Index | Bloomberg MSCI EUR Corporate Liquid Bond Screened (GBP Hedged) |
Anlageschwerpunkt | Obligationen, EUR, Welt, Unternehmensobligationen, Alle Laufzeiten, Sozial/Nachhaltig |
Fondsgrösse | CHF 4 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,16% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Ja |
Fondswährung | GBP |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 6,93% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 15. November 2022 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Vanguard |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | Vanguard Global Advisers, LLC |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | KPMG |
Geschäftsjahresende | 30. Juni |
Schweizer Repräsentant | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Deutschland | Nicht bekannt |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Vanguard Global Advisers, LLC |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Sonstige | 100,00% |
Sonstige | 98,61% |
Lfd. Jahr | +7,57% |
1 Monat | +0,00% |
3 Monate | +3,48% |
6 Monate | +7,39% |
1 Jahr | +8,70% |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +8,89% |
2023 | +4,31% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilität 1 Jahr | 6,93% |
Volatilität 3 Jahre | - |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,25 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -5,12% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -5,92% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBP | V3RP | V3RP LN IV3RPGBP | V3RP.L |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 11.235 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF (Dist) | 4.379 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C | 3.426 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF | 2.536 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1D | 2.322 | 0,16% p.a. | Ausschüttend | Sampling |