TER
0,30% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Sampling
Fondsgrösse
117 Mio.
Positionen
395
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Beschreibung
Der iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) bildet den MSCI World Enhanced Value Index nach. Der MSCI World Enhanced Value Index bietet Zugang zu Substanzwerten der Industrieländer weltweit. Die Titelauswahl erfolgt über einen Wertfaktor anhand von drei Variablen: Kurs-Buchwertverhältnis, Kurs zu künftigen Gewinnerwartungen und Unternehmenswert zu operativem Cashflow. Die Branchenverteilung im Index entspricht der des MSCI World.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | MSCI World Enhanced Value |
| Anlageschwerpunkt | Aktien, Welt, Value |
| Fondsgrösse | CHF 117 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,30% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Optimiertes Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 11,22% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 23. Februar 2018 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | iShares |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
| Geschäftsjahresende | 31. Mai |
| Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Deutschland | 30% Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Grossbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist).
Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 395
19,56%
| Intel | 3,37% |
| Cisco Systems | 2,77% |
| Toyota Motor | 2,20% |
| IBM | 2,08% |
| QUALCOMM | 2,01% |
| Verizon Communications | 1,63% |
| AT&T | 1,56% |
| Pfizer | 1,37% |
| Shell | 1,32% |
| Stellantis | 1,25% |
Sektoren
| Technologie | 23,63% |
| Finanzdienstleistungen | 14,54% |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 11,93% |
| Industrie | 11,29% |
| Sonstige | 38,61% |
Stand: 29.02.2024
Rendite
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +12,08% |
| 1 Monat | -1,76% |
| 3 Monate | +9,15% |
| 6 Monate | +18,82% |
| 1 Jahr | +19,07% |
| 3 Jahre | +14,37% |
| 5 Jahre | +23,04% |
| Seit Auflage (MAX) | +24,00% |
| 2023 | +8,23% |
| 2022 | -8,74% |
| 2021 | +24,29% |
| 2020 | -12,09% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Ausschüttungen
Aktuelle Ausschüttungsrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 3,07% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,15 |
Historische Ausschüttungsrenditen
| Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | CHF 0,15 | 3,54% |
| 2023 | CHF 0,15 | 3,60% |
| 2022 | CHF 0,14 | 2,90% |
| 2021 | CHF 0,13 | 3,21% |
| 2020 | CHF 0,09 | 2,01% |
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in CHF
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 11,22% |
| Volatilität 3 Jahre | 14,48% |
| Volatilität 5 Jahre | 18,01% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,70 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,32 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,23 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -7,58% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -21,53% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -35,73% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -36,81% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | QDV3 | - - | - - | - |
| BATS Chi-X Europe | GBP | - | IWVU IX | ||
| London Stock Exchange | GBP | IWVG | IWVG LN INAVIWVG | ISIWVU.L 0WVHINAV.DE | |
| London Stock Exchange | USD | IWVU | IWVU LN INAVIWVU | IWVU.L 0WVKINAV.DE |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF | 3.500 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C | 1.493 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist)?
Der iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) hat die Valorennummer 40655977.
Wie lautet die ISIN des iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist)?
Der iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) hat die ISIN IE00BFYTYS33.
Wieviel kostet der iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) beträgt 0,30% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) Dividenden ausgeschüttet?
Ja, beim iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) halbjährlich statt.
Welche Fondsgrösse hat der iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist)?
Die Fondsgrösse des iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) beträgt 117m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.