Fondsgrösse | CHF 4 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,20% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 9,42% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 24. März 2021 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | other |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 30. Juni |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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GB00BPCJD880 | 0,75% |
DE0001102408 | 0,71% |
FR001400FYQ4 | 0,60% |
FR0013451507 | 0,58% |
DE0001102473 | 0,55% |
ES00000127G9 | 0,54% |
GB00BNNGP668 | 0,52% |
IT0005024234 | 0,50% |
DE0001135085 | 0,49% |
ES0000012G26 | 0,48% |
Japan | 18,31% |
Italien | 12,49% |
Frankreich | 10,65% |
Grossbritannien | 10,60% |
Sonstige | 47,95% |
Sonstige | 99,30% |
Lfd. Jahr | +2,58% |
1 Monat | +0,60% |
3 Monate | +2,43% |
6 Monate | +4,47% |
1 Jahr | -1,07% |
3 Jahre | -26,03% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | -26,50% |
2023 | -3,73% |
2022 | -21,05% |
2021 | - |
2020 | - |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,25% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,04 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,04 | 1,22% |
2023 | CHF 0,03 | 0,92% |
2022 | CHF 0,01 | 0,30% |
Volatilität 1 Jahr | 9,42% |
Volatilität 3 Jahre | 10,35% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,11 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,92 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -8,98% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -31,62% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -31,74% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | AYED | - - | - - | - |
Euronext Amsterdam | USD | CGGD | CGGD NA | CGGD.AS | |
SIX Swiss Exchange | USD | CGGD | CGGD SE | CGGD.S |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist) | 862 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 4C CHF hedged | 343 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 5C | 340 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 3C USD hedged | 329 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
UBS ETF (LU) J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc | 166 | 0,18% p.a. | Thesaurierend | Sampling |