Fondsgrösse | CHF 298 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,30% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 13,65% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 11. Mai 2015 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Invesco |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC |
Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
Geschäftsjahresende | 30. September |
Schweizer Repräsentant | Invesco Asset Management (Schweiz) AG |
Schweizer Zahlstelle | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF.
Altria Group | 3,01% |
Verizon Communications | 2,84% |
AT&T | 2,82% |
Kinder Morgan | 2,76% |
Dominion Energy | 2,62% |
ONEOK | 2,50% |
Crown Castle | 2,38% |
LyondellBasell Inds NV | 2,35% |
3M Co | 2,31% |
Simon Property Group | 2,30% |
USA | 94,33% |
Grossbritannien | 4,47% |
Irland | 1,38% |
Sonstige | 0,00% |
Versorger | 19,72% |
Basiskonsumgüter | 15,56% |
Immobilien | 14,27% |
Energie | 10,97% |
Sonstige | 39,48% |
Lfd. Jahr | +8,83% |
1 Monat | +0,77% |
3 Monate | +6,76% |
6 Monate | +10,44% |
1 Jahr | +4,35% |
3 Jahre | +5,48% |
5 Jahre | +7,51% |
Seit Auflage (MAX) | +71,49% |
2023 | -8,56% |
2022 | +1,28% |
2021 | +28,57% |
2020 | -18,27% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 3,95% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 1,14 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 1,14 | 3,96% |
2023 | CHF 1,17 | 3,81% |
2022 | CHF 1,12 | 3,58% |
2021 | CHF 1,06 | 4,21% |
2020 | CHF 1,14 | 3,52% |
Volatilität 1 Jahr | 13,65% |
Volatilität 3 Jahre | 16,46% |
Volatilität 5 Jahre | 22,96% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,32 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,11 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,06 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -10,59% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -25,33% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -40,53% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -40,53% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | HDLV | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | HDLV | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | HDLV | HDLV IM IHDLV | HDLV.MI | Commerzbank Susquehanna |
Euronext Paris | EUR | HDLV | HDLV FP IHDLV | HDLV.PA | Commerzbank Susquehanna |
London Stock Exchange | GBX | HDLG | HDLG LN IHDLV | HDLG.L | Commerzbank Susquehanna |
London Stock Exchange | USD | HDLV | HDLV LN IHDLV | HDLV.L | Commerzbank Susquehanna |
London Stock Exchange | GBP | - | HDLG LN IHDLV | HDLG.L | Commerzbank Susquehanna |
SIX Swiss Exchange | USD | HDLV | HDLV SW IHDLV | HDLV.S | Commerzbank Susquehanna |
XETRA | EUR | HDLV | HDLV GY IHDLV | HDLV.DE | Commerzbank Susquehanna |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF (Acc) | 1.687 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF | 286 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF | 117 | 0,35% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 84 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis | 33 | 0,18% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |