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Index | S&P SmallCap 600 |
Anlageschwerpunkt | Aktien, USA, Small Cap |
Fondsgrösse | CHF 1.515 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,30% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Optimiertes Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 25,35% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 9. Mai 2008 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | other |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 30. Juni |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF.
INSL CASH | 2,37% |
Alaska Air Group | 0,69% |
VF | 0,62% |
ATI Inc | 0,62% |
Hims & Hers Health | 0,60% |
Bath & Body Works | 0,60% |
Mr Cooper Group | 0,55% |
Brinker International | 0,52% |
Terreno Realty | 0,52% |
Jackson Financial | 0,51% |
USA | 92,56% |
Sonstige | 7,44% |
Finanzdienstleistungen | 17,62% |
Industrie | 16,30% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 13,62% |
Technologie | 12,32% |
Sonstige | 40,14% |
Lfd. Jahr | -24,76% |
1 Monat | -15,22% |
3 Monate | -27,05% |
6 Monate | -22,65% |
1 Jahr | -14,34% |
3 Jahre | -18,83% |
5 Jahre | +43,90% |
Seit Auflage (MAX) | +182,91% |
2024 | +16,83% |
2023 | +4,76% |
2022 | -15,71% |
2021 | +30,80% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,62% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 1,03 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 1,03 | 1,36% |
2024 | CHF 0,96 | 1,31% |
2023 | CHF 0,86 | 1,20% |
2022 | CHF 0,77 | 0,90% |
2021 | CHF 0,56 | 0,85% |
Volatilität 1 Jahr | 25,35% |
Volatilität 3 Jahre | 23,92% |
Volatilität 5 Jahre | 24,98% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,57 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,28 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,30 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -30,83% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -30,83% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -30,83% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -51,23% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | ISP6 | - - | - - | - |
gettex | EUR | IUS3 | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | IUS3 | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IDP6N MM | IDP6N.MX | |
London Stock Exchange | USD | IDP6 | IDP6 LN INAVSPG | IDP6.L 4MYHGBPINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | - | ISP6 LN INAVSPG | ISP6.L 4MYHGBPINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | USD | IDP6 | IDP6 SE INAVSPU | IDP6.S 4MYBUSDINAV.DE | |
XETRA | EUR | IUS3 | IUS3 GY INAVSPG | IUS3.DE 4MYHGBPINAV.DE |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF Acc | 121 | 0,14% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |