iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) ISIN IE00BG0SKF03, Valorennummer 41270747

 
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  • Dieser Fonds hat nur eine Vertriebszulassung für Österreich, Deutschland, Dänemark, Spanien, Frankreich, Grossbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden.
 
 
 

Aktueller Kurs und Strategie des iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)

Aktueller Kurs
CHF 36,36
XETRA
08.06.23
31,47 52 Wochen Tief/Hoch 39,25
52 Wochen Tief/Hoch
 
Anlagestrategie

Der iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) bildet den MSCI Emerging Markets Select Value Factor Focus Index nach. Der MSCI Emerging Markets Select Value Factor Focus Index bietet Zugang zu Unternehmen aus Schwellenländern, die aufgrund ihres höheren Wertfaktors im Vergleich zu anderen Unternehmen ausgewählt werden. Folgende Indikatoren werden dabei verwendet: Vergleich des Aktienkurses mit den geschätzten zukünftigen Gewinnen, der Aktienkurs im Verhältnis zum Buchwert der Gesellschaft und der Unternehmenswert einer Gesellschaft im Verhältnis zu ihrem operativen Cashflow.

 

MSCI Emerging Markets Select Value Factor Focus (0)

Aktien (1089) Emerging Markets (54) Value (0)
 

Risiko und Kosten des iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)

Risiko
CHF 145 Mio.
Fondsgrösse
Fondsgrösse-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Optimiertes Sampling)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung USD

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF) 15,83% Risiko-Kategorie
Auflagedatum/ Handelsbeginn 6. Dezember 2018
Kosten
0,40% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,04% Vergleich 1,38%
Vergleich ( Aktien )
Ertrag/ Steuern
Ausschüttung Thesaurierend
Ausschüttungsintervall -
Fondsdomizil Irland
Rechtliche Struktur
Fondsstruktur Open-ended Investment Company (OEIC)
UCITS-konform Ja
Anbieter iShares
Administrator State Street International Ireland Ltd
Investment Advisor
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Wirtschaftsprüfer Deloitte
Geschäftsjahresende 31. Mai
Schweizer Repräsentant BlackRock Asset Management Schweiz AG
Schweizer Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
Steuerstatus
Deutschland 30% Teilfreistellung
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Grossbritannien Nicht bekannt
Replikation, Swap, Wertpapierleihe
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager Bank of New York Mellon|Euroclear|State Street Bank|JP Morgan
Wertpapierleihe Ja
Wertpapierleihe Counterparty UBS AG|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|BNP Paribas Arbitrage SNC|Merrill Lynch International|Citigroup Inc|BNP Paribas SA|Societe Generale SA|JP Morgan Chase & Co|The Bank of Nova Scotia|HSBC Bank Plc|Nomura International Plc|Macquarie Bank Limited|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Barclays Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|Citigroup Global Markets Ltd|Morgan Stanley & Co. International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Barclays Capital Securities Ltd.
 
 
 

Wertentwicklung des iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)

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Zusammensetzung

Hier finden Sie Informationen zur Zusammensetzung des iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc).

Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 182
25,97%
TWN SEMICONT MAN ORD
4,28%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP.
2,96%
VALE SA ADR
2,82%
INDUSTR. AND COMMERC. BANK OF CHINA LTD
2,57%
BANK OF CHINA LTD
2,54%
POSCO HOLDINGS INC ORD
2,50%
KIA CORPORATION ORD
2,36%
TENCENT HLDGS. LTD
2,06%
PETROLEO BRASILEIRO SA - PETROBRAS ADR
2,04%
PETROCHINA CO LTD
1,84%
Länder
China
33,01%
Südkorea
16,53%
Taiwan
12,44%
Indien
7,72%
Sonstige
30,30%
Mehr anzeigen
Sektoren
Finanzdienstleistungen
18,58%
Technologie
16,45%
Grundstoffe
11,16%
Industrie
8,49%
Sonstige
45,32%
Mehr anzeigen
Stand: 30.03.2023
 
 

Beschreibung des iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)

Der iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) investiert in Aktien mit Fokus Value, Emerging Markets. Die Dividendenerträge im Fonds werden reinvestiert (thesauriert).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,40% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch eine Auswahl der Indexbestandteile nachgebildet (Sampling Verfahren). Der iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) hat ein Fondsvolumen von 145 Mio. CHF. Der ETF ist älter als 3 Jahre und in Irland aufgelegt.


 

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Börsennotierungen des iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)

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Rollierende 1 Jahres-Volatilität des iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)

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Volatilität 1 Jahr Volatilität 3 Jahre Volatilität 5 Jahre
15,83% 15,89% -
Rendite zu Risiko 1 Jahr Rendite zu Risiko 3 Jahre Rendite zu Risiko 5 Jahre
-0,52 0,21 -
 

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die Valorennummer des iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)?

Der iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) hat die Valorennummer 41270747.

Wie lautet die ISIN des iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)?

Der iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) hat die ISIN IE00BG0SKF03.

Wieviel kostet der iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)?

Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) beträgt 0,40% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.

Werden beim iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) Dividenden ausgeschüttet?

Der iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) ist ein thesaurierender ETF. Das bedeutet, anfallende Dividendenzahlungen werden nicht ausgeschüttet sondern in den ETF reinvestiert, wodurch sich der Anteilspreis des ETF erhöht.

Welche Fondsgrösse hat der iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)?

Die Fondsgrösse des iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) beträgt 145m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
 

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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH.

Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.