Fondsgrösse | CHF 369 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,30% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 14,09% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 11. Mai 2015 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Invesco |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC |
Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
Geschäftsjahresende | 30. September |
Schweizer Repräsentant | Invesco Asset Management (Schweiz) AG |
Schweizer Zahlstelle | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF.
VERIZON COMMUNICATIONS ORD | 3,78% |
AT&T INC | 3,57% |
SIMON PROPERTY GRP. INC | 2,97% |
INTL. BUSINESS MACHINES CORP | 2,79% |
INTERNATIONAL PAPER CO ORD | 2,76% |
ALTRIA GRP. INC | 2,72% |
ONEOK ORD | 2,69% |
KINDER MORGAN INC | 2,63% |
PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 2,58% |
PHILLIPS 66 | 2,45% |
USA | 95,82% |
Grossbritannien | 4,28% |
Sonstige | 0,00% |
Versorger | 17,19% |
Immobilien | 16,98% |
Basiskonsumgüter | 13,23% |
Grundstoffe | 12,82% |
Sonstige | 39,78% |
Lfd. Jahr | +7,75% |
1 Monat | +3,18% |
3 Monate | +5,09% |
6 Monate | +6,01% |
1 Jahr | +6,19% |
3 Jahre | +6,94% |
5 Jahre | +7,93% |
Seit Auflage (MAX) | +69,79% |
2023 | -8,56% |
2022 | +1,28% |
2021 | +28,57% |
2020 | -18,27% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 3,10% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,90 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,90 | 3,19% |
2023 | CHF 1,17 | 3,81% |
2022 | CHF 1,12 | 3,58% |
2021 | CHF 1,06 | 4,21% |
2020 | CHF 1,14 | 3,52% |
Volatilität 1 Jahr | 14,09% |
Volatilität 3 Jahre | 16,44% |
Volatilität 5 Jahre | 22,94% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,44 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,14 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,07 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -11,11% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -25,33% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -40,53% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -40,53% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | HDLV | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | HDLV | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | HDLV | HDLV IM IHDLV | HDLV.MI | Commerzbank Susquehanna |
Euronext Paris | EUR | HDLV | HDLV FP IHDLV | HDLV.PA | Commerzbank Susquehanna |
London Stock Exchange | GBX | HDLG | HDLG LN IHDLV | HDLG.L | Commerzbank Susquehanna |
London Stock Exchange | USD | HDLV | HDLV LN IHDLV | HDLV.L | Commerzbank Susquehanna |
London Stock Exchange | GBP | - | HDLG LN IHDLV | HDLG.L | Commerzbank Susquehanna |
SIX Swiss Exchange | USD | HDLV | HDLV SW IHDLV | HDLV.S | Commerzbank Susquehanna |
XETRA | EUR | HDLV | HDLV GY IHDLV | HDLV.DE | Commerzbank Susquehanna |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF (Acc) | 1.832 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF | 390 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF | 124 | 0,35% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 52 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis | 40 | 0,18% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |