Fondsgrösse | CHF 46 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,50% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 17,17% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 15. Mai 2013 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Invesco |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
Geschäftsjahresende | 30. November |
Schweizer Repräsentant | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | BofA Merrill Lynch|Goldman Sachs|J.P. Morgan|Morgan Stanley|Nomura |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc.
Lfd. Jahr | +13,47% |
1 Monat | -2,16% |
3 Monate | +5,22% |
6 Monate | +9,81% |
1 Jahr | +7,18% |
3 Jahre | +92,97% |
5 Jahre | +27,32% |
Seit Auflage (MAX) | -2,83% |
2022 | +32,31% |
2021 | +43,11% |
2020 | -37,36% |
2019 | +5,89% |
Volatilität 1 Jahr | 17,17% |
Volatilität 3 Jahre | 23,98% |
Volatilität 5 Jahre | 35,96% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,42 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,93 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,27 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -10,59% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -21,19% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -73,42% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -81,61% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | MLPQ | - - | - - | - |
gettex | EUR | SMLP | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | MLPS | MLPS IM INMLPS | MLPS.MI 274JINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders KCG UniCredit |
London Stock Exchange | USD | MLPS | MLPS LN INMLPS | MLPS.L 274JINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders KCG UniCredit |
London Stock Exchange | GBP | - | MLPQ LN INMLPS | MLPQ.L 274JINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders KCG UniCredit |
SIX Swiss Exchange | USD | MLPS | MLPS SW INMLPS | MLPS.S 274JINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders KCG UniCredit |
XETRA | EUR | SMLP | SMLP GY INMLPA | SML2.DE 274IINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders KCG UniCredit |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist | 183 | 0,50% p.a. | Ausschüttend | Swap-basiert |