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TER
0,10% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Physisch
Fondsgrösse
CHF 45 Mio.
Auflagedatum
6. September 2023
Positionen
17
Übersicht
Anzeige
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Der iShares iBonds Dec 2025 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Acc) bildet den ICE 2025 Maturity US Treasury UCITS Index nach. Der ICE 2025 Maturity US Treasury UCITS Index bietet Zugang zu US-Staatsanleihen. Der Index bildet kein gleichbleibendes Laufzeitenband ab (wie es bei den meisten anderen Anleihen-Indizes der Fall ist). Stattdessen sind nur Anleihen im Index enthalten, welche im Laufe des angegebenen Jahres (hier: 2025) fällig werden. Rating: Investment Grade. Fälligkeit: Dezember 2025 (anschliessend wird der ETF geschlossen).
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | ICE 2025 Maturity US Treasury UCITS |
| Anlageschwerpunkt | Obligationen, USD, USA, Staatsanleihen, 0-1, Fälligkeitsanleihen |
| Fondsgrösse | CHF 45 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,10% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Anlagekonzept | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 7,90% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 6. September 2023 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | iShares |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
| Geschäftsjahresende | 30. November |
| Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Deutschland | Keine Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Grossbritannien | UK Reporting |
| Italien | - |
| Indextyp | - |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des iShares iBonds Dec 2025 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Acc).
Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 17
100,00%
| 4.625% NTS 28/02/2026 USD (AY-2026) | 17,72% |
| USA 19/26 | 17,12% |
| 0% BILL 08/01/2026 USD | 14,06% |
| USA 21/26 | 12,16% |
| 0% BILL 22/01/2026 USD | 11,82% |
| USA 23/26 | 10,97% |
| INSL CASH | 9,99% |
| US912797RA77 | 5,90% |
| 4.25% NTS 31/12/2025 USD (BM-2025) | 2,96% |
| USA 20/25 | 2,69% |
Länder
| Sonstige | 100,00% |
Sektoren
| Sonstige | 100,00% |
Stand: 30.12.2025
Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | -0,33% |
| 1 Monat | -1,49% |
| 3 Monate | -0,02% |
| 6 Monate | +1,61% |
| 1 Jahr | -8,72% |
| 3 Jahre | - |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | -0,83% |
| 2025 | -8,85% |
| 2024 | +13,05% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 7,90% |
| Volatilität 3 Jahre | - |
| Volatilität 5 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | -1,10 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -12,26% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -12,26% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Paris | EUR | TI25 | - - | - - | - |
| gettex | EUR | CEBI | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | USD | IT25 | |||
| SIX Swiss Exchange | USD | IT25 | |||
| XETRA | EUR | CEBI |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) | 16.103 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating | 2.006 | 0,05% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (acc) | 455 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist | 20 | 0,06% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
| BNP Paribas Easy II Bloomberg US Treasury 0-1Y UCITS ETF USD Acc | 9 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des iShares iBonds Dec 2025 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Acc)?
Der iShares iBonds Dec 2025 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Acc) hat die Valorennummer 127362368.
Wie lautet die ISIN des iShares iBonds Dec 2025 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Acc)?
Der iShares iBonds Dec 2025 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Acc) hat die ISIN IE000U99N3V1.
Wieviel kostet der iShares iBonds Dec 2025 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Acc)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares iBonds Dec 2025 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Acc) beträgt 0,10% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgrösse hat der iShares iBonds Dec 2025 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Acc)?
Die Fondsgrösse des iShares iBonds Dec 2025 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Acc) beträgt 45m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Nähere Informationen erhältst du hier. Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.