Fondsgrösse | CHF 241 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,39% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 11,90% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 25. Juni 2018 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Invesco |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
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US539439AG42 | 2,33% |
US251525AN16 | 2,15% |
US539439AU36 | 2,08% |
US05971KAQ22 | 2,06% |
US780097BQ34 | 2,05% |
US06738EBG98 | 1,91% |
USG84228FJ22 | 1,86% |
US06738EBX22 | 1,85% |
USF2R125CD54 | 1,82% |
USF2R125CF03 | 1,79% |
Grossbritannien | 24,73% |
Frankreich | 17,28% |
Schweiz | 13,35% |
Niederlande | 5,84% |
Sonstige | 38,80% |
Sonstige | 99,97% |
Lfd. Jahr | +4,49% |
1 Monat | +1,86% |
3 Monate | +2,61% |
6 Monate | +7,52% |
1 Jahr | +6,85% |
3 Jahre | -21,78% |
5 Jahre | -11,82% |
Seit Auflage (MAX) | -9,96% |
2023 | -6,13% |
2022 | -16,87% |
2021 | -0,66% |
2020 | +5,08% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 4,49% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,69 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,69 | 4,58% |
2023 | CHF 0,95 | 5,72% |
2022 | CHF 1,02 | 4,82% |
2021 | CHF 0,98 | 4,39% |
2020 | CHF 1,16 | 5,18% |
Volatilität 1 Jahr | 11,90% |
Volatilität 3 Jahre | 12,38% |
Volatilität 5 Jahre | 13,53% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,57 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,63 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,18 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -8,50% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -34,40% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -34,40% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -34,40% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XAT1 | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | XAT1 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | XAT1 | XAT1 IM XAT1IN | XAT1.MI 0X3QINAV.DE | Flow Traders |
SIX Swiss Exchange | EUR | XAT1 | XAT1 SW XAT1IN | XAT1.S 0X3QINAV.DE | Flow Traders |
XETRA | EUR | XAT1 | XAT1 GY XAT1IN | XAT1.DE 0X3PINAV.DE | Flow Traders |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Acc | 459 | 0,39% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist | 285 | 0,39% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Dist | 51 | 0,39% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF CHF Hedged Acc | 10 | 0,39% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |