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TER
0,25% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Physisch
Fondsgrösse
CHF 0 Mio.
Auflagedatum
26. Juli 2023
Positionen
349
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Marketinginformation. Kapitalanlagerisiko.
Übersicht
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Der Fidelity Global Government Bond Climate Aware UCITS ETF USD Hedged Inc bildet den Solactive Paris Aware Global Government (USD Hedged) Index nach. Der Solactive Paris Aware Global Government (USD Hedged) Index bietet Zugang zu Staatsanleihen aus aller Welt. Der Index strebt eine um 14% reduzierte Kohlenstoffintensität im Vergleich zum Anlageuniversum und eine jährliche Dekarbonisierung von 7% an. Alle Laufzeiten sind enthalten. Rating: Investment grade. Währungsgesichert in US-Dollar (USD).
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | Solactive Paris Aware Global Government (USD Hedged) |
| Anlageschwerpunkt | Obligationen, Welt, Staatsanleihen, Alle Laufzeiten, Sozial/Nachhaltig |
| Fondsgrösse | CHF 0 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,25% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Anlagekonzept | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Ja |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währungsgesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 7,32% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 26. Juli 2023 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | Fidelity ETF |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | Geode Capital Management, LLC |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte LLP |
| Geschäftsjahresende | 31. Januar |
| Schweizer Repräsentant | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Schweizer Zahlstelle | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Deutschland | Nicht bekannt |
| Schweiz | Kein ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Grossbritannien | UK Reporting |
| Italien | 12,5% |
| Indextyp | - |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Fidelity Global Government Bond Climate Aware UCITS ETF USD Hedged Inc.
Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 349
9,76%
| GB00BDRHNP05 | 0,99% |
| FR0010070060 | 0,99% |
| FR001400L834 | 0,98% |
| OAT3.00%25NOV34 | 0,98% |
| GB00BPJJKP77 | 0,98% |
| IT0003535157 | 0,98% |
| FR001400X8V5 | 0,97% |
| GB00BQC82D08 | 0,97% |
| OAT3%25MAY33 | 0,96% |
| GB00BT7J0241 | 0,96% |
Länder
| Sonstige | 100,00% |
Sektoren
| Sonstige | 98,26% |
Stand: 29.05.2026
Rendite
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +2,51% |
| 1 Monat | +0,00% |
| 3 Monate | +3,75% |
| 6 Monate | +2,76% |
| 1 Jahr | +3,96% |
| 3 Jahre | - |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | +3,14% |
| 2025 | -8,97% |
| 2024 | +8,90% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Dividenden
Aktuelle Dividendenrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 3,61% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,15 |
Historische Dividendenrenditen
| Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | CHF 0,15 | 3,61% |
| 2025 | CHF 0,15 | 3,28% |
| 2024 | CHF 0,08 | 1,88% |
Dividendenanteil an Rendite
Dividenden pro Monat
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 7,32% |
| Volatilität 3 Jahre | - |
| Volatilität 5 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,54 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -4,60% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -12,58% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | G3K0 | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | USD | FGGU | FGGU LN FGGUUSIV | FGGU.L FGGUUSDINAV=SOLA | RBC Europe |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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| iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist) | 1.083 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
| Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 5C | 393 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist) | 168 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
| Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 4C CHF hedged | 141 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| UBS J.P. Morgan Global Gov ESG Liquid Bond UCITS ETF USD acc | 82 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des Fidelity Global Government Bond Climate Aware UCITS ETF USD Hedged Inc?
Der Fidelity Global Government Bond Climate Aware UCITS ETF USD Hedged Inc hat die Valorennummer 124548891.
Wie lautet die ISIN des Fidelity Global Government Bond Climate Aware UCITS ETF USD Hedged Inc?
Der Fidelity Global Government Bond Climate Aware UCITS ETF USD Hedged Inc hat die ISIN IE000PN9NSC6.
Wieviel kostet der Fidelity Global Government Bond Climate Aware UCITS ETF USD Hedged Inc?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Fidelity Global Government Bond Climate Aware UCITS ETF USD Hedged Inc beträgt 0,25% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgrösse hat der Fidelity Global Government Bond Climate Aware UCITS ETF USD Hedged Inc?
Die Fondsgrösse des Fidelity Global Government Bond Climate Aware UCITS ETF USD Hedged Inc beträgt 0m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Nähere Informationen erhältst du hier. Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.