UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-UKdis

ISIN IE00BD08DL65

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Valorennummer 33836639

TER
0,14% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Vollständig
Fondsgrösse
32 Mio.
Positionen
613
 

Übersicht

Beschreibung

Der UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-UKdis bildet den MSCI USA Index nach. Der MSCI USA Index bietet Zugang zu den grössten und umsatzstärksten Unternehmen des US-Aktienmarktes.
 
Die TER (Gesamtkostenquote) des ETF liegt bei 0,14% p.a.. Der ETF bildet die Wertentwicklung des Index durch vollständige Replikation (Erwerb aller Indexbestandteile) nach. Die Dividendenerträge im ETF werden an die Anleger ausgeschüttet (Halbjährlich).
 
Der UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-UKdis ist ein kleiner ETF mit 32 Mio. CHF Fondsvolumen. Der ETF wurde am 16. September 2016 in Irland aufgelegt.
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Chart

Basisinfos

Stammdaten

Index
MSCI USA
Anlageschwerpunkt
Aktien, USA
Fondsgrösse
CHF 32 Mio.
Gesamtkostenquote (TER)
0,14% p.a.
Replikationsmethode Physisch (Vollständige Replikation)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Nachhaltigkeit Nein
Fondswährung USD
Währungsrisiko Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF)
12,48%
Auflagedatum/ Handelsbeginn 16. September 2016
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Halbjährlich
Fondsdomizil Irland
Anbieter UBS ETF
Deutschland Nicht bekannt
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Nicht-Meldefonds
Grossbritannien UK Reporting
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager
Wertpapierleihe Ja
Wertpapierleihe Counterparty ABN AMRO Bank N.V.|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|Barclays Capital Securities Limited|BNP Paribas (London Branch)|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Limited|Commerzbank AG|Commerzbank AG (London Branch)|Credit Suisse Securities (Europe) Limited|Deutsche Bank AG|Deutsche Bank AG (London Branch)|Goldman Sachs International|HSBC Bank plc|ING Bank N.V.|ING Bank N.V. (London Branch)|JP Morgan Securities PLC|MacQuarie Bank Ltd. (London Branch)|Merrill Lynch International|Morgan Stanley Morgan Stanley & Co. International plc|SEB AG (Frankfurt Branch)|Skandinaviska Enskilda Banken|Societe Generale SA|Societe Generale SA (London Branch)|State Street Bank International GmbH (London Branch)

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Zusammensetzung

Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-UKdis.

Grösste 10 Positionen

Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 613
30,64%
Microsoft Corp.
6,22%
Apple
5,66%
NVIDIA Corp.
4,83%
Amazon.com, Inc.
3,68%
Alphabet, Inc. A
2,18%
Meta Platforms
2,16%
Alphabet, Inc. C
1,92%
Eli Lilly & Co.
1,42%
Broadcom Inc.
1,31%
JPMorgan Chase & Co.
1,26%

Länder

USA
95,90%
Irland
1,52%
Sonstige
2,58%

Sektoren

Technologie
32,06%
Gesundheitswesen
11,99%
Nicht-Basiskonsumgüter
10,64%
Finanzdienstleistungen
10,41%
Sonstige
34,90%
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Stand: 30.04.2024

Rendite

Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.

Renditen im Überblick

Lfd. Jahr +21,61%
1 Monat +2,37%
3 Monate +6,83%
6 Monate +19,96%
1 Jahr +25,18%
3 Jahre +29,31%
5 Jahre +80,11%
Seit Auflage (MAX) +157,96%
2023 +14,97%
2022 -18,81%
2021 +31,17%
2020 +10,15%

Monatsrenditen in einer Heatmap

Ausschüttungen

Aktuelle Ausschüttungsrendite

Aktuelle Ausschüttungsrendite 0,93%
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
CHF 0,24

Historische Ausschüttungsrenditen

Periode Ausschüttung in CHF Ausschüttungsrendite
1 Jahr CHF 0,24 1,15%
2023 CHF 0,23 1,26%
2022 CHF 0,23 1,02%
2021 CHF 0,10 0,59%
2020 CHF 0,20 1,23%

Ausschüttungsanteil an Rendite

Ausschüttungen pro Monat in CHF

Risiko

Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
 
  • Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
  • Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
  • Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten Ausschüttungen (falls vorhanden).
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Risiko im Überblick

Volatilität 1 Jahr 12,48%
Volatilität 3 Jahre 18,90%
Volatilität 5 Jahre 22,03%
Rendite zu Risiko 1 Jahr 2,01
Rendite zu Risiko 3 Jahre 0,47
Rendite zu Risiko 5 Jahre 0,57
Maximum Drawdown 1 Jahr -7,83%
Maximum Drawdown 3 Jahre -20,89%
Maximum Drawdown 5 Jahre -34,18%
Maximum Drawdown seit Auflage -34,18%

Rollierende 1 Jahres-Volatilität

Börse

Börsennotierungen

Börsennotierung Handelswährung Ticker Bloomberg /
iNAV Bloomberg Code
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
SIX Swiss Exchange USD USAUK USAUK SW
IUSAUK
USAUK.S
USAUKUSDINAV=SOLA
Baader Bank AG
Banca IMI S.p.A.
Bank Julius Baer & Co. AG
Citigroup Global Markets Limited
Credit Suisse Sec. (Europe) Limited
DRW Global Markets Ltd
Flow Traders B.V.
Goldman Sachs International
HSBC Bank plc
Jane Street Financial Limited
Morgan Stanley & Co International plc
Optiver V.O.F
RBC Europe Ltd
Societe Generale
Susquehanna International Securities Limited
UBS AG
UniCredit Bank AG
Virtu Financial Ireland Limited

Weitere Informationen

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Fondsname Fondsgrösse in Mio. € (AuM) TER p.a. Ausschüttung Replikation
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C 7.141 0,07% p.a. Thesaurierend Vollständig
Invesco MSCI USA UCITS ETF 4.394 0,05% p.a. Thesaurierend Swap-basiert
Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C 4.186 0,15% p.a. Thesaurierend Swap-basiert
CSIF (IE) MSCI USA Blue UCITS ETF B USD 2.669 0,09% p.a. Thesaurierend Sampling
UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-acc 1.420 0,07% p.a. Thesaurierend Vollständig

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die Valorennummer des UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-UKdis?

Der UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-UKdis hat die Valorennummer 33836639.

Wie lautet die ISIN des UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-UKdis?

Der UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-UKdis hat die ISIN IE00BD08DL65.

Wieviel kostet der UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-UKdis?

Die Gesamtkostenquote (TER) des UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-UKdis beträgt 0,14% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.

Werden beim UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-UKdis Dividenden ausgeschüttet?

Ja, beim UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-UKdis kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-UKdis halbjährlich statt.

Welche Fondsgrösse hat der UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-UKdis?

Die Fondsgrösse des UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-UKdis beträgt 32m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.

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