Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF

ISIN IE00BFWXDV39

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Valorennummer 41578336

TER
0,14% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Vollständig
Fondsgrösse
10 Mio.
Positionen
648
 

Übersicht

Beschreibung

Der Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF bildet den FTSE Asia ex Japan ex China Index nach. Der FTSE Asia ex Japan ex China Index bietet Zugang zu grossen und mittelgrossen Unternehmen aus Asien (ohne China und Japan).
 
Die TER (Gesamtkostenquote) des ETF liegt bei 0,14% p.a.. Der Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF ist der einzige ETF, der den FTSE Asia ex Japan ex China Index nachbildet. Der ETF bildet die Wertentwicklung des Index durch vollständige Replikation (Erwerb aller Indexbestandteile) nach. Die Dividendenerträge im ETF werden thesauriert (in den ETF reinvestiert).
 
Der Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF ist ein sehr kleiner ETF mit 10 Mio. CHF Fondsvolumen. Der ETF wurde am 27. September 2018 in Irland aufgelegt.
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Chart

Basisinfos

Stammdaten

Index
FTSE Asia ex Japan ex China
Anlageschwerpunkt
Aktien, Asien-Pazifik
Fondsgrösse
CHF 10 Mio.
Gesamtkostenquote (TER)
0,14% p.a.
Replikationsmethode Physisch (Vollständige Replikation)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Nachhaltigkeit Nein
Fondswährung USD
Währungsrisiko Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF)
11,36%
Auflagedatum/ Handelsbeginn 27. September 2018
Ausschüttung Thesaurierend
Ausschüttungsintervall -
Fondsdomizil Irland
Anbieter Franklin Templeton
Deutschland Nicht bekannt
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Grossbritannien UK Reporting
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager
Wertpapierleihe Nein
Wertpapierleihe Counterparty

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Zusammensetzung

Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF.

Grösste 10 Positionen

Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 648
29,62%
Taiwan Semicon Mfg
11,51%
Samsung Electronics
5,62%
Reliance Industries
2,63%
AIA Group
2,02%
HDFC Bank
1,71%
Infosys
1,53%
SK hynix
1,36%
MediaTek
1,14%
Tata Consultancy Services
1,10%
DBS Group Holdings
1,00%

Länder

Indien
30,13%
Taiwan
25,94%
Südkorea
19,40%
Hongkong
7,47%
Sonstige
17,06%
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Sektoren

Technologie
32,75%
Finanzdienstleistungen
20,95%
Industrie
8,12%
Nicht-Basiskonsumgüter
7,91%
Sonstige
30,27%
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Stand: 29.02.2024

Rendite

Renditen im Überblick

Lfd. Jahr +9,45%
1 Monat -1,47%
3 Monate +10,03%
6 Monate +14,91%
1 Jahr +9,62%
3 Jahre -3,98%
5 Jahre -1,38%
Seit Auflage (MAX) +6,42%
2023 +2,49%
2022 -12,33%
2021 +8,49%
2020 -3,19%

Monatsrenditen in einer Heatmap

Risiko

Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
 
  • Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
  • Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
  • Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten Ausschüttungen (falls vorhanden).
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Risiko im Überblick

Volatilität 1 Jahr 11,36%
Volatilität 3 Jahre 12,41%
Volatilität 5 Jahre 14,92%
Rendite zu Risiko 1 Jahr 0,84
Rendite zu Risiko 3 Jahre -0,11
Rendite zu Risiko 5 Jahre -0,02
Maximum Drawdown 1 Jahr -7,45%
Maximum Drawdown 3 Jahre -19,04%
Maximum Drawdown 5 Jahre -30,59%
Maximum Drawdown seit Auflage -30,59%

Rollierende 1 Jahres-Volatilität

Börse

Börsennotierungen

Börsennotierung Handelswährung Ticker Bloomberg /
iNAV Bloomberg Code
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
XETRA EUR FVSJ -
-
-
-
-
gettex EUR FVSJ -
-
-
-
-
Borsa Italiana EUR FLQA FLQA IM
FLQAIVEU
FLQA.MI
0EXDINAV.DE
Susquehanna
London Stock Exchange USD FLQA FLQA LN
FLQAIVUS
FLQA.L
0EXFINAV.DE
Susquehanna
London Stock Exchange GBP FRQX FRQX LN
FLQAIVGB
FRQX.L
0EXEINAV.DE
Susquehanna
SIX Swiss Exchange USD FLQA FLQA SW
FLQAIVUS
FLQA.S
0EXFINAV.DE
Susquehanna
XETRA USD FVSJ FVSJ GY
FLQAIVUS
FVSJ.DE
0EXFINAV.DE
Susquehanna

Weitere Informationen

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die Valorennummer des Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF?

Der Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF hat die Valorennummer 41578336.

Wie lautet die ISIN des Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF?

Der Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF hat die ISIN IE00BFWXDV39.

Wieviel kostet der Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF?

Die Gesamtkostenquote (TER) des Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF beträgt 0,14% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.

Werden beim Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF Dividenden ausgeschüttet?

Der Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF ist ein thesaurierender ETF. Das bedeutet, anfallende Dividendenzahlungen werden nicht ausgeschüttet sondern in den ETF reinvestiert, wodurch sich der Anteilspreis des ETF erhöht.

Welche Fondsgrösse hat der Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF?

Die Fondsgrösse des Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF beträgt 10m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.

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Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.