Index | Bloomberg Global Aggregate Bond (GBP Hedged) |
Anlageschwerpunkt | Obligationen, Welt, Aggregat, Alle Laufzeiten |
Fondsgrösse | CHF 78 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,10% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | GBP |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 9,52% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 14. Februar 2018 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | SPDR ETF |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | State Street Global Advisors Europe Limited |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young |
Geschäftsjahresende | 31. März |
Schweizer Repräsentant | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | State Street Bank and Trust Company |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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US91282CHU80 | 0,76% |
US912797JH13 | 0,43% |
US91282CHZ77 | 0,31% |
US91282CGB19 | 0,30% |
US91282CHT18 | 0,28% |
US912828YB05 | 0,24% |
JP1103681NA2 | 0,24% |
US91282CHM64 | 0,21% |
US91282CFV81 | 0,21% |
US9128285M81 | 0,20% |
Sonstige | 98,74% |
Lfd. Jahr | +4,39% |
1 Monat | -1,27% |
3 Monate | +2,56% |
6 Monate | +8,99% |
1 Jahr | +3,93% |
3 Jahre | -17,83% |
5 Jahre | -16,07% |
Seit Auflage (MAX) | -11,82% |
2023 | +1,82% |
2022 | -21,10% |
2021 | +1,01% |
2020 | -1,68% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,43% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,76 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,76 | 2,47% |
2023 | CHF 0,61 | 2,01% |
2022 | CHF 0,49 | 1,25% |
2021 | CHF 0,46 | 1,18% |
2020 | CHF 0,60 | 1,50% |
Volatilität 1 Jahr | 9,52% |
Volatilität 3 Jahre | 11,44% |
Volatilität 5 Jahre | 11,07% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,41 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,55 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,31 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -8,65% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -28,94% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -29,19% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -29,19% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBP | GLAB | GLAB LN INSPFB | GLAB.L | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
XETRA | GBP | SPFB | SPFB GY INSPFB | SPFB.DE | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) | 3.222 | 0,10% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Acc) | 3.203 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares EUR Aggregate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 1.734 | 0,16% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 1.260 | 0,10% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF CHF Hedged | 1.168 | 0,10% p.a. | Thesaurierend | Sampling |