TER
0,03% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Vollständig
Fondsgrösse
3.645 Mio.
Positionen
503
| Die Welt der Innovationen in ETFs? Mit Invesco vom Investor zum Innovator werden Übersicht
Beschreibung
Der SPDR S&P 500 UCITS ETF (Acc) bildet den S&P 500® Index nach. Der S&P 500® Index bietet Zugang zu den 500 grössten Unternehmen aus den USA.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | S&P 500® |
| Anlageschwerpunkt | Aktien, USA |
| Fondsgrösse | CHF 3.645 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,03% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | - |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 31. Oktober 2023 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | SPDR ETF |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young |
| Geschäftsjahresende | 31. März |
| Schweizer Repräsentant | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Deutschland | 30% Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Grossbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | State Street Bank and Trust Company |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des SPDR S&P 500 UCITS ETF (Acc).
Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 503
34,33%
| Apple | 6,90% |
| Microsoft Corp. | 6,70% |
| NVIDIA Corp. | 6,20% |
| Amazon.com, Inc. | 3,69% |
| Meta Platforms | 2,24% |
| Alphabet, Inc. A | 2,17% |
| Alphabet, Inc. C | 1,82% |
| Berkshire Hathaway, Inc. | 1,71% |
| Broadcom Inc. | 1,51% |
| Tesla | 1,39% |
Länder
| USA | 96,53% |
| Irland | 1,53% |
| Sonstige | 1,94% |
Sektoren
| Technologie | 34,05% |
| Gesundheitswesen | 11,70% |
| Finanzdienstleistungen | 10,77% |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 10,26% |
| Sonstige | 33,22% |
Stand: 31.07.2024
Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +16,55% |
| 1 Monat | +0,18% |
| 3 Monate | -2,61% |
| 6 Monate | +3,32% |
| 1 Jahr | - |
| 3 Jahre | - |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | +22,94% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | - |
| Volatilität 3 Jahre | - |
| Volatilität 5 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | - |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | - |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -13,27% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | SPYLN MM INSPYL | SPYLN.MX | |
| Bolsa Mexicana de Valores | USD | - | INSPYL | ||
| Borsa Italiana | EUR | SP5A | SP5A IM INSPYLE | SP5A.MI INSPYLEiv.P | BNP Flow Traders |
| Euronext Amsterdam | EUR | SPYL | SPYL NA INSPYLE | SPYL.AS INSPYLEiv.P | BNP Flow Traders |
| London Stock Exchange | GBP | SPXL | SPXL LN INSPYLP | SPXL.L INSPYLPiv.P | BNP Flow Traders Virtu Financial |
| London Stock Exchange | USD | SPYL | SPYL LN INSPYL | SPYL.L INSPYLiv.P | BNP Flow Traders Virtu Financial |
| SIX Swiss Exchange | USD | SPYL | SPYL SE INSPYL | SPYL.S INSPYLiv.P | BNP Flow Traders |
| XETRA | EUR | SPYL | SPYL GY INSPYLE | SPYL.DE INSPYLEiv.P | BNP Flow Traders |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc) | 81.578 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 37.602 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
| Invesco S&P 500 UCITS ETF | 21.110 | 0,05% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | 15.232 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
| SPDR S&P 500 UCITS ETF (Dist) | 10.715 | 0,03% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des SPDR S&P 500 UCITS ETF (Acc)?
Der SPDR S&P 500 UCITS ETF (Acc) hat die Valorennummer 129874161.
Wie lautet die ISIN des SPDR S&P 500 UCITS ETF (Acc)?
Der SPDR S&P 500 UCITS ETF (Acc) hat die ISIN IE000XZSV718.
Wieviel kostet der SPDR S&P 500 UCITS ETF (Acc)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des SPDR S&P 500 UCITS ETF (Acc) beträgt 0,03% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim SPDR S&P 500 UCITS ETF (Acc) Dividenden ausgeschüttet?
Der SPDR S&P 500 UCITS ETF (Acc) ist ein thesaurierender ETF. Das bedeutet, anfallende Dividendenzahlungen werden nicht ausgeschüttet sondern in den ETF reinvestiert, wodurch sich der Anteilspreis des ETF erhöht.
Welche Fondsgrösse hat der SPDR S&P 500 UCITS ETF (Acc)?
Die Fondsgrösse des SPDR S&P 500 UCITS ETF (Acc) beträgt 3.645m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.