TER
0,18% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Vollständig
Fondsgrösse
21 Mio.
Positionen
12
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Beschreibung
Der iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist) bildet den MSCI Europe Energy 20/35 Capped Index nach. Der MSCI Europe Energy 20/35 Capped Index bietet Zugang zu grossen und mittelgrossen europäischen Unternehmen aus dem Energiesektor. Das Gewicht des grössten Unternehmens im Index ist auf 35% begrenzt, das Gewicht aller weiteren Unternehmen auf 20%.
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | MSCI Europe Energy 20/35 Capped |
| Anlageschwerpunkt | Aktien, Europa, Energie |
| Fondsgrösse | CHF 21 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,18% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 18,79% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 5. Oktober 2022 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | iShares |
| Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
| Geschäftsjahresende | 31. März |
| Schweizer Repräsentant | NO |
| Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Deutschland | 30% Teilfreistellung |
| Schweiz | Nicht bekannt |
| Österreich | Nicht bekannt |
| Grossbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist).
Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 12
97,21%
| Shell | 30,98% |
| TotalEnergies | 17,86% |
| BP | 17,53% |
| Eni | 9,45% |
| Equinor | 6,21% |
| Repsol | 5,40% |
| Neste | 3,24% |
| Tenaris | 2,34% |
| Aker BP | 2,15% |
| Galp Energia SGPS | 2,05% |
Länder
| Grossbritannien | 48,51% |
| Frankreich | 17,86% |
| Italien | 9,45% |
| Norwegen | 8,36% |
| Sonstige | 15,82% |
Sektoren
| Energie | 96,68% |
| Sonstige | 3,32% |
Stand: 29.02.2024
Rendite
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +16,35% |
| 1 Monat | +6,40% |
| 3 Monate | +18,71% |
| 6 Monate | +9,39% |
| 1 Jahr | +15,20% |
| 3 Jahre | - |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | +21,49% |
| 2023 | -0,42% |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Ausschüttungen
Aktuelle Ausschüttungsrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,26% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,13 |
Historische Ausschüttungsrenditen
| Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | CHF 0,13 | 2,55% |
| 2023 | CHF 0,13 | 2,56% |
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in CHF
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 18,79% |
| Volatilität 3 Jahre | - |
| Volatilität 5 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,81 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -14,46% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -14,90% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBP | EYED | EYED LN | EYED.L |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF | 1.092 | 0,18% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist)?
Der iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist) hat die Valorennummer 121780039.
Wie lautet die ISIN des iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist)?
Der iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist) hat die ISIN IE000UDV9YG1.
Wieviel kostet der iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist) beträgt 0,18% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist) Dividenden ausgeschüttet?
Ja, beim iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist) kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist) halbjährlich statt.
Welche Fondsgrösse hat der iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist)?
Die Fondsgrösse des iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist) beträgt 21m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.