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Index | MSCI USA Select Factor Mix |
Anlageschwerpunkt | Aktien, USA, Multi-Faktor-Strategie |
Fondsgrösse | CHF 26 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,25% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Optimiertes Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 18,74% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 27. April 2017 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | UBS ETF |
Fondsstruktur | Public Limited Company |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young Ireland |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Schweizer Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | ABN AMRO Bank N.V.|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|Barclays Capital Securities Limited|BNP Paribas (London Branch)|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Limited|Commerzbank AG|Commerzbank AG (London Branch)|Credit Suisse Securities (Europe) Limited|Deutsche Bank AG|Deutsche Bank AG (London Branch)|Goldman Sachs International|HSBC Bank plc|ING Bank N.V.|ING Bank N.V. (London Branch)|JP Morgan Securities PLC|MacQuarie Bank Ltd. (London Branch)|Merrill Lynch International|Morgan Stanley Morgan Stanley & Co. International plc|SEB AG (Frankfurt Branch)|Skandinaviska Enskilda Banken|Societe Generale SA|Societe Generale SA (London Branch)|State Street Bank International GmbH (London Branch) |
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Apple | 2,73% |
Johnson & Johnson | 2,14% |
Meta Platforms | 1,93% |
Walmart | 1,57% |
NVIDIA | 1,43% |
Netflix | 1,23% |
Costco Wholesale | 1,22% |
UnitedHealth Group | 1,21% |
Cisco Systems | 1,14% |
Berkshire Hathaway | 1,07% |
USA | 92,35% |
Irland | 1,87% |
Sonstige | 5,78% |
Technologie | 19,16% |
Gesundheitswesen | 14,67% |
Finanzdienstleistungen | 14,23% |
Industrie | 11,41% |
Sonstige | 40,53% |
Lfd. Jahr | -11,56% |
1 Monat | -10,06% |
3 Monate | -15,15% |
6 Monate | -7,97% |
1 Jahr | -1,57% |
3 Jahre | +9,00% |
5 Jahre | +64,74% |
Seit Auflage (MAX) | +91,81% |
2024 | +27,90% |
2023 | +5,60% |
2022 | -12,43% |
2021 | +28,32% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,32% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,36 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,36 | 1,28% |
2024 | CHF 0,35 | 1,40% |
2023 | CHF 0,36 | 1,50% |
2022 | CHF 0,31 | 1,14% |
2021 | CHF 0,28 | 1,29% |
Volatilität 1 Jahr | 18,74% |
Volatilität 3 Jahre | 18,46% |
Volatilität 5 Jahre | 18,32% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,08 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,16 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,57 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -20,05% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -20,05% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -20,05% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -35,88% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | UEQE | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | USFMDN MM | USFMDN.MX | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Borsa Italiana | EUR | USFMD | USFMD IM UETF0040 | USFMD.MI IUSFMDEURINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
London Stock Exchange | GBX | USFM | USFM LN UETFUSFM | USFM.L IUSFMDGBPINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
SIX Swiss Exchange | USD | USFMD | USFMD SW IUSFMD | USFMD.S USFMDUSDINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
SIX Swiss Exchange | CHF | USFMD | USFMDC SW IUSFMDC | USFMDC.S USFMDCHFINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-acc | 80 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Sampling |