Fondsgrösse | CHF 225 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,10% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | GBP |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 12,59% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 11. Januar 2019 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Invesco |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
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US91282CJJ18 | 10,79% |
US91282CHT18 | 9,62% |
US91282CFV81 | 9,09% |
US91282CGM73 | 8,57% |
US91282CHC82 | 8,56% |
US91282CEP23 | 8,53% |
US91282CCS89 | 8,48% |
US91282CDJ71 | 8,30% |
US91282CFF32 | 8,11% |
US91282CDY49 | 8,09% |
USA | 45,67% |
Sonstige | 54,33% |
Sonstige | 99,98% |
Lfd. Jahr | +1,46% |
1 Monat | -1,04% |
3 Monate | +0,37% |
6 Monate | +8,03% |
1 Jahr | -2,74% |
3 Jahre | -25,42% |
5 Jahre | -21,26% |
Seit Auflage (MAX) | -16,08% |
2023 | -1,33% |
2022 | -24,51% |
2021 | -0,57% |
2020 | +2,80% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 3,77% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 1,40 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 1,40 | 3,53% |
2023 | CHF 1,34 | 3,44% |
2022 | CHF 0,98 | 1,86% |
2021 | CHF 0,86 | 1,60% |
2020 | CHF 0,94 | 1,76% |
Volatilität 1 Jahr | 12,59% |
Volatilität 3 Jahre | 13,91% |
Volatilität 5 Jahre | 12,53% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,22 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,67 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,37 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -12,89% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -33,84% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -33,84% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -33,84% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | TRXS | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBP | - | TRXS LN TRXSIN | TRXS.L EQGWINAV.DE | Flow Traders |
SIX Swiss Exchange | GBP | TRXS | TRXS SW TRXSIN | TRXS.S EQGWINAV.DE | Flow Traders |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) | 4.318 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) | 3.724 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF A | 694 | 0,06% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF EUR hedged Dist | 589 | 0,10% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Amundi US Treasury Bond 7-10Y UCITS ETF Acc | 554 | 0,05% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |