iShares iBonds Dec 2025 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Acc)

ISIN IE000U99N3V1

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Valorennummer 127362368

TER
0,10% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Sampling
Fondsgrösse
23 Mio.
Positionen
49
 

Übersicht

Kurs

Beschreibung

Der iShares iBonds Dec 2025 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Acc) bildet den ICE 2025 Maturity US Treasury UCITS Index nach. Der ICE 2025 Maturity US Treasury UCITS Index bietet Zugang zu US-Staatsanleihen. Der Index bildet kein gleichbleibendes Laufzeitenband ab (wie es bei den meisten anderen Anleihen-Indizes der Fall ist). Stattdessen sind nur Anleihen im Index enthalten, welche im Laufe des angegebenen Jahres (hier: 2025) fällig werden. Rating: Investment Grade. Fälligkeit: Dezember 2025 (anschliessend wird der ETF geschlossen).
 
Die TER (Gesamtkostenquote) des ETF liegt bei 0,10% p.a.. Der iShares iBonds Dec 2025 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Acc) ist der einzige ETF, der den ICE 2025 Maturity US Treasury UCITS Index nachbildet. Der ETF bildet die Wertentwicklung des Index durch ein Sampling-Verfahren (Erwerb einer Auswahl der Indexbestandteile) nach. Die Zinserträge (Kupons) im ETF werden thesauriert (in den ETF reinvestiert).
 
Der iShares iBonds Dec 2025 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Acc) ist ein kleiner ETF mit 23 Mio. CHF Fondsvolumen. Der ETF wurde am 6. September 2023 in Irland aufgelegt.
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Chart

Basisinfos

Stammdaten

Fondsgrösse
CHF 23 Mio.
Gesamtkostenquote (TER)
0,10% p.a.
Replikationsmethode Physisch (Sampling)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung USD
Währungsrisiko Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF)
-
Auflagedatum/ Handelsbeginn 6. September 2023
Ausschüttung Thesaurierend
Ausschüttungsintervall -
Fondsdomizil Irland
Anbieter iShares
Deutschland Keine Teilfreistellung
Schweiz Nicht bekannt
Österreich Meldefonds
Grossbritannien UK Reporting
Indextyp -
Swap Counterparty -
Collateral Manager Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank
Wertpapierleihe Nein
Wertpapierleihe Counterparty

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Es gibt derzeit keine ETFs, die denselben Index abbilden oder einen identischen Anlageschwerpunkt haben wie der iShares iBonds Dec 2025 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Acc).

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Zusammensetzung

Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des iShares iBonds Dec 2025 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Acc).

Grösste 10 Positionen

Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 49
26,51%
US912828M565
2,84%
US91282CAT80
2,77%
US91282CJL63
2,74%
US912828K742
2,66%
US912828J272
2,65%
US91282CJE21
2,61%
US91282CAZ41
2,60%
US91282CED92
2,59%
US91282CJB81
2,55%
US912828XB14
2,50%

Länder

Sonstige
100,00%

Sektoren

Sonstige
99,71%
Stand: 28.12.2023

Rendite

Renditen im Überblick

Lfd. Jahr +5,01%
1 Monat +1,60%
3 Monate +1,00%
6 Monate -
1 Jahr -
3 Jahre -
5 Jahre -
Seit Auflage (MAX) +1,40%
2023 -
2022 -
2021 -
2020 -

Monatsrenditen in einer Heatmap

Risiko

Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
 
  • Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
  • Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
  • Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten Ausschüttungen (falls vorhanden).
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Risiko im Überblick

Volatilität 1 Jahr -
Volatilität 3 Jahre -
Volatilität 5 Jahre -
Rendite zu Risiko 1 Jahr -
Rendite zu Risiko 3 Jahre -
Rendite zu Risiko 5 Jahre -
Maximum Drawdown 1 Jahr -
Maximum Drawdown 3 Jahre -
Maximum Drawdown 5 Jahre -
Maximum Drawdown seit Auflage -7,18%

Rollierende 1 Jahres-Volatilität

Börse

Börsennotierungen

Börsennotierung Handelswährung Ticker Bloomberg /
iNAV Bloomberg Code
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
Euronext Paris EUR TI25 -
-
-
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XETRA EUR CEBI -
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gettex EUR CEBI -
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-
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-
London Stock Exchange USD IT25

SIX Swiss Exchange USD IT25

Weitere Informationen

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Fondsname Fondsgrösse in Mio. € (AuM) TER
in % p.a.
Ausschüttung Replikations-
methode
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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die Valorennummer des iShares iBonds Dec 2025 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Acc)?

Der iShares iBonds Dec 2025 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Acc) hat die Valorennummer 127362368.

Wie lautet die ISIN des iShares iBonds Dec 2025 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Acc)?

Der iShares iBonds Dec 2025 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Acc) hat die ISIN IE000U99N3V1.

Wieviel kostet der iShares iBonds Dec 2025 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Acc)?

Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares iBonds Dec 2025 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Acc) beträgt 0,10% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.

Welche Fondsgrösse hat der iShares iBonds Dec 2025 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Acc)?

Die Fondsgrösse des iShares iBonds Dec 2025 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Acc) beträgt 23m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.

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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH.

Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.