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TER
0,40% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 1 401 M
Date de création
28 octobre 2005
Positions
31
Aperçu
Description
The iShares Euro Dividend UCITS ETF seeks to track the EURO STOXX® Select Dividend 30 index. The EURO STOXX® Select Dividend 30 index tracks the 30 companies with the highest dividend yield from the eurozone EU states.
Informations générales
Données
| Indice | EURO STOXX® Select Dividend 30 |
| Axe d’investissement | Equity, Europe, Dividend |
| Taille du fonds | EUR 1,401 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.40% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | No |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 13.63% |
| Date de création/début du négoce | 28 October 2005 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
| Domicile du fonds | Ireland |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 28 February |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | 30% tax rebate |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares Euro Dividend UCITS ETF.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 31 au total
46.64%
| OMV AG | 6.20% |
| ABN AMRO Bank NV | 5.86% |
| NN Group NV | 5.27% |
| Orange SA | 4.47% |
| Poste Italiane SpA | 4.43% |
| ING Groep NV | 4.37% |
| EDP SA | 4.07% |
| Bankinter SA | 4.03% |
| SNAM SpA | 4.00% |
| BNP Paribas SA | 3.94% |
Secteurs
| Financials | 49.99% |
| Utilities | 11.73% |
| Consumer Discretionary | 10.35% |
| Industrials | 7.85% |
| Other | 20.08% |
État : 26/02/2026
Rendement
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Aperçu des rendements
| Année en cours | - |
| 1 mois | - |
| 3 mois | - |
| 6 mois | - |
| 1 an | - |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | - |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Current dividend yield | 4.25% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 1.02 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 Year | EUR 1.02 | 5.07% |
| 2025 | EUR 1.04 | 5.90% |
| 2024 | EUR 1.03 | 5.99% |
| 2023 | EUR 1.00 | 5.76% |
| 2022 | EUR 0.92 | 4.32% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | - |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | - |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | - |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | IDVY | - - | - - | - |
| gettex | EUR | IQQA | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | IQQA | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IDVYN MM | IDVYN.MX | |
| Borsa Italiana | EUR | IDVY | IDVY IM INAVSSDE | IDVY.MI IDVYINAV.DE | |
| Euronext Amsterdam | EUR | IDVY | IDVY NA INAVSSDE | IDVY.AS IDVYINAV.DE | |
| London Stock Exchange | GBP | IDVY | IDVY LN INAVSSDP | IDVY.L IDVYGBPINAV.DE | |
| SIX Swiss Exchange | CHF | IDVY | IDVY SE INAVSSDC | IDVY.S IDVYCHFINAV.DE | |
| XETRA | EUR | IQQA | IQQA GY INAVSSDP | IQQA.DE IDVYGBPINAV.DE |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de IDVY ?
Le nom de IDVY est iShares Euro Dividend UCITS ETF.
Quel est le sigle de iShares Euro Dividend UCITS ETF ?
Le sigle de iShares Euro Dividend UCITS ETF est IDVY.
Quel est l’ISIN de iShares Euro Dividend UCITS ETF ?
L’ISIN de iShares Euro Dividend UCITS ETF est IE00B0M62S72.
Quels sont les coûts de iShares Euro Dividend UCITS ETF ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares Euro Dividend UCITS ETF s'élève à 0.40% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le iShares Euro Dividend UCITS ETF verse-t-il des dividendes ?
Oui, le iShares Euro Dividend UCITS ETF verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu quarterly pour le iShares Euro Dividend UCITS ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares Euro Dividend UCITS ETF ?
La taille du fonds de iShares Euro Dividend UCITS ETF est de 1,401 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.