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| Index | Bloomberg MSCI EUR FRN Corporate 3% Issuer Cap Bond Sustainable SRI |
| Anlageschwerpunkt | Obligationen, EUR, Welt, Unternehmensobligationen, Alle Laufzeiten, Sozial/Nachhaltig |
| Fondsgrösse | CHF 536 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,10% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Ja |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 3,82% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 20. März 2025 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | iShares |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | Blackrock Advisor (UK) Limited |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
| Geschäftsjahresende | 31. Oktober |
| Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Deutschland | Keine Teilfreistellung |
| Schweiz | Nicht bekannt |
| Österreich | Meldefonds |
| Grossbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | - |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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| XS2860946867 | 1,62% |
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| CH1433241192 | 1,32% |
| XS2986720816 | 1,32% |
| Sonstige | 100,00% |
| Sonstige | 100,00% |
| Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 CHF | 0,00 CHF | Zum Angebot* |
| Lfd. Jahr | +0,00% |
| 1 Monat | +2,59% |
| 3 Monate | -0,21% |
| 6 Monate | +0,21% |
| 1 Jahr | +1,93% |
| 3 Jahre | - |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | -0,63% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| Volatilität 1 Jahr | 3,82% |
| Volatilität 3 Jahre | - |
| Volatilität 5 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,51 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -3,55% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -3,55% |
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EFRB | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | EFRB |
| Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 9.381 | 0,09% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
| iShares EUR Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF (Dist) | 4.412 | 0,14% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
| Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C | 4.115 | 0,09% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 3.360 | 0,09% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) Distributing | 2.921 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Sampling |