Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc

ISIN IE00B94ZB998

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Valorennummer 21426042

TER
0,50% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Swap-basiert
Fondsgrösse
24 Mio.
 

Übersicht

Beschreibung

Der Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc bildet den Morningstar MLP Composite Index nach. Der Morningstar MLP Composite Index bietet Zugang zu US-amerikanischen Master Limited Partnerships (MLPs), die Infrastruktur für den US-amerikanischen Energiesektor zur Verfügung stellen.
 
Die TER (Gesamtkostenquote) des ETF liegt bei 0,50% p.a.. Der Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc ist der günstigste ETF, der den Morningstar MLP Composite Index nachbildet. Der ETF bildet die Wertentwicklung des Index synthetisch durch Swaps (Finanz-Tauschgeschäfte) nach. Die Dividendenerträge im ETF werden thesauriert (in den ETF reinvestiert).
 
Der Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc ist ein kleiner ETF mit 24 Mio. CHF Fondsvolumen. Der ETF wurde am 15. Mai 2013 in Irland aufgelegt.
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Chart

Basisinfos

Stammdaten

Index
Morningstar MLP Composite
Anlageschwerpunkt
Aktien, USA, Energie
Fondsgrösse
CHF 24 Mio.
Gesamtkostenquote (TER)
0,50% p.a.
Replikationsmethode Synthetisch (Unfunded Swap)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Nachhaltigkeit Nein
Fondswährung USD
Währungsrisiko Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF)
13,80%
Auflagedatum/ Handelsbeginn 15. Mai 2013
Ausschüttung Thesaurierend
Ausschüttungsintervall -
Fondsdomizil Irland
Anbieter Invesco
Deutschland 30% Teilfreistellung
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Grossbritannien UK Reporting
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty BofA Merrill Lynch|Goldman Sachs|J.P. Morgan|Morgan Stanley|Nomura
Collateral Manager
Wertpapierleihe Nein
Wertpapierleihe Counterparty

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Rendite

Renditen im Überblick

Lfd. Jahr +18,92%
1 Monat -4,72%
3 Monate +0,27%
6 Monate +16,18%
1 Jahr +25,20%
3 Jahre +60,40%
5 Jahre +35,41%
Seit Auflage (MAX) +9,62%
2023 +7,64%
2022 +32,31%
2021 +43,11%
2020 -37,36%

Monatsrenditen in einer Heatmap

Risiko

Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
 
  • Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
  • Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
  • Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten Ausschüttungen (falls vorhanden).
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Risiko im Überblick

Volatilität 1 Jahr 13,80%
Volatilität 3 Jahre 21,78%
Volatilität 5 Jahre 35,58%
Rendite zu Risiko 1 Jahr 1,82
Rendite zu Risiko 3 Jahre 0,78
Rendite zu Risiko 5 Jahre 0,18
Maximum Drawdown 1 Jahr -7,32%
Maximum Drawdown 3 Jahre -21,19%
Maximum Drawdown 5 Jahre -73,10%
Maximum Drawdown seit Auflage -81,61%

Rollierende 1 Jahres-Volatilität

Börse

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Börsennotierung Handelswährung Ticker Bloomberg /
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MLPS.S
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Flow Traders
KCG
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XETRA EUR SMLP SMLP GY
INMLPA
SML2.DE
274IINAV.DE
Banca IMI
Commerzbank
Flow Traders
KCG
UniCredit

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Fondsname Fondsgrösse in Mio. € (AuM) TER p.a. Ausschüttung Replikation
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist 247 0,50% p.a. Ausschüttend Swap-basiert

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die Valorennummer des Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc?

Der Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc hat die Valorennummer 21426042.

Wie lautet die ISIN des Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc?

Der Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc hat die ISIN IE00B94ZB998.

Wieviel kostet der Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc?

Die Gesamtkostenquote (TER) des Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc beträgt 0,50% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.

Werden beim Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc Dividenden ausgeschüttet?

Der Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc ist ein thesaurierender ETF. Das bedeutet, anfallende Dividendenzahlungen werden nicht ausgeschüttet sondern in den ETF reinvestiert, wodurch sich der Anteilspreis des ETF erhöht.

Welche Fondsgrösse hat der Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc?

Die Fondsgrösse des Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc beträgt 24m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.

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