Fondsgrösse | CHF 299 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,18% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Optimiertes Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 12,08% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 19. Oktober 2018 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. Mai |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Taiwan Semicon Mfg | 6,90% |
Samsung Electronics | 3,38% |
Tencent Holdings | 3,01% |
Alibaba Group Holding | 1,94% |
Reliance Industries | 1,38% |
PDD Holdings | 0,96% |
Infosys | 0,86% |
ICICI Bank | 0,85% |
SK hynix | 0,82% |
China Construction Bank | 0,77% |
Technologie | 22,98% |
Finanzdienstleistungen | 21,60% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 12,37% |
Telekommunikation | 7,77% |
Sonstige | 35,28% |
Lfd. Jahr | +7,42% |
1 Monat | +0,82% |
3 Monate | +9,09% |
6 Monate | +10,88% |
1 Jahr | +6,50% |
3 Jahre | -18,61% |
5 Jahre | -3,56% |
Seit Auflage (MAX) | +12,71% |
2023 | +0,63% |
2022 | -18,60% |
2021 | +1,44% |
2020 | +8,96% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,28% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,11 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,11 | 2,37% |
2023 | CHF 0,11 | 2,40% |
2022 | CHF 0,12 | 2,09% |
2021 | CHF 0,11 | 1,86% |
2020 | CHF 0,09 | 1,68% |
Volatilität 1 Jahr | 12,08% |
Volatilität 3 Jahre | 15,56% |
Volatilität 5 Jahre | 17,69% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,55 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,42 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,03 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -10,18% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -31,32% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -32,92% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -32,92% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | OM3Y | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBP | GEDM | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | OM3Y | - - | - - | - |
BATS Chi-X Europe | GBP | - | SEDMx IX | BKLGW66 | |
London Stock Exchange | USD | SEDM | SEDM LN INAVSAEU | SEDM.L 19J1INAV.DE | |
XETRA | EUR | OM3Y | SEDM GY INAVSAEE | OM3Y.DE 19JXINAV.DE |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) | 2.556 | 0,18% p.a. | Thesaurierend | Sampling |