Fondsgrösse | CHF 7.628 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,03% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 12,98% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 19. März 2012 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | SPDR ETF |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | State Street Global Advisors Europe Limited |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young |
Geschäftsjahresende | 31. März |
Schweizer Repräsentant | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | State Street Bank and Trust Company |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der SPDR S&P 500 UCITS ETF.
MICROSOFT CORP | 7,26% |
APPLE INC | 6,62% |
NVIDIA CORP | 3,74% |
AMAZON.COM INC | 3,46% |
META PLATFORMS INC A | 2,13% |
ALPHABET INC A | 2,04% |
ALPHABET INC C | 1,73% |
BERKSHIRE HATHAWAY INC -B | 1,72% |
BROADCOM LIMITED ORD | 1,27% |
TESLA INC | 1,27% |
USA | 96,64% |
Irland | 1,64% |
Sonstige | 1,72% |
Technologie | 32,58% |
Gesundheitswesen | 12,70% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 10,60% |
Finanzdienstleistungen | 10,53% |
Sonstige | 33,59% |
Lfd. Jahr | +14,23% |
1 Monat | +3,32% |
3 Monate | +10,97% |
6 Monate | +14,70% |
1 Jahr | +26,87% |
3 Jahre | +29,94% |
5 Jahre | +71,75% |
Seit Auflage (MAX) | +322,89% |
2023 | +14,24% |
2022 | -17,37% |
2021 | +32,97% |
2020 | +7,49% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,12% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 5,09 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 5,09 | 1,40% |
2023 | CHF 5,09 | 1,44% |
2022 | CHF 5,07 | 1,17% |
2021 | CHF 4,36 | 1,32% |
2020 | CHF 4,46 | 1,43% |
Volatilität 1 Jahr | 12,98% |
Volatilität 3 Jahre | 18,59% |
Volatilität 5 Jahre | 22,27% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 2,06 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,49 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,51 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -7,70% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -19,31% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -33,87% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -33,87% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | SPY5 | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | SPY5 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | SPY5 | SPY5 IM INSPY5E | SPY5.MI | Banca Sella Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Virtu Financial |
Euronext Paris | EUR | SPY5 | SPY5 FP INSPY5E | SPY5.PA | Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Virtu Financial |
London Stock Exchange | USD | SPY5 | SPY5 LN INSPY5 | SPY5.L | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
London Stock Exchange | GBP | SPX5 | SPX5 LN INSPY5P | SPX5.L | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
SIX Swiss Exchange | CHF | SPY5 | SPY5 SE INSPY5C | SPY5.S | Flow Traders GHCO Virtu Financial |
XETRA | EUR | SPY5 | SPY5 GY INSPY5E | SPY5.DE | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc) | 72.857 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 36.830 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Invesco S&P 500 UCITS ETF | 18.103 | 0,05% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | 14.752 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
HSBC S&P 500 UCITS ETF USD | 5.982 | 0,09% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |