Fondsgrösse | CHF 153 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,25% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Optimiertes Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 6,85% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 3. Dezember 2020 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Legal & General (LGIM) |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Investment Advisor | Legal & General Investment Management Limited |
Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | EY |
Geschäftsjahresende | 30. Juni |
Schweizer Repräsentant | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | Kein ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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NONE | 1,22% |
Polen | 5,26% |
Vereinigte Arabische Emirate | 3,98% |
Indonesien | 3,98% |
Brasilien | 3,95% |
Sonstige | 82,83% |
Sonstige | 100,00% |
Lfd. Jahr | +11,44% |
1 Monat | +3,75% |
3 Monate | +8,09% |
6 Monate | +9,38% |
1 Jahr | +11,02% |
3 Jahre | -2,60% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +1,56% |
2023 | -2,01% |
2022 | -9,34% |
2021 | +3,29% |
2020 | - |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 5,35% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,43 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,43 | 5,61% |
2023 | CHF 0,36 | 4,57% |
2022 | CHF 0,25 | 2,77% |
2021 | CHF 0,11 | 1,28% |
Volatilität 1 Jahr | 6,85% |
Volatilität 3 Jahre | 8,37% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,60 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,10 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -5,00% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -15,95% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -15,99% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EMA5 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | EMD5 | EMD5 IM EMD5IV | EMD5.MI | Flow Traders B.V. |
London Stock Exchange | GBX | EMDG | EMDG LN NA | EMDG.L NA | Flow Traders B.V. |
London Stock Exchange | USD | EMD5 | EMD5 LN NA | EMD5.L NA | Flow Traders B.V. |
SIX Swiss Exchange | CHF | EMD5 | EMD5 SW EMD5IV | EMD5.S | Flow Traders B.V. |
XETRA | EUR | EMA5 | EMA5 GY EMD5IV | EMA5.DE | Flow Traders B.V. |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF EUR Hedged Acc | 181 | 0,28% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF | 79 | 0,42% p.a. | Ausschüttend | Sampling |