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TER
0,42% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Physisch
Fondsgrösse
CHF 24 Mio.
Auflagedatum
12. November 2014
Positionen
156
Übersicht
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Beschreibung
Der SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF bildet den ICE BofA Emerging Markets USD Government Bond 0-5 ex-144a Index nach. Der ICE BofA Emerging Markets USD Government Bond 0-5 Year ex-144a Index bietet Zugang zu auf US-Dollar lautende staatliche Schwellenländeranleihen, die auf dem lokalen US-Markt öffentlich emittiert werden.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | ICE BofA Emerging Markets USD Government Bond 0-5 ex-144a |
| Anlageschwerpunkt | Obligationen, USD, Emerging Markets, Staatsanleihen, 3-5 |
| Fondsgrösse | CHF 24 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,42% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 7,66% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 12. November 2014 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | SPDR ETF |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young |
| Geschäftsjahresende | 31. März |
| Schweizer Repräsentant | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Deutschland | Keine Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Grossbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | State Street Bank and Trust Company |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF.
Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 156
16,06%
| US040114HS26 | 2,35% |
| US900123DH01 | 2,15% |
| XS2974923497 | 1,97% |
| XS2155352664 | 1,72% |
| US46514Y8A80 | 1,44% |
| XS1405777589 | 1,41% |
| XS1405782159 | 1,30% |
| XS1395523779 | 1,29% |
| XS2755904526 | 1,25% |
| US500630DL90 | 1,18% |
Länder
| Türkei | 9,19% |
| Südkorea | 7,13% |
| Indonesien | 6,70% |
| Vereinigte Arabische Emirate | 5,13% |
| Sonstige | 71,85% |
Sektoren
| Sonstige | 100,00% |
Stand: 31.10.2025
Rendite
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | -6,10% |
| 1 Monat | -1,78% |
| 3 Monate | +0,96% |
| 6 Monate | +1,29% |
| 1 Jahr | -5,41% |
| 3 Jahre | +1,95% |
| 5 Jahre | -0,90% |
| Seit Auflage (MAX) | +7,51% |
| 2024 | +13,57% |
| 2023 | -3,69% |
| 2022 | -5,71% |
| 2021 | +3,26% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Dividenden
Aktuelle Dividendenrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 5,18% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 1,14 |
Historische Dividendenrenditen
| Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | CHF 1,14 | 4,66% |
| 2024 | CHF 1,02 | 4,49% |
| 2023 | CHF 0,76 | 3,13% |
| 2022 | CHF 0,63 | 2,38% |
| 2021 | CHF 0,73 | 2,76% |
Dividendenanteil an Rendite
Dividenden pro Monat
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 7,66% |
| Volatilität 3 Jahre | 7,30% |
| Volatilität 5 Jahre | 7,61% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,71 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,09 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,02 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -10,51% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -10,51% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -13,52% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -16,21% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | ZPR5 | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | ZPR5 | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | EMH5 | EMH5 IM INZPR5E | EMH5.MI | Banca Sella Flow Traders Goldenberg Virtu |
| London Stock Exchange | USD | EMH5 | EMH5 LN INZPR5U | EMH5.L | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg Virtu |
| London Stock Exchange | GBP | SEMH | SEMH LN INZPR5P | SEMH.L | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg Virtu |
| SIX Swiss Exchange | CHF | EMH5 | EMH5 SE INZPR5C | EMH5.S | Flow Traders Goldenberg Virtu |
| XETRA | EUR | ZPR5 | ZPR5 GY INZPR5E | ZPR5.DE | Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| L&G Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year Screened UCITS ETF EUR Hedged Acc | 506 | 0,28% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| L&G Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year Screened UCITS ETF USD Dist | 164 | 0,25% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF?
Der SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF hat die Valorennummer 25311814.
Wie lautet die ISIN des SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF?
Der SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF hat die ISIN IE00BP46NG52.
Wieviel kostet der SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF?
Die Gesamtkostenquote (TER) des SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF beträgt 0,42% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgrösse hat der SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF?
Die Fondsgrösse des SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF beträgt 24m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.