Index | S&P 500 ESG (EUR Hedged) |
Anlageschwerpunkt | Aktien, USA, Sozial/Nachhaltig |
Fondsgrösse | CHF 24 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,12% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Ja |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 15,62% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 9. Januar 2024 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | BNP Paribas Easy |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNP PARIBAS, Dublin Branch |
Investment Advisor | |
Depotbank | - |
Wirtschaftsprüfer | DELOITTE & TOUCHE Ireland |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | NO |
Deutschland | Nicht bekannt |
Schweiz | Nicht bekannt |
Österreich | Nicht bekannt |
Grossbritannien | Nicht bekannt |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Apple | 10,84% |
NVIDIA Corp. | 9,59% |
Microsoft Corp. | 8,98% |
Tesla | 3,31% |
Alphabet, Inc. A | 3,18% |
Alphabet, Inc. C | 2,61% |
JPMorgan Chase & Co. | 1,92% |
Eli Lilly & Co. | 1,73% |
Visa, Inc. | 1,55% |
UnitedHealth Group | 1,33% |
USA | 95,72% |
Irland | 1,93% |
Sonstige | 2,35% |
Technologie | 39,07% |
Finanzdienstleistungen | 10,66% |
Gesundheitswesen | 10,27% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 8,91% |
Sonstige | 31,09% |
Lfd. Jahr | +1,57% |
1 Monat | +0,26% |
3 Monate | +0,00% |
6 Monate | +13,04% |
1 Jahr | +19,42% |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +23,62% |
2024 | - |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
Volatilität 1 Jahr | 15,62% |
Volatilität 3 Jahre | - |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,24 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -12,68% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -12,68% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Euronext Paris | EUR | SPEUH | SPEUH FP ISPEUH | SPEUH.PA SPEUHINAV=IHSM | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | ESAA | ESAA GY ISPEUH | ESAA.DE SPEUHINAV=IHSM | BNP Paribas Arbitrage |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | 457 | 0,13% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |