Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc ISIN IE00B94ZB998, Valorennummer 21426042

 
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Aktueller Kurs und Strategie des Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc

Aktueller Kurs
CHF 83,39
Letzter Kurs
20.03.23
71,92 52 Wochen Tief/Hoch 95,86
52 Wochen Tief/Hoch
 
Anlagestrategie

Der Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc bildet den Morningstar MLP Composite Index nach. Der Morningstar MLP Composite Index bietet Zugang zu US-amerikanischen Master Limited Partnerships (MLPs), die Infrastruktur für den US-amerikanischen Energiesektor zur Verfügung stellen.

 

Morningstar MLP Composite (2)

Aktien (1044) USA (212) Energie (6) MLP (3)
 

Risiko und Kosten des Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc

Risiko
CHF 62 Mio.
Fondsgrösse
Fondsgrösse-Kategorie

Replikationsmethode

Synthetisch (Unfunded Swap)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung USD

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF) 27,19% Risiko-Kategorie
Auflagedatum/ Handelsbeginn 15. Mai 2013
Kosten
0,50% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,00% Vergleich 1,38%
Vergleich ( Aktien )
Ertrag/ Steuern
Ausschüttung Thesaurierend
Ausschüttungsintervall -
Fondsdomizil Irland
Rechtliche Struktur
Fondsstruktur Open-ended Investment Company (OEIC)
UCITS-konform Ja
Anbieter Invesco
Administrator Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited
Investment Advisor Invesco Capital Management LLC
Depotbank Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Wirtschaftsprüfer PricewaterhouseCoopers
Geschäftsjahresende 30. November
Schweizer Repräsentant BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich
Schweizer Zahlstelle BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich
Steuerstatus
Deutschland 30% Teilfreistellung
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Grossbritannien UK Reporting
Replikation, Swap, Wertpapierleihe
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty Goldman Sachs|Morgan Stanley|BofA Merrill Lynch|Nomura|J.P. Morgan
Collateral Manager
Wertpapierleihe Nein
Wertpapierleihe Counterparty
 
 
 

Wertentwicklung des Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc

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Beschreibung des Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc

Der Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc investiert in Aktien mit Fokus MLP, Energie, USA. Die Dividendenerträge im Fonds werden reinvestiert (thesauriert).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,50% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds synthetisch durch Finanz-Tauschgeschäfte (Swaps) nachgebildet. Der Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc ist ein kleiner ETF mit 62 Mio. CHF Fondsvolumen. Der ETF ist älter als 5 Jahre und in Irland aufgelegt.


 

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Renditen des Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc

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Renditen nach Perioden
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Monatsrenditen in einer Heatmap
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Börsennotierungen des Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc

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Rollierende 1 Jahres-Volatilität des Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc

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Volatilität 1 Jahr Volatilität 3 Jahre Volatilität 5 Jahre
27,19% 37,27% 36,38%
Rendite zu Risiko 1 Jahr Rendite zu Risiko 3 Jahre Rendite zu Risiko 5 Jahre
0,44 1,22 0,09
 

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die Valorennummer des Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc?

Der Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc hat die Valorennummer 21426042.

Wie lautet die ISIN des Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc?

Der Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc hat die ISIN IE00B94ZB998.

Wieviel kostet der Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc?

Die Gesamtkostenquote (TER) des Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc beträgt 0,50% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.

Werden beim Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc Dividenden ausgeschüttet?

Der Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc ist ein thesaurierender ETF. Das bedeutet, anfallende Dividendenzahlungen werden nicht ausgeschüttet sondern in den ETF reinvestiert, wodurch sich der Anteilspreis des ETF erhöht.

Welche Fondsgrösse hat der Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc?

Die Fondsgrösse des Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc beträgt 62m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.

Wo gibt es einen ETF-Sparplan für den Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc?

Derzeit bietet kein Online Broker einen Sparplan für den Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc an.
 

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Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.