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TER
0,28% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Physisch
Fondsgrösse
CHF 267 Mio.
Auflagedatum
11. Mai 2022
Positionen
251
Übersicht
Beschreibung
Der L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF EUR Hedged Acc bildet den J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Short-Term Custom Maturity (EUR Hedged) Index nach. Der J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Short-Term Custom Maturity (EUR Hedged) Index bietet Zugang zu ESG-geprüften (Environmental, Social and Governance) Anleihen, welche auf US-Dollar lauten und von Regierungen und staatsnahen Einrichtungen aus Schwellenländern begeben wurden. Restlaufzeit: 0-5 Jahre. Rating: Gemischt. Währungsgesichert in Euro (EUR).
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Short-Term Custom Maturity (EUR Hedged) |
| Anlageschwerpunkt | Obligationen, USD, Emerging Markets, Staatsanleihen, 3-5, Sozial/Nachhaltig |
| Fondsgrösse | CHF 267 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,28% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Optimiertes Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Ja |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsrisiko | Währungsgesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 8,86% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 11. Mai 2022 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | Legal & General (LGIM) |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Investment Advisor | Legal & General Investment Management Limited |
| Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | EY |
| Geschäftsjahresende | 30. Juni |
| Schweizer Repräsentant | State Street |
| Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Deutschland | Nicht bekannt |
| Schweiz | Kein ESTV Reporting |
| Österreich | Nicht-Meldefonds |
| Grossbritannien | Kein UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF EUR Hedged Acc.
Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 251
16,18%
| US040114HS26 | 3,06% |
| XS1582346968 | 2,15% |
| XS2574267188 | 1,74% |
| XS2756521212 | 1,50% |
| XS1959337582 | 1,45% |
| US105756BZ27 | 1,42% |
| XS1263054519 | 1,29% |
| XS2893147251 | 1,25% |
| XS1405782159 | 1,17% |
| XS2571922884 | 1,15% |
Länder
| Sonstige | 100,00% |
Sektoren
| Sonstige | 99,96% |
Stand: 27.11.2024
Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +2,43% |
| 1 Monat | +0,86% |
| 3 Monate | +0,57% |
| 6 Monate | +3,85% |
| 1 Jahr | +1,35% |
| 3 Jahre | +2,63% |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | +1,25% |
| 2024 | +8,45% |
| 2023 | -0,94% |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 8,86% |
| Volatilität 3 Jahre | 9,53% |
| Volatilität 5 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,15 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,09 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -5,30% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -13,59% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -13,59% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | ENDH | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | EMGH | EMGH IM EMD5IV | EMGH.MI | Flow Traders B.V. |
| SIX Swiss Exchange | EUR | EMGH | EMGH SW EMD5IV | EMGH.S | Flow Traders B.V. |
| XETRA | EUR | ENDH | ENDH GY EMD5IV | ENDH.DE | Flow Traders B.V. |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF EUR Hedged Acc?
Der L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF EUR Hedged Acc hat die Valorennummer 118955206.
Wie lautet die ISIN des L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF EUR Hedged Acc?
Der L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF EUR Hedged Acc hat die ISIN IE000MINO564.
Wieviel kostet der L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF EUR Hedged Acc?
Die Gesamtkostenquote (TER) des L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF EUR Hedged Acc beträgt 0,28% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgrösse hat der L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF EUR Hedged Acc?
Die Fondsgrösse des L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF EUR Hedged Acc beträgt 267m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.