Fondsgrösse | CHF 167 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,10% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 6,24% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 14. November 2017 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Invesco |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
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FR0014006KD4 | 0,22% |
Frankreich | 20,79% |
Niederlande | 12,44% |
USA | 10,14% |
Deutschland | 8,04% |
Sonstige | 48,59% |
Sonstige | 99,89% |
Lfd. Jahr | +1,81% |
1 Monat | +1,06% |
3 Monate | +2,36% |
6 Monate | +0,86% |
1 Jahr | -1,54% |
3 Jahre | -20,82% |
5 Jahre | -17,28% |
Seit Auflage (MAX) | -21,56% |
2022 | -17,74% |
2021 | -5,46% |
2020 | +2,14% |
2019 | +2,05% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,60% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,45 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,45 | 2,51% |
2022 | CHF 0,18 | 0,83% |
2021 | CHF 0,12 | 0,54% |
2020 | CHF 0,17 | 0,77% |
2019 | CHF 0,16 | 0,74% |
Volatilität 1 Jahr | 6,24% |
Volatilität 3 Jahre | 6,85% |
Volatilität 5 Jahre | 6,40% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,25 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,21 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,17 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -7,32% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -28,04% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -28,04% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -28,66% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | PSFE | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | PSFE | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | PSFE | PSFE IM PSFEIN | PSFE.MI 0Q5NINAV.DE | Flow Traders |
SIX Swiss Exchange | EUR | PSFE | PSFE SW PSFEIN | PSFE.S 0Q5NINAV.DE | Flow Traders |
XETRA | EUR | PSFE | PSFE GY PSFEIN | PSFE.DE 0Q5NINAV.DE | Flow Traders |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 13.874 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C | 3.751 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 1.997 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing | 1.161 | 0,09% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Accumulating | 987 | 0,09% p.a. | Thesaurierend | Sampling |