,91% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 27. November 2024 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | iShares |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
| Geschäftsjahresende | 31. Mai |
| Schweizer Repräsentant | - |
| Schweizer Zahlstelle | - |
| Deutschland | Nicht bekannt |
| Schweiz | Nicht bekannt |
| Österreich | Meldefonds |
| Grossbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | - |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des iShares EUR Government Bond 0-3 Month UCITS ETF EUR (Acc).
Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 26
54,50%
| INSL CASH | 9,90% |
| FR0128690742 | 9,24% |
| IT0005664484 | 5,55% |
| IT0005627853 | 4,80% |
| FR0128983980 | 4,51% |
| ES0L02511076 | 4,46% |
| DE000BU0E253 | 4,17% |
| DE000BU0E246 | 4,09% |
| FR0128690726 | 3,99% |
| FR0128983964 | 3,79% |
Länder
| Sonstige | 100,00% |
Sektoren
| Sonstige | 100,00% |
Stand: 30.10.2025
Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +0,85% |
| 1 Monat | -0,21% |
| 3 Monate | +0,00% |
| 6 Monate | +0,00% |
| 1 Jahr | +1,49% |
| 3 Jahre | - |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | +2,37% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 4,91% |
| Volatilität 3 Jahre | - |
| Volatilität 5 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,30 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -3,91% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -3,91% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | E0UA | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | E0UA |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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| Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C | 18.522 | 0,10% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
| BNP Paribas Easy EUR Overnight UCITS ETF Acc | 404 | 0,05% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
| UBS EUR Overnight Rate SF UCITS ETF EUR acc | 35 | 0,05% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des iShares EUR Government Bond 0-3 Month UCITS ETF EUR (Acc)?
Der iShares EUR Government Bond 0-3 Month UCITS ETF EUR (Acc) hat die Valorennummer 139526629.
Wie lautet die ISIN des iShares EUR Government Bond 0-3 Month UCITS ETF EUR (Acc)?
Der iShares EUR Government Bond 0-3 Month UCITS ETF EUR (Acc) hat die ISIN IE000JLXYKJ8.
Wieviel kostet der iShares EUR Government Bond 0-3 Month UCITS ETF EUR (Acc)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares EUR Government Bond 0-3 Month UCITS ETF EUR (Acc) beträgt 0,07% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgrösse hat der iShares EUR Government Bond 0-3 Month UCITS ETF EUR (Acc)?
Die Fondsgrösse des iShares EUR Government Bond 0-3 Month UCITS ETF EUR (Acc) beträgt 13m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.