iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist)

ISIN IE00BFYTYS33

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Valorennummer 40655977

TER
0,30% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Sampling
Fondsgrösse
115 Mio.
Positionen
395
 

Übersicht

Beschreibung

Der iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) bildet den MSCI World Enhanced Value Index nach. Der MSCI World Enhanced Value Index bietet Zugang zu Substanzwerten der Industrieländer weltweit. Die Titelauswahl erfolgt über einen Wertfaktor anhand von drei Variablen: Kurs-Buchwertverhältnis, Kurs zu künftigen Gewinnerwartungen und Unternehmenswert zu operativem Cashflow. Die Branchenverteilung im Index entspricht der des MSCI World.
 
Die TER (Gesamtkostenquote) des ETF liegt bei 0,30% p.a.. Der ETF bildet die Wertentwicklung des Index durch ein Sampling-Verfahren (Erwerb einer Auswahl der Indexbestandteile) nach. Die Dividendenerträge im ETF werden an die Anleger ausgeschüttet (Halbjährlich).
 
Der iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) hat ein Fondsvolumen von 115 Mio. CHF. Der ETF wurde am 23. Februar 2018 in Irland aufgelegt.
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Chart

Basisinfos

Stammdaten

Index
MSCI World Enhanced Value
Anlageschwerpunkt
Aktien, Welt, Value
Fondsgrösse
CHF 115 Mio.
Gesamtkostenquote (TER)
0,30% p.a.
Replikationsmethode Physisch (Optimiertes Sampling)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Nachhaltigkeit Nein
Fondswährung USD
Währungsrisiko Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF)
11,27%
Auflagedatum/ Handelsbeginn 23. Februar 2018
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Halbjährlich
Fondsdomizil Irland
Anbieter iShares
Deutschland 30% Teilfreistellung
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Grossbritannien UK Reporting
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank
Wertpapierleihe Ja
Wertpapierleihe Counterparty Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG

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Zusammensetzung

Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist).

Grösste 10 Positionen

Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 395
19,56%
Intel
3,37%
Cisco Systems
2,77%
Toyota Motor
2,20%
IBM
2,08%
QUALCOMM
2,01%
Verizon Communications
1,63%
AT&T
1,56%
Pfizer
1,37%
Shell
1,32%
Stellantis
1,25%

Länder

USA
37,87%
Japan
24,91%
Grossbritannien
8,90%
Frankreich
6,37%
Sonstige
21,95%
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Sektoren

Technologie
23,63%
Finanzdienstleistungen
14,54%
Nicht-Basiskonsumgüter
11,93%
Industrie
11,29%
Sonstige
38,61%
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Stand: 29.02.2024

Rendite

Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.

Renditen im Überblick

Lfd. Jahr +12,75%
1 Monat -0,79%
3 Monate +9,09%
6 Monate +19,25%
1 Jahr +18,42%
3 Jahre +15,78%
5 Jahre +22,22%
Seit Auflage (MAX) +24,75%
2023 +8,23%
2022 -8,74%
2021 +24,29%
2020 -12,09%

Monatsrenditen in einer Heatmap

Ausschüttungen

Aktuelle Ausschüttungsrendite

Aktuelle Ausschüttungsrendite 3,05%
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
CHF 0,15

Historische Ausschüttungsrenditen

Periode Ausschüttung in CHF Ausschüttungsrendite
1 Jahr CHF 0,15 3,50%
2023 CHF 0,15 3,60%
2022 CHF 0,14 2,90%
2021 CHF 0,13 3,21%
2020 CHF 0,09 2,01%

Ausschüttungsanteil an Rendite

Ausschüttungen pro Monat in CHF

Risiko

Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
 
  • Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
  • Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
  • Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten Ausschüttungen (falls vorhanden).
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Risiko im Überblick

Volatilität 1 Jahr 11,27%
Volatilität 3 Jahre 14,49%
Volatilität 5 Jahre 18,01%
Rendite zu Risiko 1 Jahr 1,63
Rendite zu Risiko 3 Jahre 0,35
Rendite zu Risiko 5 Jahre 0,23
Maximum Drawdown 1 Jahr -7,58%
Maximum Drawdown 3 Jahre -21,53%
Maximum Drawdown 5 Jahre -35,73%
Maximum Drawdown seit Auflage -36,81%

Rollierende 1 Jahres-Volatilität

Börse

Börsennotierungen

Börsennotierung Handelswährung Ticker Bloomberg /
iNAV Bloomberg Code
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR QDV3 -
-
-
-
-
BATS Chi-X Europe GBP - IWVU IX

London Stock Exchange GBP IWVG IWVG LN
INAVIWVG
ISIWVU.L
0WVHINAV.DE
London Stock Exchange USD IWVU IWVU LN
INAVIWVU
IWVU.L
0WVKINAV.DE

Weitere Informationen

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Fondsname Fondsgrösse in Mio. € (AuM) TER p.a. Ausschüttung Replikation
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF 3.475 0,30% p.a. Thesaurierend Sampling
Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C 1.483 0,25% p.a. Thesaurierend Sampling

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die Valorennummer des iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist)?

Der iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) hat die Valorennummer 40655977.

Wie lautet die ISIN des iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist)?

Der iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) hat die ISIN IE00BFYTYS33.

Wieviel kostet der iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist)?

Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) beträgt 0,30% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.

Werden beim iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) Dividenden ausgeschüttet?

Ja, beim iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) halbjährlich statt.

Welche Fondsgrösse hat der iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist)?

Die Fondsgrösse des iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) beträgt 115m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.

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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH.

Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.