iShares Refinitiv Inclusion and Diversity UCITS ETF USD (Acc)

ISIN IE00BD0B9B76

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Valorennummer 37750713

TER
0,25% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Sampling
Fondsgrösse
54 Mio.
Positionen
99
 

Übersicht

Beschreibung

Der iShares Refinitiv Inclusion and Diversity UCITS ETF USD (Acc) bildet den Refinitiv Global Large/Mid Diversity & Inclusion ex Controversial Weapons Equal Weight Index nach. Der Refinitiv Global Large/Mid Diversity & Inclusion exControversial Weapons Equal Weight Index bietet Zugang zu Unternehmen nach, die nach Diversität, Inklusion, Personalentwicklung und Ausbleiben von kontroversen Nachrichten ausgewählt und gewichtet werden. Umstrittene Waffen werden generell vom Index ausgeschlossen. Produzenten von umstrittenen Waffen sind grundsätzlich vom Index ausgeschlossen.
 
Die TER (Gesamtkostenquote) des ETF liegt bei 0,25% p.a.. Der ETF bildet die Wertentwicklung des Index durch ein Sampling-Verfahren (Erwerb einer Auswahl der Indexbestandteile) nach. Die Dividendenerträge im ETF werden thesauriert (in den ETF reinvestiert).
 
Der iShares Refinitiv Inclusion and Diversity UCITS ETF USD (Acc) ist ein kleiner ETF mit 54 Mio. CHF Fondsvolumen. Der ETF wurde am 7. September 2018 in Irland aufgelegt.
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Chart

Basisinfos

Stammdaten

Fondsgrösse
CHF 54 Mio.
Gesamtkostenquote (TER)
0,25% p.a.
Replikationsmethode Physisch (Optimiertes Sampling)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung USD
Währungsrisiko Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF)
10,32%
Auflagedatum/ Handelsbeginn 7. September 2018
Ausschüttung Thesaurierend
Ausschüttungsintervall -
Fondsdomizil Irland
Anbieter iShares
Deutschland 30% Teilfreistellung
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Grossbritannien UK Reporting
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank
Wertpapierleihe Ja
Wertpapierleihe Counterparty Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG

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Zusammensetzung

Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des iShares Refinitiv Inclusion and Diversity UCITS ETF USD (Acc).

Grösste 10 Positionen

Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 99
13,51%
Stellantis
1,45%
Nippon Yusen
1,45%
EQT
1,40%
Seven Group Holdings
1,39%
The Allstate
1,37%
UBS Group
1,33%
SAP
1,31%
IBM
1,29%
Wells Fargo
1,26%
Publicis Groupe
1,26%

Länder

USA
33,62%
Deutschland
7,41%
Taiwan
7,27%
Australien
7,02%
Sonstige
44,68%
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Sektoren

Finanzdienstleistungen
38,83%
Gesundheitswesen
16,10%
Technologie
12,73%
Nicht-Basiskonsumgüter
8,03%
Sonstige
24,31%
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Stand: 29.02.2024

Rendite

Renditen im Überblick

Lfd. Jahr +7,29%
1 Monat -0,88%
3 Monate +6,95%
6 Monate +13,59%
1 Jahr +7,63%
3 Jahre +7,29%
5 Jahre +34,06%
Seit Auflage (MAX) +38,73%
2023 +4,82%
2022 -8,23%
2021 +21,71%
2020 +0,56%

Monatsrenditen in einer Heatmap

Risiko

Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
 
  • Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
  • Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
  • Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten Ausschüttungen (falls vorhanden).
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Risiko im Überblick

Volatilität 1 Jahr 10,32%
Volatilität 3 Jahre 13,52%
Volatilität 5 Jahre 16,90%
Rendite zu Risiko 1 Jahr 0,74
Rendite zu Risiko 3 Jahre 0,18
Rendite zu Risiko 5 Jahre 0,36
Maximum Drawdown 1 Jahr -10,89%
Maximum Drawdown 3 Jahre -17,03%
Maximum Drawdown 5 Jahre -33,94%
Maximum Drawdown seit Auflage -33,94%

Rollierende 1 Jahres-Volatilität

Börse

Börsennotierungen

Börsennotierung Handelswährung Ticker Bloomberg /
iNAV Bloomberg Code
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR OPEN -
-
-
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Börse Stuttgart EUR OPEN -
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-
-
Bolsa Mexicana de Valores MXN - OPENN MM
OPENN.MX
Euronext Amsterdam EUR OPEN OPEN NA

London Stock Exchange USD OPEN OPEN LN
INAVOPEU
OPEN.L
0K5WINAV.DE
XETRA EUR OPEN OPEN GY
INAVOPEE
OPEN.DE
0K5SINAV.DE

Weitere Informationen

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die Valorennummer des iShares Refinitiv Inclusion and Diversity UCITS ETF USD (Acc)?

Der iShares Refinitiv Inclusion and Diversity UCITS ETF USD (Acc) hat die Valorennummer 37750713.

Wie lautet die ISIN des iShares Refinitiv Inclusion and Diversity UCITS ETF USD (Acc)?

Der iShares Refinitiv Inclusion and Diversity UCITS ETF USD (Acc) hat die ISIN IE00BD0B9B76.

Wieviel kostet der iShares Refinitiv Inclusion and Diversity UCITS ETF USD (Acc)?

Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares Refinitiv Inclusion and Diversity UCITS ETF USD (Acc) beträgt 0,25% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.

Werden beim iShares Refinitiv Inclusion and Diversity UCITS ETF USD (Acc) Dividenden ausgeschüttet?

Der iShares Refinitiv Inclusion and Diversity UCITS ETF USD (Acc) ist ein thesaurierender ETF. Das bedeutet, anfallende Dividendenzahlungen werden nicht ausgeschüttet sondern in den ETF reinvestiert, wodurch sich der Anteilspreis des ETF erhöht.

Welche Fondsgrösse hat der iShares Refinitiv Inclusion and Diversity UCITS ETF USD (Acc)?

Die Fondsgrösse des iShares Refinitiv Inclusion and Diversity UCITS ETF USD (Acc) beträgt 54m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.

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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH.

Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.