Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist

ISIN IE00BFZPF439

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Valorennummer 41644847

TER
0,39% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Vollständig
Fondsgrösse
249 Mio.
Positionen
79
 

Übersicht

Beschreibung

Der Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist bildet den iBoxx® USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (EUR Hedged) Index nach. Der iBoxx® USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (EUR Hedged) Index bietet Zugang zu auf USD lautenden, weltweit von Banken aus Industrieländern emittierten Contingent Convertible Bonds aller Laufzeiten. Währungsgesichert in Euro (EUR).
 
Die TER (Gesamtkostenquote) des ETF liegt bei 0,39% p.a.. Der Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist ist der einzige ETF, der den iBoxx® USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (EUR Hedged) Index nachbildet. Der ETF bildet die Wertentwicklung des Index durch vollständige Replikation (Erwerb aller Indexbestandteile) nach. Die Zinserträge (Kupons) im ETF werden an die Anleger ausgeschüttet (Quartalsweise).
 
Der Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist hat ein Fondsvolumen von 249 Mio. CHF. Der ETF wurde am 25. Juni 2018 in Irland aufgelegt.
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Chart

Basisinfos

Stammdaten

Fondsgrösse
CHF 249 Mio.
Gesamtkostenquote (TER)
0,39% p.a.
Replikationsmethode Physisch (Vollständige Replikation)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung EUR
Währungsrisiko Währungsgesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF)
9,03%
Auflagedatum/ Handelsbeginn 25. Juni 2018
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Quartalsweise
Fondsdomizil Irland
Anbieter Invesco
Deutschland Keine Teilfreistellung
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Grossbritannien UK Reporting
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager
Wertpapierleihe Ja
Wertpapierleihe Counterparty

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Zusammensetzung

Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist.

Grösste 10 Positionen

Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 79
20,40%
US539439AG42
2,42%
US251525AN16
2,22%
US539439AU36
2,17%
US780097BQ34
2,13%
US05971KAQ22
2,09%
US06738EBG98
1,90%
USF2R125CD54
1,88%
USF2R125CF03
1,87%
US06738EBX22
1,87%
XS1046224884
1,85%

Länder

Grossbritannien
24,73%
Frankreich
17,28%
Schweiz
13,35%
Niederlande
5,84%
Sonstige
38,80%
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Sektoren

Sonstige
99,97%
Stand: 29.02.2024

Rendite

Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.

Renditen im Überblick

Lfd. Jahr +7,22%
1 Monat +1,81%
3 Monate +6,42%
6 Monate +12,26%
1 Jahr +11,94%
3 Jahre -20,02%
5 Jahre -9,99%
Seit Auflage (MAX) -7,61%
2023 -6,13%
2022 -16,87%
2021 -0,66%
2020 +5,08%

Monatsrenditen in einer Heatmap

Ausschüttungen

Aktuelle Ausschüttungsrendite

Aktuelle Ausschüttungsrendite 6,04%
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
CHF 0,94

Historische Ausschüttungsrenditen

Periode Ausschüttung in CHF Ausschüttungsrendite
1 Jahr CHF 0,94 6,35%
2023 CHF 0,95 5,72%
2022 CHF 1,02 4,82%
2021 CHF 0,98 4,39%
2020 CHF 1,16 5,18%

Ausschüttungsanteil an Rendite

Ausschüttungen pro Monat in CHF

Risiko

Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
 
  • Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
  • Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
  • Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten Ausschüttungen (falls vorhanden).
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Risiko im Überblick

Volatilität 1 Jahr 9,03%
Volatilität 3 Jahre 12,37%
Volatilität 5 Jahre 13,53%
Rendite zu Risiko 1 Jahr 1,32
Rendite zu Risiko 3 Jahre -0,58
Rendite zu Risiko 5 Jahre -0,15
Maximum Drawdown 1 Jahr -4,61%
Maximum Drawdown 3 Jahre -34,40%
Maximum Drawdown 5 Jahre -34,40%
Maximum Drawdown seit Auflage -34,40%

Rollierende 1 Jahres-Volatilität

Börse

Börsennotierungen

Börsennotierung Handelswährung Ticker Bloomberg /
iNAV Bloomberg Code
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR XAT1 -
-
-
-
-
Börse Stuttgart EUR XAT1 -
-
-
-
-
Borsa Italiana EUR XAT1 XAT1 IM
XAT1IN
XAT1.MI
0X3QINAV.DE
Flow Traders
SIX Swiss Exchange EUR XAT1 XAT1 SW
XAT1IN
XAT1.S
0X3QINAV.DE
Flow Traders
XETRA EUR XAT1 XAT1 GY
XAT1IN
XAT1.DE
0X3PINAV.DE
Flow Traders

Weitere Informationen

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die Valorennummer des Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist?

Der Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist hat die Valorennummer 41644847.

Wie lautet die ISIN des Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist?

Der Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist hat die ISIN IE00BFZPF439.

Wieviel kostet der Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist?

Die Gesamtkostenquote (TER) des Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist beträgt 0,39% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.

Welche Fondsgrösse hat der Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist?

Die Fondsgrösse des Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist beträgt 249m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.

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Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.