Fondsgrösse | CHF 223 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,25% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 13,02% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 6. Dezember 2018 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. Mai |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Dist).
Taiwan Semicon Mfg | 4,51% |
Meituan | 3,75% |
NetEase | 3,16% |
Bank Central Asia | 2,53% |
Bharti Airtel Ltd | 2,21% |
Naspers | 2,19% |
Grupo Financiero Banorte | 1,94% |
Li Auto | 1,89% |
BYD | 1,87% |
Fomento Economico Mexican | 1,76% |
Finanzdienstleistungen | 29,94% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 15,90% |
Telekommunikation | 13,13% |
Basiskonsumgüter | 7,96% |
Sonstige | 33,07% |
Lfd. Jahr | +3,13% |
1 Monat | -1,38% |
3 Monate | +7,54% |
6 Monate | +2,46% |
1 Jahr | -3,98% |
3 Jahre | -24,40% |
5 Jahre | -11,58% |
Seit Auflage (MAX) | -1,10% |
2023 | -7,51% |
2022 | -16,62% |
2021 | +2,35% |
2020 | +6,40% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,35% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,10 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,10 | 2,20% |
2023 | CHF 0,10 | 2,19% |
2022 | CHF 0,11 | 1,93% |
2021 | CHF 0,11 | 1,91% |
2020 | CHF 0,09 | 1,63% |
Volatilität 1 Jahr | 13,02% |
Volatilität 3 Jahre | 16,04% |
Volatilität 5 Jahre | 18,86% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,31 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,55 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,13 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -13,95% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -35,12% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -37,11% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -37,11% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | 36B5 | - - | - - | - |
Euronext Amsterdam | USD | SEMD | SEMD NA ISEMD | SEMD.AS ISEMDINAV.PA | |
XETRA | EUR | 36B5 | 36B5 GY INAVSEME | 36B5.DE 0XRAEUR=INAV |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF | 2.950 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |