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TER
0,30% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Physisch
Fondsgrösse
CHF 135 Mio.
Auflagedatum
10. August 2015
Positionen
72
Übersicht
Beschreibung
Der State Street SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETF EUR bildet den FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe ex UK Index nach. Der FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe ex UK Index bietet Zugang zu börsennotierten Immobilienunternehmen und Real Estate Investment Trusts (REITs) aus den entwickelten europäischen Volkswirtschaften ohne das Vereinigte Königreich.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe ex UK |
| Anlageschwerpunkt | Immobilien, Europa |
| Fondsgrösse | CHF 135 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,30% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 16,15% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 10. August 2015 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | SPDR ETF |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young |
| Geschäftsjahresende | 31. März |
| Schweizer Repräsentant | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Deutschland | Keine Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Grossbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | State Street Bank and Trust Company |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du State Street SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETF EUR.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 72 au total
51,86%
| Vonovia SE | 12,91% |
| Swiss Prime Site | 6,94% |
| Unibail-Rodamco-Westfield | 6,60% |
| Klepierre | 4,92% |
| PSP Swiss Property | 4,91% |
| LEG Immobilien | 3,41% |
| MERLIN Properties SOCIMI | 3,38% |
| Fastighets Balder | 3,02% |
| Warehouses De Pauw | 2,89% |
| Gecina | 2,88% |
Pays
| Frankreich | 21,15% |
| Schweden | 19,36% |
| Deutschland | 18,16% |
| Schweiz | 16,97% |
| Sonstige | 24,36% |
Secteurs
| Immobilien | 97,45% |
| Sonstige | 2,55% |
État : 31.12.2025
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** Wichtiger Hinweis: Wir gehören seit 2021 zur Scalable Gruppe und sind eine 100%-ige Tochtergesellschaft der Scalable GmbH. Dadurch sind wir wirtschaftlich verbunden, agieren jedoch redaktionell unabhängig. Interessenkonflikte werden vermieden, da Broker - einschliesslich Scalable - nach einheitlichen, objektiven Kriterien bewertet werden. Diese kannst du in unserem transparenten Bewertungsschema abrufen. Denn am Ende sollst du allein entscheiden, wie und bei wem du investieren möchtest.
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +9,36% |
| 1 mois | +9,97% |
| 3 mois | +8,28% |
| 6 mois | +6,77% |
| 1 an | +11,79% |
| 3 ans | +20,41% |
| 5 ans | -12,63% |
| Depuis la création (MAX) | +13,72% |
| 2025 | +5,85% |
| 2024 | +0,63% |
| 2023 | +11,61% |
| 2022 | -39,93% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 16,15% |
| Volatilité 3 ans | 20,31% |
| Volatilité 5 ans | 22,72% |
| Rendement par risque 1 an | 0,73 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,31 |
| Rendement par risque 5 ans | -0,12 |
| Perte maximale sur 1 an | -13,64% |
| Perte maximale sur 3 ans | -20,75% |
| Perte maximale sur 5 ans | -54,03% |
| Perte maximale depuis la création | -54,03% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | ZPRP | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | ZPRP | - - | - - | - |
| SIX Swiss Exchange | EUR | EURE | EURE SE INZPRPE | EURE.S INZPRPEiv.OQ | DRW Flow Traders Goldenberg Virtu |
| XETRA | EUR | ZPRP | ZPRP GY INZPRPE | ZPRP.DE INZPRPEiv.OQ | Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
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| Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des State Street SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETF EUR?
Der State Street SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETF EUR hat die Valorennummer 29091268.
Wie lautet die ISIN des State Street SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETF EUR?
Der State Street SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETF EUR hat die ISIN IE00BSJCQV56.
Wieviel kostet der State Street SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETF EUR?
Die Gesamtkostenquote (TER) des State Street SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETF EUR beträgt 0,30% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim State Street SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETF EUR Dividenden ausgeschüttet?
Der State Street SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETF EUR ist ein thesaurierender ETF. Das bedeutet, anfallende Dividendenzahlungen werden nicht ausgeschüttet sondern in den ETF reinvestiert, wodurch sich der Anteilspreis des ETF erhöht.
Welche Fondsgrösse hat der State Street SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETF EUR?
Die Fondsgrösse des State Street SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETF EUR beträgt 135m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.