Index | JP Morgan GBP Ultra Short Income |
Anlageschwerpunkt | Obligationen, GBP, Welt, Unternehmensobligationen, 0-3 |
Fondsgrösse | CHF 67 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,18% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Aktiv gemanagt |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | GBP |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 5,72% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 3. April 2019 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | J.P. Morgan |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | JPMorgan Asset Management (UK) Limited |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services Ireland Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Schweizer Zahlstelle | J.P. Morgan (Suisse) SA |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Grossbritannien | 10,53% |
USA | 5,44% |
Niederlande | 5,32% |
Kanada | 3,60% |
Sonstige | 75,11% |
Sonstige | 97,98% |
Lfd. Jahr | +9,49% |
1 Monat | +0,96% |
3 Monate | +6,41% |
6 Monate | +7,07% |
1 Jahr | +8,07% |
3 Jahre | -2,75% |
5 Jahre | -5,62% |
Seit Auflage (MAX) | -4,34% |
2023 | +0,84% |
2022 | -9,26% |
2021 | +2,31% |
2020 | -4,82% |
Volatilität 1 Jahr | 5,72% |
Volatilität 3 Jahre | 7,46% |
Volatilität 5 Jahre | 8,10% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,41 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,12 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,14 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -3,98% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -19,03% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -20,55% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -20,55% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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London Stock Exchange | GBP | JGSA | JGSA LN JGSAGBIV | JGSA.L JGSAGBiv.P |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF | 2.411 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF | 169 | 0,09% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF | 114 | 0,09% p.a. | Ausschüttend | Sampling |