Fondsgrösse | CHF 172 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,10% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 5,78% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 14. November 2017 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Invesco |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
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FR0013506862 | 0,16% |
FR0013430733 | 0,16% |
Frankreich | 20,79% |
Niederlande | 12,44% |
USA | 10,14% |
Deutschland | 8,04% |
Sonstige | 48,59% |
Sonstige | 99,99% |
Lfd. Jahr | +2,65% |
1 Monat | +1,10% |
3 Monate | +0,75% |
6 Monate | +4,52% |
1 Jahr | +2,44% |
3 Jahre | -20,33% |
5 Jahre | -18,48% |
Seit Auflage (MAX) | -19,88% |
2023 | +1,32% |
2022 | -17,74% |
2021 | -5,46% |
2020 | +2,14% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,43% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,42 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,42 | 2,43% |
2023 | CHF 0,53 | 3,05% |
2022 | CHF 0,18 | 0,83% |
2021 | CHF 0,12 | 0,54% |
2020 | CHF 0,17 | 0,77% |
Volatilität 1 Jahr | 5,78% |
Volatilität 3 Jahre | 6,97% |
Volatilität 5 Jahre | 6,48% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,42 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -1,05 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,62 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -5,42% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -28,04% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -28,04% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -28,66% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | PSFE | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | PSFE | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | PSFE | PSFE IM PSFEIN | PSFE.MI 0Q5NINAV.DE | Flow Traders |
SIX Swiss Exchange | EUR | PSFE | PSFE SW PSFEIN | PSFE.S 0Q5NINAV.DE | Flow Traders |
XETRA | EUR | PSFE | PSFE GY PSFEIN | PSFE.DE 0Q5NINAV.DE | Flow Traders |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 12.264 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C | 3.484 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 2.308 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing | 1.518 | 0,09% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Accumulating | 1.118 | 0,09% p.a. | Thesaurierend | Sampling |