Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist

ISIN IE00BK5LYT47

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Valorennummer 50513204

TER
0,05% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Swap-basiert
Fondsgrösse
26 Mio.
 

Übersicht

Beschreibung

Der Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist bildet den MSCI USA Index nach. Der MSCI USA Index bietet Zugang zu den grössten und umsatzstärksten Unternehmen des US-Aktienmarktes.
 
Die TER (Gesamtkostenquote) des ETF liegt bei 0,05% p.a.. Der Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist ist der günstigste ETF, der den MSCI USA Index nachbildet. Der ETF bildet die Wertentwicklung des Index synthetisch durch Swaps (Finanz-Tauschgeschäfte) nach. Die Dividendenerträge im ETF werden an die Anleger ausgeschüttet (Quartalsweise).
 
Der Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist ist ein kleiner ETF mit 26 Mio. CHF Fondsvolumen. Der ETF wurde am 11. November 2019 in Irland aufgelegt.
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Chart

Basisinfos

Stammdaten

Fondsgrösse
CHF 26 Mio.
Gesamtkostenquote (TER)
0,05% p.a.
Replikationsmethode Synthetisch (Unfunded Swap)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung USD
Währungsrisiko Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF)
13,17%
Auflagedatum/ Handelsbeginn 11. November 2019
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Quartalsweise
Fondsdomizil Irland
Anbieter Invesco
Deutschland 30% Teilfreistellung
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Grossbritannien UK Reporting
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty BofA Merrill Lynch|Goldman Sachs|J.P. Morgan|Morgan Stanley|Nomura
Collateral Manager
Wertpapierleihe Nein
Wertpapierleihe Counterparty

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Rendite

Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.

Renditen im Überblick

Lfd. Jahr +13,79%
1 Monat +2,96%
3 Monate +10,55%
6 Monate +14,71%
1 Jahr +27,20%
3 Jahre +27,95%
5 Jahre -
Seit Auflage (MAX) +58,40%
2023 +15,22%
2022 -18,54%
2021 +31,46%
2020 +10,53%

Monatsrenditen in einer Heatmap

Ausschüttungen

Aktuelle Ausschüttungsrendite

Aktuelle Ausschüttungsrendite 1,06%
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
CHF 0,65

Historische Ausschüttungsrenditen

Periode Ausschüttung in CHF Ausschüttungsrendite
1 Jahr CHF 0,65 1,33%
2023 CHF 0,85 1,79%
2022 CHF 0,81 1,37%
2021 CHF 0,76 1,67%
2020 CHF 0,70 1,67%

Ausschüttungsanteil an Rendite

Ausschüttungen pro Monat in CHF

Risiko

Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
 
  • Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
  • Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
  • Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten Ausschüttungen (falls vorhanden).
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Risiko im Überblick

Volatilität 1 Jahr 13,17%
Volatilität 3 Jahre 18,93%
Volatilität 5 Jahre -
Rendite zu Risiko 1 Jahr 2,06
Rendite zu Risiko 3 Jahre 0,45
Rendite zu Risiko 5 Jahre -
Maximum Drawdown 1 Jahr -7,80%
Maximum Drawdown 3 Jahre -20,67%
Maximum Drawdown 5 Jahre -
Maximum Drawdown seit Auflage -34,17%

Rollierende 1 Jahres-Volatilität

Börse

Börsennotierungen

Börsennotierung Handelswährung Ticker Bloomberg /
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Reuters RIC /
iNAV Reuters
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gettex EUR 6PSE -
-
-
-
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3OW8INAV.DE
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Deka Bank
Flow Traders
Optiver
Susquehanna
SIX Swiss Exchange USD MXUD MXUD SW
MXUDIN
MXUD.S
3OW8INAV.DE
Commerzbank
Deka Bank
Flow Traders
Optiver
Susquehanna
SIX Swiss Exchange EUR - MXUD SE

XETRA EUR 6PSE 6PSE GY
MXUDINE
6PSE.DE
3OW7INAV.DE
Commerzbank
Deka Bank
Flow Traders
Optiver
Susquehanna

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Fondsname Fondsgrösse in Mio. € (AuM) TER
in % p.a.
Ausschüttung Replikations-
methode
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C 6.976 0,07% p.a. Thesaurierend Vollständig
Invesco MSCI USA UCITS ETF 4.192 0,05% p.a. Thesaurierend Swap-basiert
Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C 3.952 0,15% p.a. Thesaurierend Swap-basiert
CSIF (IE) MSCI USA Blue UCITS ETF B USD 2.633 0,09% p.a. Thesaurierend Sampling
iShares MSCI USA UCITS ETF (Acc) 1.180 0,07% p.a. Thesaurierend Vollständig

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die Valorennummer des Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist?

Der Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist hat die Valorennummer 50513204.

Wie lautet die ISIN des Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist?

Der Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist hat die ISIN IE00BK5LYT47.

Wieviel kostet der Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist?

Die Gesamtkostenquote (TER) des Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist beträgt 0,05% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.

Werden beim Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist Dividenden ausgeschüttet?

Ja, beim Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist quartalsweise statt.

Welche Fondsgrösse hat der Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist?

Die Fondsgrösse des Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist beträgt 26m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.

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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH.

Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.