Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF Dist ISIN IE00BF51K249, Valorennummer 38445058

 
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Aktueller Kurs und Strategie des Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF Dist

Aktueller Kurs
CHF 18,07
XETRA
17.08.22
18,01 52 Wochen Tief/Hoch 22,75
52 Wochen Tief/Hoch
 
Anlagestrategie

Der Bloomberg Euro Corporate Bond Index bietet Zugang zu in Euro denominierten Unternehmensanleihen, die von Industrieunternehmen, Versorgern oder Finanzunternehmen emittiert wurden und in den Märkten der Eurozone börsennotiert sind. Rating: Investment Grade.

 

Bloomberg Euro Corporate Bond (6)

Obligationen (374) Welt (164) Unternehmensobligationen (107) Alle Laufzeiten (76)
 

Risiko und Kosten des Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF Dist

Risiko
CHF 23 Mio.
Fondsgrösse
Fondsgrösse-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Sampling)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung EUR

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF) 7,66% Risiko-Kategorie
Auflagedatum/ Handelsbeginn 14. November 2017
Kosten
0,10% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,05% Vergleich 0,75%
Vergleich ( Obligationen )
Ertrag/ Steuern
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Quartalsweise
Fondsdomizil Irland
Rechtliche Struktur
Fondsstruktur Open-ended Investment Company (OEIC)
UCITS-konform Ja
Anbieter Invesco
Administrator BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company
Investment Advisor Invesco Capital Management LLC
Depotbank BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
Wirtschaftsprüfer PricewaterhouseCoopers
Geschäftsjahresende 31. Dezember
Schweizer Repräsentant BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich
Schweizer Zahlstelle BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich
Steuerstatus
Deutschland Keine Teilfreistellung
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Grossbritannien UK Reporting
Replikation, Swap, Wertpapierleihe
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager
Wertpapierleihe Ja
Wertpapierleihe Counterparty
 
 
 

Wertentwicklung des Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF Dist

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Zusammensetzung

Hier finden Sie Informationen zur Zusammensetzung des Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF Dist.

Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 288
5,50%
UNICREDIT SPA FRN + 1.200% 2026-01-20
0,88%
CH1142231682
0,68%
UBS GROUP AG FRN + 0.250% 2028-11-05
0,63%
XS2356049069
0,63%
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ N.V. 2.875% 2028-03-10
0,57%
AT&T 2.382% 2035-03-15
0,49%
PROCTER & GAMBLE COMPANY/THE 4.875% 2027-05-11
0,42%
TELIASONERA AB 3.875% 2025-10-01
0,40%
MICROSOFT CORPORATION 3.125% 2028-12-06
0,40%
XS2317069685
0,40%
Länder
Frankreich
19,50%
USA
11,08%
Niederlande
10,16%
Grossbritannien
8,41%
Sonstige
50,85%
Mehr anzeigen
Sektoren
Sonstige
99,81%
Stand: 30.06.2022
 
 

Beschreibung des Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF Dist

Der Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF Dist investiert in Unternehmensobligationen mit Fokus Welt. Der ETF deckt das gesamte Restlaufzeit-Spektrum ab. Die Anleihen haben ein Investment Grade Rating. Der ETF hat ein EUR-Währungsexposure. Die Zinserträge (Kupons) im Fonds werden an die Anleger ausgeschüttet (Quartalsweise). Der Bloomberg Euro Corporate Bond ermöglicht ein breit gestreutes und kostengünstiges Investment in 2.459 Anleihen.

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,10% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch eine Auswahl der Indexbestandteile nachgebildet (Sampling Verfahren). Der Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF Dist ist ein kleiner ETF mit 23 Mio. CHF Fondsvolumen. Der ETF ist älter als 3 Jahre und in Irland aufgelegt.


 

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Renditen des Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF Dist

Renditen nach Jahren
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Renditen nach Perioden
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Monatsrenditen in einer Heatmap
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Ausschüttungen des Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF Dist

Aktuelle Ausschüttungsrendite
Aktuelle Ausschüttungsrendite 0,62%
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
CHF 0,11
 
Historische Ausschüttungsrenditen
Periode Ausschüttung in CHF Ausschüttungsrendite
1 Jahr CHF 0,11 0,50%
2021 CHF 0,12 0,54%
2020 CHF 0,17 0,77%
2019 CHF 0,16 0,74%
2018 CHF 0,13 0,55%
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in CHF
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Börsennotierungen des Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF Dist

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Rollierende 1 Jahres-Volatilität des Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF Dist

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Volatilität 1 Jahr Volatilität 3 Jahre Volatilität 5 Jahre
7,66% 6,35% -
Rendite zu Risiko 1 Jahr Rendite zu Risiko 3 Jahre Rendite zu Risiko 5 Jahre
-2,50 -1,01 -

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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH.

Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.