Fondsgrösse | CHF 9 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,39% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | CHF |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 9,19% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 9. März 2020 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Invesco |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | Kein ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Grossbritannien | 24,73% |
Frankreich | 17,28% |
Schweiz | 13,35% |
Niederlande | 5,84% |
Sonstige | 38,80% |
Sonstige | 99,97% |
Lfd. Jahr | +2,29% |
1 Monat | +1,63% |
3 Monate | +2,13% |
6 Monate | +8,32% |
1 Jahr | +19,33% |
3 Jahre | -11,23% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | -0,45% |
2023 | -2,11% |
2022 | -12,84% |
2021 | +3,26% |
2020 | - |
Volatilität 1 Jahr | 9,19% |
Volatilität 3 Jahre | 12,11% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 2,10 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,32 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -4,25% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -29,19% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -29,19% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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SIX Swiss Exchange | GBP | - | AT1C SW AT1SIN | AT1C.S 3Q5WINAV.DE | Flow Traders |
SIX Swiss Exchange | CHF | AT1C |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Acc | 447 | 0,39% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist | 276 | 0,39% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist | 249 | 0,39% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Dist | 58 | 0,39% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |