Invesco MSCI USA UCITS ETF B ISIN IE00BK5LYT47, Valorennummer 50513204

 
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Strategie und aktueller Kurs des Invesco MSCI USA UCITS ETF B

Anlagestrategie

Der MSCI USA Index bietet Zugang zu den grössten und umsatzstärksten Unternehmen des US-Aktienmarktes.

 

MSCI USA (18)

Aktien (980) USA (204)
Aktueller Kurs
CHF 41,23
Letzter Kurs
06.08.20
29,56 52 Wochen Tief/Hoch 45,13
52 Wochen Tief/Hoch
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Risiko und Kosten des Invesco MSCI USA UCITS ETF B

Risiko
CHF 2 Mio.
Fondsgrösse
Fondsgrösse-Kategorie

Replikationsmethode

Synthetisch (Unfunded Swap)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung USD

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF) - -
Auflagedatum/ Handelsbeginn 12. November 2019
Kosten
0,05% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,04% Vergleich 0,98%
Vergleich ( Aktien )
Ertrag/ Steuern
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Quartalsweise
Fondsdomizil Irland
Rechtliche Struktur
Fondsstruktur Open-ended Investment Company (OEIC)
UCITS-konform Ja
Anbieter Invesco
Administrator Northern Trust Securities Services (Ireland) Limited
Investment Advisor Assenagon Asset Management S.A.
Depotbank Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Wirtschaftsprüfer PricewaterhouseCoopers
Geschäftsjahresende 30. November
Schweizer Repräsentant BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich
Schweizer Zahlstelle BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich
Steuerstatus
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Grossbritannien UK Reporting
Replikation, Swap, Wertpapierleihe
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty Goldman Sachs|Morgan Stanley|BofA Merrill Lynch|Nomura|J.P. Morgan
Collateral Manager
Wertpapierleihe Nein
Wertpapierleihe Counterparty
 
 
 

Wertentwicklung des Invesco MSCI USA UCITS ETF B

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Beschreibung des Invesco MSCI USA UCITS ETF B

Der Invesco MSCI USA UCITS ETF B investiert in Aktien mit Fokus USA. Die Dividendenerträge im Fonds werden an die Anleger ausgeschüttet (Quartalsweise). Der MSCI USA ermöglicht ein breit gestreutes und kostengünstiges Investment in ungefähr 616 Aktien.

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,05% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds synthetisch durch Finanz-Tauschgeschäfte (Swaps) nachgebildet. Der Invesco MSCI USA UCITS ETF B ist ein sehr kleiner ETF mit 2 Mio. CHF Fondsvolumen. Der ETF ist jünger als 1 Jahr und in Irland aufgelegt.


 

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— Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Kursinformationen und Stammdaten werden bereitgestellt von Xignite, Inc., etfinfo und justETF GmbH. Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.
Quelle:ETFinfo
 
 
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Renditen des Invesco MSCI USA UCITS ETF B

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Monatsrenditen in einer Heatmap
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Ausschüttungen des Invesco MSCI USA UCITS ETF B

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Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
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Historische Ausschüttungsrenditen
Periode Ausschüttung in CHF Ausschüttungsrendite
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Ausschüttungen pro Monat in CHF
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Börsennotierungen des Invesco MSCI USA UCITS ETF B

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