Fondsgrösse | CHF 104 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,39% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 5,31% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 17. September 2020 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Invesco |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | Kein ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
Es gibt derzeit keine ETFs, die denselben Index abbilden oder einen identischen Anlageschwerpunkt haben wie der Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF Dist.
XS2193661324 | 2,26% |
XS2193662728 | 2,03% |
XS2244941063 | 1,43% |
XS2242929532 | 1,34% |
XS1501166869 | 1,34% |
XS2242931603 | 1,31% |
XS2290960520 | 1,28% |
XS1933828433 | 1,28% |
XS1115498260 | 1,22% |
XS2244941147 | 1,17% |
Niederlande | 19,93% |
Frankreich | 16,02% |
Grossbritannien | 9,37% |
Deutschland | 9,29% |
Sonstige | 45,39% |
Sonstige | 100,00% |
Lfd. Jahr | +8,18% |
1 Monat | +1,36% |
3 Monate | +6,04% |
6 Monate | +11,17% |
1 Jahr | +9,61% |
3 Jahre | -15,66% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | -16,70% |
2023 | +3,43% |
2022 | -19,89% |
2021 | -3,25% |
2020 | - |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,89% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 1,03 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 1,03 | 3,07% |
2023 | CHF 0,99 | 2,98% |
2022 | CHF 0,79 | 1,87% |
2021 | CHF 0,73 | 1,63% |
Volatilität 1 Jahr | 5,31% |
Volatilität 3 Jahre | 19,59% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,80 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,28 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -3,64% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -40,31% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -40,31% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EHBD | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | EHYB | EHYB IM EHBDIN | EHYB.MI 3Q07INAV.DE | Flow Traders |
London Stock Exchange | GBP | - | EHYB LN EHBDIN | EHYB.L 3Q07INAV.DE | Flow Traders |
London Stock Exchange | GBX | EHYB | EHYB LN EHBDIN | EHYB.L 3Q07INAV.DE | Flow Traders |
SIX Swiss Exchange | EUR | EHYB | EHYB SW EHBDIN | EHYB.S 3Q07INAV.DE | Flow Traders |
XETRA | EUR | EHBD | EHBD GR EHBDIN | EHBD.DE 3Q07INAV.DE | Flow Traders |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 11.002 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 5.941 | 0,50% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF (Dist) | 4.466 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) | 3.797 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C | 3.481 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Sampling |