Fondsgrösse | CHF 92 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,30% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 24,14% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 10. August 2015 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | SPDR ETF |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | State Street Global Advisors Europe Limited |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young |
Geschäftsjahresende | 31. März |
Schweizer Repräsentant | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | State Street Bank and Trust Company |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETF.
Vonovia SE | 15,55% |
Swiss Prime Site AG | 5,47% |
Unibail-Rodamco-Westfield | 5,28% |
LEG Immobilien SE | 4,40% |
PSP Swiss Property | 4,31% |
Gecina SA | 4,07% |
Castellum AB | 3,97% |
Klépierre SA | 3,80% |
Warehouses De Pauw | 3,53% |
Sagax AB | 3,10% |
Deutschland | 22,96% |
Schweden | 21,85% |
Frankreich | 17,87% |
Schweiz | 14,09% |
Sonstige | 23,23% |
Immobilien | 99,17% |
Sonstige | 0,83% |
Lfd. Jahr | +2,24% |
1 Monat | +12,39% |
3 Monate | +1,09% |
6 Monate | +23,53% |
1 Jahr | +29,17% |
3 Jahre | -26,52% |
5 Jahre | -26,44% |
Seit Auflage (MAX) | -0,19% |
2023 | +11,61% |
2022 | -39,93% |
2021 | +6,38% |
2020 | -6,79% |
Volatilität 1 Jahr | 24,14% |
Volatilität 3 Jahre | 25,72% |
Volatilität 5 Jahre | 24,82% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,20 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,38 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,24 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -13,46% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -54,03% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -54,03% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -54,03% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | ZPRP | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | ZPRP | - - | - - | - |
SIX Swiss Exchange | EUR | EURE | EURE SE INZPRPE | EURE.S INZPRPEiv.OQ | Flow Traders GHCO Virtu Financial |
XETRA | EUR | ZPRP | ZPRP GY INZPRPE | ZPRP.DE INZPRPEiv.OQ | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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iShares European Property Yield UCITS ETF | 991 | 0,40% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF QD | 128 | 0,40% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF | 65 | 0,40% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe UCITS ETF QD | 46 | 0,42% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe UCITS ETF QD EUR Hedged | 4 | 0,42% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |