L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF

ISIN IE00BF0H7608

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Valorennummer 40032905

TER
0,49% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Vollständig
Fondsgrösse
20 Mio.
Positionen
32
 

Übersicht

Kurs

Beschreibung

Der L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF bildet den Solactive Pharma Breakthrough Value Index nach. Der Solactive Pharma Breakthrough Value Index bietet Zugang zu Unternehmen die an der Entwicklung und an der Herstellung sogenannter „Orphan Drugs“ beteiligt sind. Als „Orphan Drugs“ werden Medikamente bezeichnet, die sich gegen sehr seltene Krankheiten richten.
 
Die TER (Gesamtkostenquote) des ETF liegt bei 0,49% p.a.. Der L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF ist der einzige ETF, der den Solactive Pharma Breakthrough Value Index nachbildet. Der ETF bildet die Wertentwicklung des Index durch vollständige Replikation (Erwerb aller Indexbestandteile) nach. Die Dividendenerträge im ETF werden thesauriert (in den ETF reinvestiert).
 
Der L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF ist ein kleiner ETF mit 20 Mio. CHF Fondsvolumen. Der ETF wurde am 17. Januar 2018 in Irland aufgelegt.
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Chart

Basisinfos

Stammdaten

Fondsgrösse
CHF 20 Mio.
Gesamtkostenquote (TER)
0,49% p.a.
Replikationsmethode Physisch (Vollständige Replikation)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung USD
Währungsrisiko Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF)
15,47%
Auflagedatum/ Handelsbeginn 17. Januar 2018
Ausschüttung Thesaurierend
Ausschüttungsintervall -
Fondsdomizil Irland
Anbieter Legal & General (LGIM)
Deutschland 30% Teilfreistellung
Schweiz Kein ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Grossbritannien UK Reporting
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited
Wertpapierleihe Nein
Wertpapierleihe Counterparty

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Zusammensetzung

Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF.

Länder

USA
41,53%
Japan
18,28%
China
7,16%
Schweden
4,51%
Sonstige
28,52%
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Sektoren

Gesundheitswesen
90,47%
Sonstige
9,53%
Stand: 28.12.2023

Rendite

Renditen im Überblick

Lfd. Jahr -1,48%
1 Monat -1,37%
3 Monate -1,70%
6 Monate -7,59%
1 Jahr -21,08%
3 Jahre -26,38%
5 Jahre -12,54%
Seit Auflage (MAX) -8,85%
2023 -18,55%
2022 -6,18%
2021 -0,43%
2020 +15,86%

Monatsrenditen in einer Heatmap

Risiko

Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
 
  • Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
  • Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
  • Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten Ausschüttungen (falls vorhanden).
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Risiko im Überblick

Volatilität 1 Jahr 15,47%
Volatilität 3 Jahre 17,27%
Volatilität 5 Jahre 20,17%
Rendite zu Risiko 1 Jahr -1,36
Rendite zu Risiko 3 Jahre -0,56
Rendite zu Risiko 5 Jahre -0,13
Maximum Drawdown 1 Jahr -24,29%
Maximum Drawdown 3 Jahre -33,17%
Maximum Drawdown 5 Jahre -33,17%
Maximum Drawdown seit Auflage -33,17%

Rollierende 1 Jahres-Volatilität

Börse

Börsennotierungen

Börsennotierung Handelswährung Ticker Bloomberg /
iNAV Bloomberg Code
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR ETLI -
-
-
-
-
Borsa Italiana EUR BIOT BIOT IM
ETLIEUIV
BIOT.MI
ETLIEURINAV=SOLA
Flow Traders B.V.
Euronext Amsterdam EUR BIOT BIOT NA
ETLIEUIV
GOBIOT.AS
ETLIEURINAV=SOLA
Flow Traders B.V.
London Stock Exchange GBX BIGT BIGT LN
NA
BIGT.L
NA
Flow Traders B.V.
London Stock Exchange USD BIOT BIOT LN
NA
GEBIOT.L
NA
Flow Traders B.V.
SIX Swiss Exchange CHF BIOT BIOT SW
ETLIEUIV
BIOTC.S
ETLIEURINAV=SOLA
Flow Traders B.V.
XETRA EUR ETLI ETLI GY
ETLIEUIV
ETLI.DE
ETLIEURINAV=SOLA
Flow Traders B.V.

Weitere Informationen

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in % p.a.
Ausschüttung Replikations-
methode
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HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF 17 0,59% p.a. Thesaurierend Vollständig
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Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF 1C 3 0,30% p.a. Thesaurierend Vollständig

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die Valorennummer des L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF?

Der L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF hat die Valorennummer 40032905.

Wie lautet die ISIN des L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF?

Der L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF hat die ISIN IE00BF0H7608.

Wieviel kostet der L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF?

Die Gesamtkostenquote (TER) des L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF beträgt 0,49% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.

Werden beim L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF Dividenden ausgeschüttet?

Der L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF ist ein thesaurierender ETF. Das bedeutet, anfallende Dividendenzahlungen werden nicht ausgeschüttet sondern in den ETF reinvestiert, wodurch sich der Anteilspreis des ETF erhöht.

Welche Fondsgrösse hat der L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF?

Die Fondsgrösse des L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF beträgt 20m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.

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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH.

Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.