Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc

ISIN IE000K9Z3SF5

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Valorennummer 115960858

TER
0,35% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Swap-basiert
Fondsgrösse
12 Mio.
 

Übersicht

Beschreibung

Der Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc bildet den S&P China A 300 Index nach. Der S&P China A 300 Index bietet Zugang zu den 300 grössten und umsatzstärksten chinesischen A-Aktien, die an den Börsen von Shanghai und/oder Shenzhen in chinesischen Renminbi („RMB“) gehandelt werden (A-Shares).
 
Die TER (Gesamtkostenquote) des ETF liegt bei 0,35% p.a.. Der Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc ist der einzige ETF, der den S&P China A 300 Index nachbildet. Der ETF bildet die Wertentwicklung des Index synthetisch durch Swaps (Finanz-Tauschgeschäfte) nach. Die Dividendenerträge im ETF werden thesauriert (in den ETF reinvestiert).
 
Der Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc ist ein sehr kleiner ETF mit 12 Mio. CHF Fondsvolumen. Der ETF wurde am 5. Mai 2022 in Irland aufgelegt.
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Chart

Basisinfos

Stammdaten

Fondsgrösse
CHF 12 Mio.
Gesamtkostenquote (TER)
0,35% p.a.
Replikationsmethode Synthetisch (Unfunded Swap)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung USD
Währungsrisiko Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF)
16,19%
Auflagedatum/ Handelsbeginn 5. Mai 2022
Ausschüttung Thesaurierend
Ausschüttungsintervall -
Fondsdomizil Irland
Anbieter Invesco
Deutschland Nicht bekannt
Schweiz Nicht bekannt
Österreich Meldefonds
Grossbritannien UK Reporting
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty Goldman Sachs
Collateral Manager
Wertpapierleihe Nein
Wertpapierleihe Counterparty

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Rendite

Renditen im Überblick

Lfd. Jahr +11,70%
1 Monat +2,82%
3 Monate +16,57%
6 Monate +1,52%
1 Jahr -13,58%
3 Jahre -
5 Jahre -
Seit Auflage (MAX) -18,16%
2023 -18,78%
2022 -
2021 -
2020 -

Monatsrenditen in einer Heatmap

Risiko

Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
 
  • Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
  • Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
  • Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten Ausschüttungen (falls vorhanden).
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Risiko im Überblick

Volatilität 1 Jahr 16,25%
Volatilität 3 Jahre -
Volatilität 5 Jahre -
Rendite zu Risiko 1 Jahr -0,83
Rendite zu Risiko 3 Jahre -
Rendite zu Risiko 5 Jahre -
Maximum Drawdown 1 Jahr -28,33%
Maximum Drawdown 3 Jahre -
Maximum Drawdown 5 Jahre -
Maximum Drawdown seit Auflage -38,38%

Rollierende 1 Jahres-Volatilität

Börse

Börsennotierungen

Börsennotierung Handelswährung Ticker Bloomberg /
iNAV Bloomberg Code
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR C3AE -
-
-
-
-
Borsa Italiana EUR C300 C300 IM
C300INE
C300.MI
D3CHINAV.DE
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London Stock Exchange GBX CA3S CA3S LN
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CA3S.L
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London Stock Exchange USD C300 C300 LN
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C300.L
D3CIINAV.DE
Flow Traders
SIX Swiss Exchange USD C300 C300 SW
C300IN
C300.S
D3CIINAV.DE
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XETRA EUR C3AE C3AE GY
C300INE
C3AE.DE
D3CHINAV.DE
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HSBC MSCI China UCITS ETF USD 563 0,28% p.a. Ausschüttend Vollständig

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die Valorennummer des Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc?

Der Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc hat die Valorennummer 115960858.

Wie lautet die ISIN des Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc?

Der Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc hat die ISIN IE000K9Z3SF5.

Wieviel kostet der Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc?

Die Gesamtkostenquote (TER) des Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc beträgt 0,35% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.

Werden beim Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc Dividenden ausgeschüttet?

Der Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc ist ein thesaurierender ETF. Das bedeutet, anfallende Dividendenzahlungen werden nicht ausgeschüttet sondern in den ETF reinvestiert, wodurch sich der Anteilspreis des ETF erhöht.

Welche Fondsgrösse hat der Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc?

Die Fondsgrösse des Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc beträgt 12m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.

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Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.