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TER
0,30% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Physisch
Fondsgrösse
CHF 276 Mio.
Auflagedatum
11. Mai 2015
Positionen
50
Übersicht
Beschreibung
Der Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF bildet den S&P 500 Low Volatility High Dividend Index nach. Der S&P 500 Low Volatility High Dividend Index bietet Zugang den 50 Aktien mit geringer Volatilität und der höchsten Dividendenrendite innerhalb des S&P 500. Der S&P 500 Index bietet Zugang zu den grössten Unternehmen aus den USA.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | S&P 500 Low Volatility High Dividend |
| Anlageschwerpunkt | Aktien, USA, Low Volatility/Risk Weighted |
| Fondsgrösse | CHF 276 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,30% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 16,05% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 11. Mai 2015 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | Invesco |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC |
| Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
| Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
| Geschäftsjahresende | 30. September |
| Schweizer Repräsentant | Invesco Asset Management (Schweiz) AG |
| Schweizer Zahlstelle | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Deutschland | 30% Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Grossbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF.
Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 50
26,99%
| Altria Group, Inc. | 3,25% |
| Alexandria Real Estate | 3,04% |
| Pfizer Inc. | 2,89% |
| Conagra Brands | 2,79% |
| Healthpeak Properties Inc | 2,70% |
| Verizon Communications | 2,65% |
| Kraft Heinz Co | 2,52% |
| BXP | 2,45% |
| United Parcel Service, Inc. | 2,35% |
| Simon Property Group, Inc. | 2,35% |
Länder
| USA | 97,87% |
| Grossbritannien | 2,04% |
| Sonstige | 0,09% |
Sektoren
| Immobilien | 23,40% |
| Basiskonsumgüter | 17,57% |
| Versorger | 13,33% |
| Finanzdienstleistungen | 11,73% |
| Sonstige | 33,97% |
Stand: 29.08.2025
Rendite
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | -10,56% |
| 1 Monat | -2,13% |
| 3 Monate | -1,83% |
| 6 Monate | -1,16% |
| 1 Jahr | -11,51% |
| 3 Jahre | +1,30% |
| 5 Jahre | +36,11% |
| Seit Auflage (MAX) | +78,58% |
| 2024 | +26,70% |
| 2023 | -8,56% |
| 2022 | +1,28% |
| 2021 | +28,57% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Dividenden
Aktuelle Dividendenrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 4,10% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 1,17 |
Historische Dividendenrenditen
| Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | CHF 1,17 | 3,51% |
| 2024 | CHF 1,13 | 4,20% |
| 2023 | CHF 1,17 | 3,81% |
| 2022 | CHF 1,12 | 3,58% |
| 2021 | CHF 1,06 | 4,21% |
Dividendenanteil an Rendite
Dividenden pro Monat
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 16,05% |
| Volatilität 3 Jahre | 15,18% |
| Volatilität 5 Jahre | 16,04% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,72 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,03 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,40 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -17,20% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -19,72% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -25,33% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -40,53% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | HDLV | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | HDLV | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | HDLV | HDLV IM IHDLV | HDLV.MI | Commerzbank Susquehanna |
| Euronext Paris | EUR | HDLV | HDLV FP IHDLV | HDLV.PA | Commerzbank Susquehanna |
| London Stock Exchange | GBX | HDLG | HDLG LN IHDLV | HDLG.L | Commerzbank Susquehanna |
| London Stock Exchange | USD | HDLV | HDLV LN IHDLV | HDLV.L | Commerzbank Susquehanna |
| London Stock Exchange | GBP | - | HDLG LN IHDLV | HDLG.L | Commerzbank Susquehanna |
| SIX Swiss Exchange | USD | HDLV | HDLV SW IHDLV | HDLV.S | Commerzbank Susquehanna |
| XETRA | EUR | HDLV | HDLV GY IHDLV | HDLV.DE | Commerzbank Susquehanna |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF (Acc) | 1.278 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility Advanced UCITS ETF | 120 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF | 96 | 0,35% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 58 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| UBS Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF USD dis | 35 | 0,18% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF?
Der Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF hat die Valorennummer 27927617.
Wie lautet die ISIN des Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF?
Der Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF hat die ISIN IE00BWTN6Y99.
Wieviel kostet der Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF beträgt 0,30% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dividenden ausgeschüttet?
Ja, beim Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF quartalsweise statt.
Welche Fondsgrösse hat der Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF?
Die Fondsgrösse des Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF beträgt 276m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.