PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged Acc
ISIN IE00BK9YKZ79
|Valorennummer 49589598
TER
0,40% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Sampling
Fondsgrösse
2 Mio.
Positionen
378
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Beschreibung
Der PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged Acc ist ein aktiv gemanagter ETF.
Der ETF investiert dabei in ein diversifiziertes Portfolio mit auf USD lautenden, festverzinslichen Wertpapieren. Das Ziel ist es, maximale laufende Erträge erzielen, ohne Kapitalerhalt und Liquidität zu vernachlässigen. Rating: Investment Grade. Währungsgesichert in britischen Pfund (GBP).
Aktiv verwaltete Strategie
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | PIMCO US Dollar Short Maturity (GBP Hedged) |
| Anlageschwerpunkt | Geldmarkt, USD |
| Fondsgrösse | CHF 2 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,40% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Optimiertes Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Aktiv gemanagt |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | GBP |
| Währungsrisiko | Währungsgesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 7,80% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 25. September 2019 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | PIMCO |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street International Ireland Ltd |
| Investment Advisor | Pacific Investment Management Company, LLC |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
| Geschäftsjahresende | 31. März |
| Schweizer Repräsentant | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Schweizer Zahlstelle | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Deutschland | Keine Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Grossbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged Acc.
Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 378
16,05%
| US22411VAV09 | 2,02% |
| US404119BN87 | 1,76% |
| US65535HAP47 | 1,73% |
| US61747YEN13 | 1,72% |
| US06738EBH71 | 1,62% |
| US04685A2X87 | 1,54% |
| US928668BY79 | 1,52% |
| HK0000744570 | 1,44% |
| US05971KAM18 | 1,40% |
| US38141GYQ18 | 1,30% |
Sektoren
| Sonstige | 100,00% |
Stand: 29.02.2024
Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +8,96% |
| 1 Monat | +0,04% |
| 3 Monate | +6,80% |
| 6 Monate | +5,58% |
| 1 Jahr | +8,29% |
| 3 Jahre | -4,37% |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | -0,75% |
| 2023 | +1,07% |
| 2022 | -11,16% |
| 2021 | +2,47% |
| 2020 | -5,22% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 7,80% |
| Volatilität 3 Jahre | 10,06% |
| Volatilität 5 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,06 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,15 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -4,63% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -19,00% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -20,56% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBP | MIST | MIST LN INMIST | MIST.L INMISTiv.P | Flow Traders |
Weitere Informationen
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| Amundi Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF Dist | 9 | 0,10% p.a. | Ausschüttend | Swap-basiert |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged Acc?
Der PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged Acc hat die Valorennummer 49589598.
Wie lautet die ISIN des PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged Acc?
Der PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged Acc hat die ISIN IE00BK9YKZ79.
Wieviel kostet der PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged Acc?
Die Gesamtkostenquote (TER) des PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged Acc beträgt 0,40% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgrösse hat der PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged Acc?
Die Fondsgrösse des PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged Acc beträgt 2m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.