Index | MSCI World Enhanced Value |
Anlageschwerpunkt | Aktien, Welt, Value |
Fondsgrösse | CHF 115 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,25% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Optimiertes Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 13,86% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 23. Februar 2018 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. Mai |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist).
Cisco Systems, Inc. | 3,50% |
International Business Machines Corp. | 2,34% |
AT&T | 2,24% |
QUALCOMM, Inc. | 2,14% |
Verizon Communications | 1,86% |
Intel Corp. | 1,86% |
Pfizer Inc. | 1,59% |
Comcast Corp. | 1,53% |
Toyota Motor Corp. | 1,41% |
British American Tobacco plc | 1,40% |
Technologie | 24,54% |
Finanzdienstleistungen | 15,27% |
Gesundheitswesen | 11,61% |
Industrie | 10,13% |
Sonstige | 38,45% |
Lfd. Jahr | +14,16% |
1 Monat | +0,60% |
3 Monate | +6,60% |
6 Monate | +0,65% |
1 Jahr | +14,33% |
3 Jahre | +16,37% |
5 Jahre | +22,85% |
Seit Auflage (MAX) | +26,30% |
2023 | +8,23% |
2022 | -8,74% |
2021 | +24,29% |
2020 | -12,09% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,97% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,15 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,15 | 3,28% |
2023 | CHF 0,15 | 3,60% |
2022 | CHF 0,14 | 2,90% |
2021 | CHF 0,13 | 3,21% |
2020 | CHF 0,09 | 2,01% |
Volatilität 1 Jahr | 13,86% |
Volatilität 3 Jahre | 15,17% |
Volatilität 5 Jahre | 18,25% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,03 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,34 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,23 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -14,29% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -21,53% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -35,73% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -36,81% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | QDV3 | - - | - - | - |
BATS Chi-X Europe | GBP | - | IWVU IX | ||
London Stock Exchange | USD | IWVU | IWVU LN INAVIWVU | IWVU.L 0WVKINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | IWVG | IWVG LN INAVIWVG | ISIWVU.L 0WVHINAV.DE |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF | 3.588 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C | 1.977 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Sampling |