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Index | S&P 500® |
Anlageschwerpunkt | Aktien, USA |
Fondsgrösse | CHF 12.490 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,03% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 22,08% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 19. März 2012 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | SPDR ETF |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | State Street Global Advisors Europe Limited |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young |
Geschäftsjahresende | 31. März |
Schweizer Repräsentant | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | State Street Bank and Trust Company |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Apple | 7,02% |
Microsoft | 5,87% |
NVIDIA | 5,58% |
Amazon com | 3,77% |
Meta Platforms | 2,65% |
Berkshire Hathaway | 2,05% |
Alphabet, Inc. A | 1,90% |
Broadcom | 1,65% |
Alphabet, Inc. C | 1,55% |
Tesla | 1,52% |
USA | 95,87% |
Irland | 1,44% |
Sonstige | 2,69% |
Technologie | 32,37% |
Finanzdienstleistungen | 11,57% |
Gesundheitswesen | 11,00% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 10,45% |
Sonstige | 34,61% |
Lfd. Jahr | -7,89% |
1 Monat | -1,24% |
3 Monate | -2,08% |
6 Monate | -7,49% |
1 Jahr | +1,28% |
3 Jahre | +42,68% |
5 Jahre | +76,19% |
Seit Auflage (MAX) | +359,78% |
2024 | +34,83% |
2023 | +14,24% |
2022 | -17,37% |
2021 | +32,97% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,15% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 5,61 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 5,61 | 1,15% |
2024 | CHF 5,52 | 1,38% |
2023 | CHF 5,09 | 1,44% |
2022 | CHF 5,07 | 1,17% |
2021 | CHF 4,36 | 1,32% |
Volatilität 1 Jahr | 22,08% |
Volatilität 3 Jahre | 19,07% |
Volatilität 5 Jahre | 18,92% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,06 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,66 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,63 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -23,29% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -23,29% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -23,29% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -33,87% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | USD | SPY5 | - - | - - | - |
gettex | EUR | SPY5 | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | SPY5 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | SPY5 | SPY5 IM INSPY5E | SPY5.MI | BNP Flow Traders Hudson River Optiver Societe Generale Virtu Financial |
Euronext Paris | EUR | SPY5 | SPY5 FP INSPY5E | SPY5.PA | BNP DRW Flow Traders Optiver Societe Generale Virtu Financial |
London Stock Exchange | USD | SPY5 | SPY5 LN INSPY5 | SPY5.L | BNP Flow Traders Old Mission Europe LLP Optiver Societe Generale Virtu Financial Winterflood |
London Stock Exchange | GBP | SPX5 | SPX5 LN INSPY5P | SPX5.L | BNP Flow Traders Old Mission Europe LLP Optiver Societe Generale Virtu Financial Winterflood |
SIX Swiss Exchange | CHF | SPY5 | SPY5 SE INSPY5C | SPY5.S | BNP Finovesta Flow Traders Optiver Société Générale Virtu Financial |
XETRA | EUR | SPY5 | SPY5 GY INSPY5E | SPY5.DE | BAADER BANK AG BNP Flow Traders Optiver Societe Generale |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 99.720 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Distributing | 39.556 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Invesco S&P 500 UCITS ETF | 26.908 | 0,05% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | 16.013 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Amundi S&P 500 II UCITS ETF Acc | 9.803 | 0,05% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |