Fondsgrösse | CHF 12 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,35% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 16,17% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 5. Mai 2022 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Invesco |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
Geschäftsjahresende | 30. November |
Schweizer Repräsentant | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Deutschland | Nicht bekannt |
Schweiz | Nicht bekannt |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | Goldman Sachs |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc.
Lfd. Jahr | +11,42% |
1 Monat | +1,78% |
3 Monate | +14,29% |
6 Monate | +4,71% |
1 Jahr | -13,42% |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | -18,37% |
2023 | -18,78% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilität 1 Jahr | 16,17% |
Volatilität 3 Jahre | - |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,83 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -27,71% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -38,38% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | C3AE | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | C300 | C300 IM C300INE | C300.MI D3CHINAV.DE | Flow Traders |
London Stock Exchange | GBX | CA3S | CA3S LN CA3SIN | CA3S.L D3CJINAV.DE | Flow Traders |
London Stock Exchange | USD | C300 | C300 LN C300IN | C300.L D3CIINAV.DE | Flow Traders |
SIX Swiss Exchange | USD | C300 | C300 SW C300IN | C300.S D3CIINAV.DE | Flow Traders |
XETRA | EUR | C3AE | C3AE GY C300INE | C3AE.DE D3CHINAV.DE | Flow Traders |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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iShares MSCI China A UCITS ETF | 2.146 | 0,40% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C | 952 | 0,50% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
iShares MSCI China UCITS ETF USD (Acc) | 845 | 0,28% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C | 765 | 0,65% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
HSBC MSCI China UCITS ETF USD | 556 | 0,28% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |