Fondsgrösse | CHF 71 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,49% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 20,99% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 2. Juli 2019 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Legal & General (LGIM) |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Investment Advisor | Legal & General Investment Management Limited |
Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | EY |
Geschäftsjahresende | 30. Juni |
Schweizer Repräsentant | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | Kein ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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BOSTON SCIENTIFIC CORP | 1,96% |
SIEMENS HEALTHINEERS AG | 1,95% |
STRYKER CORP | 1,93% |
CHARLES RIVER LABS INTL. INC | 1,91% |
INTUITIVE SURGICAL INC | 1,90% |
REGENERON PHARMACEUTICALS INC | 1,89% |
DEXCOM INC | 1,87% |
PERKINELMER INC | 1,86% |
QIAGEN NV | 1,85% |
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 1,84% |
Gesundheitswesen | 94,40% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 1,48% |
Technologie | 1,26% |
Grundstoffe | 0,94% |
Sonstige | 1,92% |
Lfd. Jahr | -17,60% |
1 Monat | +10,06% |
3 Monate | -12,27% |
6 Monate | -15,69% |
1 Jahr | -19,57% |
3 Jahre | -37,72% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | -6,39% |
2022 | -32,48% |
2021 | +3,75% |
2020 | +50,96% |
2019 | - |
Volatilität 1 Jahr | 20,99% |
Volatilität 3 Jahre | 25,71% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,92 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,38 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -33,63% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -56,56% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -56,56% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | XMLH | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | DOCT | DOCT IM DOCEURIV | DOCT.MI DOCTEURINAV=SOLA | Flow Traders B.V. |
London Stock Exchange | GBX | DOCG | DOCG LN NA | DOCG.L NA | Flow Traders B.V. |
London Stock Exchange | USD | DOCT | DOCT LN NA | DOCT.L NA | Flow Traders B.V. |
SIX Swiss Exchange | CHF | DOCT | DOCT SW DOCEURIV | DOCT.S | Flow Traders B.V. |
XETRA | EUR | XMLH | XMLH GY DOCEURIV | DOCT.DE | Flow Traders B.V. |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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iShares Healthcare Innovation UCITS ETF | 940 | 0,40% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF | 27 | 0,49% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF | 17 | 0,59% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF A | 6 | 0,35% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF 1C | 3 | 0,35% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |