TER
0,25% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Vollständig
Fondsgrösse
13 Mio.
Positionen
335
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Beschreibung
Der Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF INC-USD ist ein aktiv gemanagter ETF.
Der ETF investiert in Unternehmensanleihen aus aller Welt. Die Titelauswahl erfolgt anhand von Nachhaltigkeitskriterien und fundamentalen Analysen. Rating: Investment Grade.
Aktiv verwaltete Strategie
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor |
| Anlageschwerpunkt | Obligationen, Welt, Unternehmensobligationen, Alle Laufzeiten, Sozial/Nachhaltig |
| Fondsgrösse | CHF 13 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,25% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Aktiv gemanagt |
| Nachhaltigkeit | Ja |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 9,03% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 23. März 2021 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | Fidelity ETF |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | - |
| Investment Advisor | Geode Capital Management, LLC |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte LLP |
| Geschäftsjahresende | 31. Januar |
| Schweizer Repräsentant | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Schweizer Zahlstelle | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Deutschland | Keine Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Grossbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF INC-USD.
Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 335
11,19%
| US172967MP39 | 1,64% |
| US95000U2N22 | 1,46% |
| US89788MAN20 | 1,16% |
| US38141GWZ35 | 1,10% |
| US46647PBK12 | 1,08% |
| US00206RML32 | 1,00% |
| US00287YDA47 | 0,99% |
| US26078JAE01 | 0,94% |
| US92343VDR24 | 0,91% |
| US92826CAM47 | 0,91% |
Sektoren
| Sonstige | 98,37% |
Stand: 29.02.2024
Rendite
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +5,16% |
| 1 Monat | -0,27% |
| 3 Monate | +3,70% |
| 6 Monate | +9,26% |
| 1 Jahr | +4,48% |
| 3 Jahre | -11,05% |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | -12,20% |
| 2023 | +0,12% |
| 2022 | -15,14% |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Ausschüttungen
Aktuelle Ausschüttungsrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 4,79% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,18 |
Historische Ausschüttungsrenditen
| Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | CHF 0,18 | 4,76% |
| 2023 | CHF 0,17 | 4,66% |
| 2022 | CHF 0,11 | 2,50% |
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in CHF
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 9,03% |
| Volatilität 3 Jahre | 9,67% |
| Volatilität 5 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,49 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,40 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -6,21% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -22,02% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -22,02% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | FSCM | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | FSMF | FSMF IM FSCMEUIV | FSMF.MI FSCMEURINAV=SOLA | RBC Europe |
| London Stock Exchange | USD | FSMF | FSMF LN FSMFUSIV Index | FSMF.L FSMFUSDINAV=SOLA | Société Générale |
| London Stock Exchange | GBP | FSMG | FSMG LN FSMGGBIV Index | FSMG.L FSMGGBPINAV=SOLA | Société Générale |
| SIX Swiss Exchange | USD | FSMF | FSMF SW FSMFUSIV Index | FSMF.S FSMFUSDINAV=SOLA | Société Générale |
| SIX Swiss Exchange | CHF | FSMF | FSMFCHF SW FSMFCHIV Index | FSMFCHF.S FSMFCHFCHFINAV=SOLA | Société Générale |
| XETRA | EUR | FSCM | FSCM GY FSCMEUIV Index | FSCM.DE FSCMEURINAV=SOLA | Société Générale |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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| SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF | 6.368 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF (Dist) | 4.488 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
| iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 3.718 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
| Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C | 3.406 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF INC-USD?
Der Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF INC-USD hat die Valorennummer 110002878.
Wie lautet die ISIN des Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF INC-USD?
Der Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF INC-USD hat die ISIN IE00BM9GRM34.
Wieviel kostet der Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF INC-USD?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF INC-USD beträgt 0,25% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgrösse hat der Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF INC-USD?
Die Fondsgrösse des Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF INC-USD beträgt 13m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.