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TER
0,40% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Sampling
Fondsgrösse
1.048 Mio.
Positionen
599
Gerd Kommers Weltportfolio in einem ETF | Risikokapital. Übersicht
Kurs
Beschreibung
Der iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF bildet den S&P SmallCap 600 Index nach. Der S&P SmallCap 600 Index bietet Zugang zu 600 US-Aktien mit geringer Marktkapitalisierung (Small Caps).
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Fondsgrösse | CHF 1.048 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,40% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Optimiertes Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 23,25% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 9. Mai 2008 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | iShares |
| Fondsstruktur | other |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
| Geschäftsjahresende | 30. Juni |
| Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Deutschland | 30% Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Grossbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|State Street Bank|JP Morgan |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty | UBS AG|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|BNP Paribas Arbitrage SNC|Merrill Lynch International|Citigroup Inc|BNP Paribas SA|Societe Generale SA|JP Morgan Chase & Co|The Bank of Nova Scotia|HSBC Bank Plc|Nomura International Plc|Macquarie Bank Limited|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Barclays Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|Citigroup Global Markets Ltd|Morgan Stanley & Co. International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Barclays Capital Securities Ltd. |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF.
Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 599
5,80%
| RAMBUS INC | 0,65% |
| SPS COMMERCE ORD | 0,62% |
| AXCELIS TECHNOLOGIES ORD | 0,61% |
| COMFORT SYSTEMS USA ORD | 0,60% |
| ATI INC ORD | 0,59% |
| ONTO INNOVATION INC ORD | 0,58% |
| ELF BEAUTY ORD SHS | 0,57% |
| APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES ORD | 0,54% |
| MERITAGE HOMES ORD | 0,54% |
| ENSIGN GROUP ORD | 0,50% |
Sektoren
| Finanzdienstleistungen | 17,71% |
| Industrie | 16,39% |
| Technologie | 13,46% |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 12,54% |
| Sonstige | 39,90% |
Stand: 28.07.2023
Rendite
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | -2,06% |
| 1 Monat | -1,26% |
| 3 Monate | -3,31% |
| 6 Monate | -3,41% |
| 1 Jahr | -3,59% |
| 3 Jahre | +39,04% |
| 5 Jahre | +6,01% |
| Seit Auflage (MAX) | +200,91% |
| 2022 | -15,71% |
| 2021 | +30,80% |
| 2020 | +0,82% |
| 2019 | +19,78% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Ausschüttungen
Aktuelle Ausschüttungsrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,24% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,86 |
Historische Ausschüttungsrenditen
| Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | CHF 0,86 | 1,19% |
| 2022 | CHF 0,77 | 0,90% |
| 2021 | CHF 0,56 | 0,85% |
| 2020 | CHF 0,62 | 0,95% |
| 2019 | CHF 0,63 | 1,13% |
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in CHF
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des ETF in der Vergangenheit verändert. ETFs mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen des ETF im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines ETF ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des ETF zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du den ETF zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen ETF-Preise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du den ETF für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 23,25% |
| Volatilität 3 Jahre | 23,69% |
| Volatilität 5 Jahre | 28,12% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,15 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,49 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,04 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -18,17% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -26,13% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -43,42% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -51,23% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | ISP6 | - - | - - | - |
| gettex | EUR | IUS3 | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | IUS3 | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IDP6N MM | IDP6N.MX | |
| London Stock Exchange | USD | IDP6 | IDP6 LN INAVSPG | IDP6.L 4MYHGBPINAV.DE | |
| London Stock Exchange | GBP | - | ISP6 LN INAVSPG | ISP6.L 4MYHGBPINAV.DE | |
| SIX Swiss Exchange | USD | IDP6 | IDP6 SE INAVSPU | IDP6.S 4MYBUSDINAV.DE | |
| XETRA | EUR | IUS3 | IUS3 GY INAVSPG | IUS3.DE 4MYHGBPINAV.DE |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
|---|---|---|---|---|
| SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF | 1.753 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc) | 1.266 | 0,43% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C | 947 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| CSIF (IE) MSCI USA Small Cap ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD | 401 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| Amundi Russell 2000 UCITS ETF EUR (C) | 162 | 0,35% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF?
Der iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF hat die Valorennummer 4218327.
Wie lautet die ISIN des iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF?
Der iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF hat die ISIN IE00B2QWCY14.
Wieviel kostet der iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF?
Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF beträgt 0,40% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF Dividenden ausgeschüttet?
Ja, beim iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF halbjährlich statt.
Welche Fondsgrösse hat der iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF?
Die Fondsgrösse des iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF beträgt 1.048m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH. Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.
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