iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist)

ISIN IE00B4L5ZG21

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Valorennummer 10608422

TER
0,20% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Sampling
Fondsgrösse
1.008 Mio.
Positionen
2.174
 

Übersicht

Beschreibung

Der iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist) bildet den Bloomberg Euro Corporate ex-Financials Bond Index nach. Der Bloomberg Euro Corporate ex-Financials Bond Index bietet Zugang zu in Euro denominierten Unternehmensanleihen, die von Industrieunternehmen und Versorgern emittiert wurden und in den Märkten der Eurozone börsennotiert sind. Rating: Investment Grade.
 
Die TER (Gesamtkostenquote) des ETF liegt bei 0,20% p.a.. Der iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist) ist der einzige ETF, der den Bloomberg Euro Corporate ex-Financials Bond Index nachbildet. Der ETF bildet die Wertentwicklung des Index durch ein Sampling-Verfahren (Erwerb einer Auswahl der Indexbestandteile) nach. Die Zinserträge (Kupons) im ETF werden an die Anleger ausgeschüttet (Halbjährlich).
 
Der iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist) ist ein sehr grosser ETF mit 1.008 Mio. CHF Fondsvolumen. Der ETF wurde am 25. September 2009 in Irland aufgelegt.
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Chart

Basisinfos

Stammdaten

Index
Bloomberg Euro Corporate ex-Financials Bond
Anlageschwerpunkt
Obligationen, EUR, Welt, Unternehmensobligationen, Alle Laufzeiten
Fondsgrösse
CHF 1.008 Mio.
Gesamtkostenquote (TER)
0,20% p.a.
Replikationsmethode Physisch (Sampling)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Nachhaltigkeit Nein
Fondswährung EUR
Währungsrisiko Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF)
5,95%
Auflagedatum/ Handelsbeginn 25. September 2009
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Halbjährlich
Fondsdomizil Irland
Anbieter iShares
Deutschland Keine Teilfreistellung
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Grossbritannien UK Reporting
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank
Wertpapierleihe Ja
Wertpapierleihe Counterparty Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG

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Zusammensetzung

Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist).

Grösste 10 Positionen

Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 2.174
1,59%
BE6285455497
0,21%
XS1586555945
0,18%
BE6285457519
0,18%
XS2193661324
0,17%
XS2193662728
0,15%
XS1048428442
0,15%
FR0000471930
0,14%
XS1629774230
0,14%
BE6320936287
0,14%
FR0013324357
0,13%

Länder

USA
16,97%
Frankreich
15,30%
Niederlande
15,08%
Deutschland
7,76%
Sonstige
44,89%
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Sektoren

Sonstige
99,98%
Stand: 29.02.2024

Rendite

Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.

Renditen im Überblick

Lfd. Jahr +4,23%
1 Monat +0,88%
3 Monate +3,36%
6 Monate +8,35%
1 Jahr +3,88%
3 Jahre -19,11%
5 Jahre -18,25%
Seit Auflage (MAX) -9,95%
2023 +1,35%
2022 -18,29%
2021 -5,54%
2020 +2,35%

Monatsrenditen in einer Heatmap

Ausschüttungen

Aktuelle Ausschüttungsrendite

Aktuelle Ausschüttungsrendite 1,98%
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
CHF 2,05

Historische Ausschüttungsrenditen

Periode Ausschüttung in CHF Ausschüttungsrendite
1 Jahr CHF 2,05 2,02%
2023 CHF 1,60 1,59%
2022 CHF 0,94 0,76%
2021 CHF 1,05 0,79%
2020 CHF 1,16 0,89%

Ausschüttungsanteil an Rendite

Ausschüttungen pro Monat in CHF

Risiko

Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
 
  • Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
  • Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
  • Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten Ausschüttungen (falls vorhanden).
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Risiko im Überblick

Volatilität 1 Jahr 5,95%
Volatilität 3 Jahre 7,19%
Volatilität 5 Jahre 6,55%
Rendite zu Risiko 1 Jahr 0,65
Rendite zu Risiko 3 Jahre -0,95
Rendite zu Risiko 5 Jahre -0,60
Maximum Drawdown 1 Jahr -5,38%
Maximum Drawdown 3 Jahre -27,95%
Maximum Drawdown 5 Jahre -28,37%
Maximum Drawdown seit Auflage -28,55%

Rollierende 1 Jahres-Volatilität

Börse

Börsennotierungen

Börsennotierung Handelswährung Ticker Bloomberg /
iNAV Bloomberg Code
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR EUNR -
-
-
-
-
Börse Stuttgart EUR EUNR -
-
-
-
-
Borsa Italiana EUR IEXF IEXF IM
INAVIEXE
IEXF.MI
IEXFEUR.DE
London Stock Exchange GBP EEXF EEXF LN
INAVIEXG
EEXF.L
IEXFGBP.DE
SIX Swiss Exchange CHF IEXF IEXF SE
INAVIEXC
IEXF.S
IEXFCHF.DE
XETRA EUR EUNR EUNR GY
INAVIEXE
EUNR.DE
IEXFEUR.DE

Weitere Informationen

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die Valorennummer des iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist)?

Der iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist) hat die Valorennummer 10608422.

Wie lautet die ISIN des iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist)?

Der iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist) hat die ISIN IE00B4L5ZG21.

Wieviel kostet der iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist)?

Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist) beträgt 0,20% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.

Welche Fondsgrösse hat der iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist)?

Die Fondsgrösse des iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist) beträgt 1.008m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.

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Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.