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TER
0,15% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Vollständig
Fondsgrösse
931 Mio.
Positionen
24
Gerd Kommers Weltportfolio in einem ETF | Risikokapital. Übersicht
Kurs
Beschreibung
Der iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) bildet den S&P 500 Capped 35/20 Energy Index nach. Der S&P 500 Capped 35/20 Energy Index bietet Zugang zum US-Energiesektor (GICS Sektor Klassifizierung). Das Gewicht des grössten Unternehmens im Index ist auf 35% begrenzt, das Gewicht aller weiteren Unternehmen auf 20%.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Fondsgrösse | CHF 931 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,15% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 28,85% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 20. November 2015 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | iShares |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
| Geschäftsjahresende | 30. November |
| Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Deutschland | 30% Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Grossbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|State Street Bank|JP Morgan |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty | UBS AG|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|BNP Paribas Arbitrage SNC|Merrill Lynch International|Citigroup Inc|BNP Paribas SA|Societe Generale SA|JP Morgan Chase & Co|The Bank of Nova Scotia|HSBC Bank Plc|Nomura International Plc|Macquarie Bank Limited|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Barclays Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|Citigroup Global Markets Ltd|Morgan Stanley & Co. International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Barclays Capital Securities Ltd. |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc).
Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 24
77,22%
| EXXON MOBIL CORP | 26,09% |
| CHEVRON CORP. | 17,16% |
| CONOCOPHILLIPS | 8,70% |
| SCHLUMBERGER NV | 5,05% |
| EOG RESOURCES INC | 4,74% |
| MARATHON PETROLEUM CORP | 3,46% |
| PIONEER NATURAL RESOURCES CO. | 3,23% |
| PHILLIPS 66 | 3,14% |
| VALERO ENERGY CORP | 2,89% |
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | 2,76% |
Länder
| USA | 99,56% |
| Sonstige | 0,44% |
Sektoren
| Energie | 98,94% |
| Sonstige | 1,06% |
Stand: 28.07.2023
Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +3,35% |
| 1 Monat | +5,53% |
| 3 Monate | +16,74% |
| 6 Monate | +14,90% |
| 1 Jahr | +12,80% |
| 3 Jahre | +206,11% |
| 5 Jahre | +41,70% |
| Seit Auflage (MAX) | +59,44% |
| 2022 | +66,52% |
| 2021 | +59,04% |
| 2020 | -39,96% |
| 2019 | +9,17% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des ETF in der Vergangenheit verändert. ETFs mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen des ETF im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines ETF ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des ETF zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du den ETF zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen ETF-Preise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du den ETF für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 28,85% |
| Volatilität 3 Jahre | 34,25% |
| Volatilität 5 Jahre | 37,94% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,44 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 1,32 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,19 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -23,98% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -25,74% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -68,25% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -68,30% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | IESU | - - | - - | - |
| gettex | EUR | QDVF | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | QDVF | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IUESN MM | IUESN.MX | |
| London Stock Exchange | USD | IUES | IUES LN INAVIENU | IESU.L 309TINAV.DE | |
| London Stock Exchange | GBP | - | IESU LN INAVIENG | ISIUES.L 309RINAV.DE | |
| SIX Swiss Exchange | USD | IUES | IUES SE INAVIENU | ISIUES.S 309TINAV.DE | |
| XETRA | EUR | QDVF | QDVF GY INAVIENE | QDVF.DE 309PINAV.DE |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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| Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist | 182 | 0,50% p.a. | Ausschüttend | Swap-basiert |
| Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc | 86 | 0,50% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
| Invesco US Energy Sector UCITS ETF | 82 | 0,14% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
| Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D | 73 | 0,12% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc)?
Der iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) hat die Valorennummer 30453012.
Wie lautet die ISIN des iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc)?
Der iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) hat die ISIN IE00B42NKQ00.
Wieviel kostet der iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) beträgt 0,15% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) Dividenden ausgeschüttet?
Der iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) ist ein thesaurierender ETF. Das bedeutet, anfallende Dividendenzahlungen werden nicht ausgeschüttet sondern in den ETF reinvestiert, wodurch sich der Anteilspreis des ETF erhöht.
Welche Fondsgrösse hat der iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc)?
Die Fondsgrösse des iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) beträgt 931m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH. Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.
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