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TER
0,39% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Physisch
Fondsgrösse
CHF 17 Mio.
Auflagedatum
9. März 2020
Positionen
87
Anzeige
Kapitalanlagerisiko.
Übersicht
Beschreibung
Der Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF CHF Hedged Acc bildet den iBoxx® USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (CHF Hedged) Index nach. Der iBoxx® USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (CHF Hedged) Index bietet Zugang zu auf USD lautenden, weltweit von Banken aus Industrieländern emittierten Contingent Convertible Bonds aller Laufzeiten. Währungsgesichert in Schweizer Franken (CHF).
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | iBoxx® USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (CHF Hedged) |
| Anlageschwerpunkt | Obligationen, USD, Welt, Wandelanleihen, Alle Laufzeiten |
| Fondsgrösse | CHF 17 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,39% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | CHF |
| Währungsrisiko | Währungsgesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 7,10% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 9. März 2020 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | Invesco |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
| Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
| Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
| Schweizer Repräsentant | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Schweizer Zahlstelle | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Deutschland | Keine Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Grossbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF CHF Hedged Acc.
Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 87
19,70%
| US05964HBH75 | 2,30% |
| US05971KAQ22 | 2,20% |
| US780097BQ34 | 2,10% |
| US06738EBX22 | 2,00% |
| US53944YAV56 | 1,90% |
| USG84228EV68 | 1,90% |
| XS1071551474 | 1,90% |
| US05971KAP49 | 1,80% |
| US65559D2A65 | 1,80% |
| US06738ECN31 | 1,80% |
Länder
| Grossbritannien | 24,73% |
| Frankreich | 17,28% |
| Schweiz | 13,35% |
| Niederlande | 5,84% |
| Sonstige | 38,80% |
Sektoren
| Sonstige | 99,50% |
Stand: 31.08.2022
Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +0,80% |
| 1 Monat | +0,59% |
| 3 Monate | +2,40% |
| 6 Monate | +2,26% |
| 1 Jahr | +5,37% |
| 3 Jahre | +7,15% |
| 5 Jahre | -1,40% |
| Seit Auflage (MAX) | +10,85% |
| 2025 | +6,28% |
| 2024 | +6,32% |
| 2023 | -2,11% |
| 2022 | -12,84% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 7,10% |
| Volatilität 3 Jahre | 10,72% |
| Volatilität 5 Jahre | 10,25% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,76 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,22 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,03 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -5,05% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -20,73% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -29,19% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -29,19% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| SIX Swiss Exchange | GBP | - | AT1C SW AT1SIN | AT1C.S 3Q5WINAV.DE | Flow Traders |
| SIX Swiss Exchange | CHF | AT1C |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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| Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist | 407 | 0,39% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
| Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Dist | 59 | 0,39% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
| Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist | 33 | 0,39% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF CHF Hedged Acc?
Der Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF CHF Hedged Acc hat die Valorennummer 52682106.
Wie lautet die ISIN des Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF CHF Hedged Acc?
Der Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF CHF Hedged Acc hat die ISIN IE00BLM1CB28.
Wieviel kostet der Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF CHF Hedged Acc?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF CHF Hedged Acc beträgt 0,39% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgrösse hat der Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF CHF Hedged Acc?
Die Fondsgrösse des Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF CHF Hedged Acc beträgt 17m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.