Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF Dist

ISIN IE00BKWD3966

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Valorennummer 51381108

TER
0,39% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Sampling
Fondsgrösse
106 Mio.
Positionen
143
 

Übersicht

Beschreibung

Der Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF Dist bildet den Bloomberg Euro Universal Corporate ex Financials Hybrid Capital Securities 8% Capped Bond Index nach. Der Bloomberg Euro Universal Corporate ex Financials Hybrid Capital Securities 8% Capped Bond Index bietet Zugang zu in Euro denominierten Unternehmensanleihen, die von Industrieunternehmen und Versorgern emittiert wurden. Alle Laufzeiten sind enthalten. Mindestrating: Ba1/BB+. Die Gewichtung einzelner Wertpapiere ist auf 8% begrenzt.
 
Die TER (Gesamtkostenquote) des ETF liegt bei 0,39% p.a.. Der Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF Dist ist der einzige ETF, der den Bloomberg Euro Universal Corporate ex Financials Hybrid Capital Securities 8% Capped Bond Index nachbildet. Der ETF bildet die Wertentwicklung des Index durch ein Sampling-Verfahren (Erwerb einer Auswahl der Indexbestandteile) nach. Die Zinserträge (Kupons) im ETF werden an die Anleger ausgeschüttet (Quartalsweise).
 
Der Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF Dist hat ein Fondsvolumen von 106 Mio. CHF. Der ETF wurde am 17. September 2020 in Irland aufgelegt.
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Chart

Basisinfos

Stammdaten

Fondsgrösse
CHF 106 Mio.
Gesamtkostenquote (TER)
0,39% p.a.
Replikationsmethode Physisch (Sampling)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung EUR
Währungsrisiko Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF)
5,26%
Auflagedatum/ Handelsbeginn 17. September 2020
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Quartalsweise
Fondsdomizil Irland
Anbieter Invesco
Deutschland Keine Teilfreistellung
Schweiz Kein ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Grossbritannien UK Reporting
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager
Wertpapierleihe Ja
Wertpapierleihe Counterparty

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Es gibt derzeit keine ETFs, die denselben Index abbilden oder einen identischen Anlageschwerpunkt haben wie der Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF Dist.

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Zusammensetzung

Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF Dist.

Grösste 10 Positionen

Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 143
14,66%
XS2193661324
2,26%
XS2193662728
2,03%
XS2244941063
1,43%
XS2242929532
1,34%
XS1501166869
1,34%
XS2242931603
1,31%
XS2290960520
1,28%
XS1933828433
1,28%
XS1115498260
1,22%
XS2244941147
1,17%

Länder

Niederlande
19,93%
Frankreich
16,02%
Grossbritannien
9,37%
Deutschland
9,29%
Sonstige
45,39%
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Sektoren

Sonstige
100,00%
Stand: 29.02.2024

Rendite

Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.

Renditen im Überblick

Lfd. Jahr +9,48%
1 Monat +2,95%
3 Monate +7,57%
6 Monate +11,58%
1 Jahr +10,93%
3 Jahre -14,37%
5 Jahre -
Seit Auflage (MAX) -15,70%
2023 +3,43%
2022 -19,89%
2021 -3,25%
2020 -

Monatsrenditen in einer Heatmap

Ausschüttungen

Aktuelle Ausschüttungsrendite

Aktuelle Ausschüttungsrendite 2,85%
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
CHF 1,03

Historische Ausschüttungsrenditen

Periode Ausschüttung in CHF Ausschüttungsrendite
1 Jahr CHF 1,03 3,07%
2023 CHF 0,99 2,98%
2022 CHF 0,79 1,87%
2021 CHF 0,73 1,63%

Ausschüttungsanteil an Rendite

Ausschüttungen pro Monat in CHF

Risiko

Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
 
  • Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
  • Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
  • Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten Ausschüttungen (falls vorhanden).
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Risiko im Überblick

Volatilität 1 Jahr 5,26%
Volatilität 3 Jahre 19,56%
Volatilität 5 Jahre -
Rendite zu Risiko 1 Jahr 2,07
Rendite zu Risiko 3 Jahre -0,26
Rendite zu Risiko 5 Jahre -
Maximum Drawdown 1 Jahr -3,64%
Maximum Drawdown 3 Jahre -40,31%
Maximum Drawdown 5 Jahre -
Maximum Drawdown seit Auflage -40,31%

Rollierende 1 Jahres-Volatilität

Börse

Börsennotierungen

Börsennotierung Handelswährung Ticker Bloomberg /
iNAV Bloomberg Code
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR EHBD -
-
-
-
-
Borsa Italiana EUR EHYB EHYB IM
EHBDIN
EHYB.MI
3Q07INAV.DE
Flow Traders
London Stock Exchange GBP - EHYB LN
EHBDIN
EHYB.L
3Q07INAV.DE
Flow Traders
London Stock Exchange GBX EHYB EHYB LN
EHBDIN
EHYB.L
3Q07INAV.DE
Flow Traders
SIX Swiss Exchange EUR EHYB EHYB SW
EHBDIN
EHYB.S
3Q07INAV.DE
Flow Traders
XETRA EUR EHBD EHBD GR
EHBDIN
EHBD.DE
3Q07INAV.DE
Flow Traders

Weitere Informationen

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Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C 3.540 0,12% p.a. Thesaurierend Sampling

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die Valorennummer des Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF Dist?

Der Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF Dist hat die Valorennummer 51381108.

Wie lautet die ISIN des Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF Dist?

Der Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF Dist hat die ISIN IE00BKWD3966.

Wieviel kostet der Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF Dist?

Die Gesamtkostenquote (TER) des Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF Dist beträgt 0,39% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.

Welche Fondsgrösse hat der Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF Dist?

Die Fondsgrösse des Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF Dist beträgt 106m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.

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