TER
0,15% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Vollständig
Fondsgrösse
989 Mio.
Positionen
24
In Innovation investieren? Zugang zu Marktführern von heute und morgen – mit Invesco. Übersicht
Beschreibung
Der iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) bildet den S&P 500 Capped 35/20 Energy Index nach. Der S&P 500 Capped 35/20 Energy Index bietet Zugang zum US-Energiesektor (GICS Sektor Klassifizierung). Das Gewicht des grössten Unternehmens im Index ist auf 35% begrenzt, das Gewicht aller weiteren Unternehmen auf 20%.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | S&P 500 Capped 35/20 Energy |
| Anlageschwerpunkt | Aktien, USA, Energie |
| Fondsgrösse | CHF 989 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,15% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 20,77% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 20. November 2015 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | iShares |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
| Geschäftsjahresende | 30. November |
| Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Deutschland | 30% Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Grossbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc).
Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 24
76,70%
| ExxonMobil | 26,13% |
| Chevron | 16,66% |
| ConocoPhillips | 8,34% |
| SLB | 4,31% |
| EOG Resources | 4,17% |
| Marathon Petroleum | 4,01% |
| Phillips 66 | 3,91% |
| Pioneer Natural Resources | 3,43% |
| Valero Energy | 3,01% |
| ONEOK | 2,73% |
Länder
| USA | 99,14% |
| Sonstige | 0,86% |
Sektoren
| Energie | 99,14% |
| Sonstige | 0,86% |
Stand: 29.02.2024
Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +25,72% |
| 1 Monat | +4,95% |
| 3 Monate | +22,19% |
| 6 Monate | +13,58% |
| 1 Jahr | +19,18% |
| 3 Jahre | +125,97% |
| 5 Jahre | +58,76% |
| Seit Auflage (MAX) | +72,96% |
| 2023 | -10,82% |
| 2022 | +66,52% |
| 2021 | +59,04% |
| 2020 | -39,96% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 20,77% |
| Volatilität 3 Jahre | 29,42% |
| Volatilität 5 Jahre | 37,58% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,92 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 1,06 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,26 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -18,15% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -25,74% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -64,60% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -68,30% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | IESU | - - | - - | - |
| gettex | EUR | QDVF | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | QDVF | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IUESN MM | IUESN.MX | |
| London Stock Exchange | USD | IUES | IUES LN INAVIENU | IESU.L 309TINAV.DE | |
| London Stock Exchange | GBP | - | IESU LN INAVIENG | ISIUES.L 309RINAV.DE | |
| SIX Swiss Exchange | USD | IUES | IUES SE INAVIENU | ISIUES.S 309TINAV.DE | |
| XETRA | EUR | QDVF | QDVF GY INAVIENE | QDVF.DE 309PINAV.DE |
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| Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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| Invesco US Energy Sector UCITS ETF | 85 | 0,14% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
| Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D | 82 | 0,12% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
| Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc | 48 | 0,50% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc)?
Der iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) hat die Valorennummer 30453012.
Wie lautet die ISIN des iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc)?
Der iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) hat die ISIN IE00B42NKQ00.
Wieviel kostet der iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) beträgt 0,15% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) Dividenden ausgeschüttet?
Der iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) ist ein thesaurierender ETF. Das bedeutet, anfallende Dividendenzahlungen werden nicht ausgeschüttet sondern in den ETF reinvestiert, wodurch sich der Anteilspreis des ETF erhöht.
Welche Fondsgrösse hat der iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc)?
Die Fondsgrösse des iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) beträgt 989m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.