Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1D

ISIN IE00BK1PV445

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Valorennummer 25005021

TER
0,07% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Vollständig
Fondsgrösse
126 Mio.
Positionen
609
 

Übersicht

Beschreibung

Der Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1D bildet den MSCI USA Index nach. Der MSCI USA Index bietet Zugang zu den grössten und umsatzstärksten Unternehmen des US-Aktienmarktes.
 
Die TER (Gesamtkostenquote) des ETF liegt bei 0,07% p.a.. Der ETF bildet die Wertentwicklung des Index durch vollständige Replikation (Erwerb aller Indexbestandteile) nach. Die Dividendenerträge im ETF werden an die Anleger ausgeschüttet (Jährlich).
 
Der Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1D hat ein Fondsvolumen von 126 Mio. CHF. Der ETF wurde am 18. Februar 2021 in Irland aufgelegt.
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Chart

Basisinfos

Stammdaten

Index
MSCI USA
Anlageschwerpunkt
Aktien, USA
Fondsgrösse
CHF 126 Mio.
Gesamtkostenquote (TER)
0,07% p.a.
Replikationsmethode Physisch (Vollständige Replikation)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Nachhaltigkeit Nein
Fondswährung USD
Währungsrisiko Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF)
13,23%
Auflagedatum/ Handelsbeginn 18. Februar 2021
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
Fondsdomizil Irland
Anbieter Xtrackers
Deutschland 30% Teilfreistellung
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Grossbritannien UK Reporting
Indextyp Kursindex
Swap Counterparty -
Collateral Manager
Wertpapierleihe Ja
Wertpapierleihe Counterparty Barclays Capital Securities Ltd|HSBC Bank Plc|UBS AG

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Zusammensetzung

Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1D.

Grösste 10 Positionen

Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 609
30,42%
Microsoft
6,44%
Apple
6,34%
NVIDIA
4,29%
Amazon com
3,60%
Meta Platforms
2,41%
Alphabet, Inc. A
1,81%
Alphabet, Inc. C
1,60%
Eli Lilly & Co
1,36%
Tesla
1,29%
Broadcom
1,28%

Länder

USA
96,11%
Irland
1,60%
Sonstige
2,29%

Sektoren

Technologie
33,06%
Gesundheitswesen
12,32%
Nicht-Basiskonsumgüter
10,94%
Finanzdienstleistungen
10,22%
Sonstige
33,46%
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Stand: 29.02.2024

Rendite

Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.

Renditen im Überblick

Lfd. Jahr +15,23%
1 Monat -2,26%
3 Monate +8,98%
6 Monate +23,20%
1 Jahr +26,78%
3 Jahre +22,28%
5 Jahre -
Seit Auflage (MAX) +32,57%
2023 +15,00%
2022 -18,66%
2021 -
2020 -

Monatsrenditen in einer Heatmap

Ausschüttungen

Aktuelle Ausschüttungsrendite

Aktuelle Ausschüttungsrendite 1,34%
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
CHF 0,24

Historische Ausschüttungsrenditen

Periode Ausschüttung in CHF Ausschüttungsrendite
1 Jahr CHF 0,24 1,67%
2023 CHF 0,19 1,38%
2022 CHF 0,15 0,88%

Ausschüttungsanteil an Rendite

Ausschüttungen pro Monat in CHF

Risiko

Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
 
  • Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
  • Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
  • Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten Ausschüttungen (falls vorhanden).
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Risiko im Überblick

Volatilität 1 Jahr 13,23%
Volatilität 3 Jahre 19,54%
Volatilität 5 Jahre -
Rendite zu Risiko 1 Jahr 2,02
Rendite zu Risiko 3 Jahre 0,35
Rendite zu Risiko 5 Jahre -
Maximum Drawdown 1 Jahr -7,84%
Maximum Drawdown 3 Jahre -20,97%
Maximum Drawdown 5 Jahre -
Maximum Drawdown seit Auflage -20,97%

Rollierende 1 Jahres-Volatilität

Börse

Börsennotierungen

Börsennotierung Handelswährung Ticker Bloomberg /
iNAV Bloomberg Code
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR XD9D -
-
-
-
-
SIX Swiss Exchange USD XD9D XD9D SW
XD9DUSIV
XD9D.S
XD9DUSDINAV=SOLA
XETRA EUR XD9D XD9D GY
XD9DUSIV
XD9D.DE
XD9DUSDINAV=SOLA

Weitere Informationen

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Fondsname Fondsgrösse in Mio. € (AuM) TER p.a. Ausschüttung Replikation
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C 6.704 0,07% p.a. Thesaurierend Vollständig
Invesco MSCI USA UCITS ETF 4.090 0,05% p.a. Thesaurierend Swap-basiert
Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C 3.713 0,15% p.a. Thesaurierend Swap-basiert
CSIF (IE) MSCI USA Blue UCITS ETF B USD 2.525 0,09% p.a. Thesaurierend Sampling
iShares MSCI USA UCITS ETF (Acc) 1.327 0,07% p.a. Thesaurierend Vollständig

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die Valorennummer des Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1D?

Der Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1D hat die Valorennummer 25005021.

Wie lautet die ISIN des Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1D?

Der Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1D hat die ISIN IE00BK1PV445.

Wieviel kostet der Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1D?

Die Gesamtkostenquote (TER) des Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1D beträgt 0,07% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.

Werden beim Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1D Dividenden ausgeschüttet?

Ja, beim Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1D kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1D jährlich statt.

Welche Fondsgrösse hat der Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1D?

Die Fondsgrösse des Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1D beträgt 126m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.

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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH.

Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.