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TER
0,25% p.a.
Politica di distribuzione
Ausschüttend
Replicazione
Physisch
Dim. fondo
CHF 302 mln
Data di lancio
26. September 2019
Partecipazioni
879
Panoramica
Descrizione
Der iShares Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) bildet den FTSE G7 Government Bond (EUR Hedged) Index nach. Der FTSE G7 Government Bond (EUR Hedged) Index bietet Zugang zu Staatsanleihen der sieben führenden Industrienationen: Kanada, Frankreich, Deutschland, Italien, Japan, Grossbritannien und den USA. Alle Laufzeiten sind enthalten. Rating: Investment Grade. Währungsgesichert in Euro (EUR).
Documenti
Grafico
Ultimi articoli
Nozioni di base
Data
| Indice | FTSE G7 Government Bond (EUR Hedged) |
| Focus di investimento | Obligationen, Welt, Staatsanleihen, Alle Laufzeiten |
| Dimensione del fondo | CHF 302 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,25% p.a. |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | Nein |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in CHF) | 7,95% |
| Data di lancio/ quotazione | 26. September 2019 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
| Domicilio del fondo | Irland |
| Emittente | iShares |
| Struttura del fondo | other |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | Deloitte |
| Fine dell'anno fiscale | 30. Juni |
| Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Germania | Keine Teilfreistellung |
| Svizzera | ESTV Reporting |
| Austria | Meldefonds |
| Regno Unito | UK Reporting |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 879
4,56%
| US91282CMM00 | 0,49% |
| US91282CNC19 | 0,49% |
| US91282CKQ32 | 0,48% |
| US91282CJZ59 | 0,48% |
| US91282CLW90 | 0,47% |
| US91282CJJ18 | 0,47% |
| US91282CLF67 | 0,45% |
| US91282CHT18 | 0,43% |
| US91282CCS89 | 0,40% |
| US91282CFV81 | 0,40% |
Settori
| Sonstige | 100,00% |
Al 30.10.2025
Rendimenti
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +0,75% |
| 1 mese | +0,00% |
| 3 mesi | -0,27% |
| 6 mesi | -0,48% |
| 1 anno | +1,55% |
| 3 anni | -2,44% |
| 5 anni | -26,30% |
| Dal lancio (MAX) | -24,54% |
| 2024 | +0,30% |
| 2023 | -2,51% |
| 2022 | -19,15% |
| 2021 | -7,47% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,88% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | CHF 0,11 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in CHF | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 Jahr | CHF 0,11 | 2,82% |
| 2024 | CHF 0,09 | 2,37% |
| 2023 | CHF 0,06 | 1,47% |
| 2022 | CHF 0,03 | 0,61% |
| 2021 | CHF 0,03 | 0,53% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 7,95% |
| Volatilità a 3 anni | 9,06% |
| Volatilità a 5 anni | 9,49% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,19 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | -0,09 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | -0,62 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -4,59% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -10,99% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -30,23% |
| Maximum drawdown dal lancio | -30,49% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | AYEK | - - | - - | - |
| Euronext Amsterdam | EUR | IGLE | IGLE NA | IGLE.AS |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist) | 858 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 5C | 352 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist) | 182 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 4C CHF hedged | 150 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| UBS J.P. Morgan Global Gov ESG Liquid Bond UCITS ETF USD acc | 69 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di AYEK?
Il nome di AYEK è iShares Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist).
Qual è il ticker di iShares Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)?
Il ticker di iShares Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) è AYEK.
Qual è l'ISIN di iShares Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)?
L'ISIN di iShares Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) è IE00BKT6FT27.
Quali sono i costi di iShares Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)?
Il Total expense ratio (TER) di iShares Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) è pari a 0,25% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di iShares Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)?
La dimensione del fondo di iShares Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) è di 302 milioni di franchi svizzeri. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.