Index | Bloomberg Global Aggregate Bond (USD Hedged) |
Anlageschwerpunkt | Obligationen, Welt, Aggregat, Alle Laufzeiten |
Fondsgrösse | CHF 3.133 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,10% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 8,09% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 21. November 2017 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | other |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 30. Juni |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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IE00BK8MB266 | 2,63% |
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CND10005K405 | 0,23% |
Sonstige | 93,75% |
Lfd. Jahr | +7,13% |
1 Monat | +0,00% |
3 Monate | +4,57% |
6 Monate | +7,37% |
1 Jahr | +4,79% |
3 Jahre | -7,14% |
5 Jahre | -9,59% |
Seit Auflage (MAX) | -3,22% |
2023 | -3,23% |
2022 | -10,60% |
2021 | +1,96% |
2020 | -4,32% |
Volatilität 1 Jahr | 8,09% |
Volatilität 3 Jahre | 9,07% |
Volatilität 5 Jahre | 8,32% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,59 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,27 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,24 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -5,96% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -16,92% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -20,22% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -20,22% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | QDVJ | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | AGGUN MM | AGGUN.MX | |
London Stock Exchange | USD | AGGU | AGGU LN INAVAGUU | AGGU.L 0Q5BINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | USD | AGGU | AGGU SE INAVAGUU | AGGU.S |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) | 145 | 0,10% p.a. | Thesaurierend | Sampling |