Fondsgrösse | CHF 85 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,30% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Aktiv gemanagt |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 14,44% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 31. Juli 2019 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Invesco |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | - |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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MICROSOFT CORP | 3,56% |
META PLATFORMS INC A | 2,42% |
BROADCOM LIMITED ORD | 2,38% |
CISCO SYSTEMS INC | 2,32% |
NVIDIA CORP | 2,15% |
JPMORGAN CHASE & CO | 2,13% |
WALMART INC ORD | 1,74% |
CITIGRP. INC | 1,63% |
CARDINAL HEALTH INC | 1,59% |
PEPSICO INC | 1,56% |
Technologie | 25,53% |
Finanzdienstleistungen | 17,96% |
Industrie | 14,32% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 12,89% |
Sonstige | 29,30% |
Lfd. Jahr | +10,78% |
1 Monat | +7,06% |
3 Monate | +1,82% |
6 Monate | +6,45% |
1 Jahr | +3,36% |
3 Jahre | +26,26% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +31,43% |
2022 | -12,99% |
2021 | +29,21% |
2020 | +0,38% |
2019 | - |
Volatilität 1 Jahr | 14,44% |
Volatilität 3 Jahre | 16,37% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,23 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,26 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -8,70% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -21,22% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -34,82% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | IQSA | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | IQSA | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | IQSA | IQSA IM IQSAINE | IQSA.MI 3O06INAV.DE | Societe Generale |
London Stock Exchange | USD | IQSA | IQSA LN IQSAIN | IQSA.L 3O07INAV.DE | Societe Generale |
XETRA | USD | - | IQSA GY IQSAINE | IQSA.DE 3O06INAV.DE | |
XETRA | EUR | IQSA | IQSA GY IQSAINE | IQSA.DE 3O06INAV.DE | Societe Generale |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc) | 462 | 0,50% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating | 134 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Accumulating | 95 | 0,50% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares Edge MSCI World Multifactor CHF Hedged UCITS ETF (Acc) | 71 | 0,55% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Distributing | 23 | 0,50% p.a. | Ausschüttend | Sampling |