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TER
0,20% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Vollständig
Fondsgrösse
110 Mio.
Positionen
55
Gerd Kommers Weltportfolio in einem ETF | Risikokapital. Übersicht
Kurs
Beschreibung
Der iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (Dist) bildet den MSCI Japan SRI Select Reduced Fossil Fuels Index nach. Der MSCI Japan SRI Select Reduced Fossil Fuels Index bietet Zugang zu Unternehmen aus Japan. Berücksichtigt werden lediglich Unternehmen, die im Vergleich zu der Konkurrenz aus ihrem Sektor über ein hohes Rating in den Bereichen Umweltschutz, soziale Verantwortung und Unternehmensführung (ESG) verfügen und bestimmte Kriterien hinsichtlich des Klimaschutzes erfüllen. Das maximale Gewicht eines Unternehmen ist auf 5% begrenzt.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Fondsgrösse | CHF 110 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,20% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 17,22% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 6. Dezember 2018 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | iShares |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
| Geschäftsjahresende | 31. Mai |
| Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Deutschland | 30% Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Grossbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|State Street Bank|JP Morgan |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (Dist).
Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 55
44,61%
| DAIKIN INDUSTRIES LTD. | 4,66% |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GRP. INC | 4,58% |
| HITACHI LTD | 4,56% |
| TOKIO MARINE HLDGS. INC | 4,49% |
| HOYA ORD | 4,43% |
| KDDI CORP | 4,43% |
| ORIENTAL LAND ORD | 4,43% |
| DAIICHI SANKYO COMP LTD | 4,42% |
| SONY GROUP CORPORATION | 4,37% |
| SOFTBANK CORP. | 4,24% |
Länder
| Japan | 99,66% |
| Sonstige | 0,34% |
Sektoren
| Industrie | 24,53% |
| Finanzdienstleistungen | 13,62% |
| Technologie | 11,05% |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 10,09% |
| Sonstige | 40,71% |
Stand: 31.08.2023
Rendite
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +2,64% |
| 1 Monat | +1,68% |
| 3 Monate | -2,62% |
| 6 Monate | -0,88% |
| 1 Jahr | +7,35% |
| 3 Jahre | -1,17% |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | +7,58% |
| 2022 | -17,24% |
| 2021 | +4,99% |
| 2020 | +6,04% |
| 2019 | +20,93% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Ausschüttungen
Aktuelle Ausschüttungsrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,92% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,09 |
Historische Ausschüttungsrenditen
| Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | CHF 0,09 | 2,03% |
| 2022 | CHF 0,12 | 2,04% |
| 2021 | CHF 0,10 | 1,68% |
| 2020 | CHF 0,09 | 1,65% |
| 2019 | CHF 0,05 | 1,00% |
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in CHF
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des ETF in der Vergangenheit verändert. ETFs mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen des ETF im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines ETF ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des ETF zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du den ETF zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen ETF-Preise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du den ETF für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 17,22% |
| Volatilität 3 Jahre | 17,51% |
| Volatilität 5 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,43 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,02 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -12,37% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -29,88% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -29,88% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | 36B4 | - - | - - | - |
| Euronext Amsterdam | USD | SUJD | SUJD NA ISUJD | SUJD.AS ISUJDINAV.PA | |
| XETRA | EUR | 36B4 | 36B4 GY |
Weitere Informationen
Weitere ETFs auf den MSCI Japan SRI Select Reduced Fossil Fuels Index
| Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
|---|---|---|---|---|
| iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (Acc) | 982 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (Dist)?
Der iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (Dist) hat die Valorennummer 44632923.
Wie lautet die ISIN des iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (Dist)?
Der iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (Dist) hat die ISIN IE00BGDQ0V72.
Wieviel kostet der iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (Dist)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (Dist) beträgt 0,20% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (Dist) Dividenden ausgeschüttet?
Ja, beim iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (Dist) kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (Dist) jährlich statt.
Welche Fondsgrösse hat der iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (Dist)?
Die Fondsgrösse des iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (Dist) beträgt 110m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH. Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.
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