Fondsgrösse | CHF 10 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,28% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | GBP |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 14,71% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 1. Februar 2016 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | UBS ETF |
Fondsstruktur | Public Limited Company |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young Ireland |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Schweizer Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | ABN AMRO Bank N.V.|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|Barclays Capital Securities Limited|BNP Paribas (London Branch)|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Limited|Commerzbank AG|Commerzbank AG (London Branch)|Credit Suisse Securities (Europe) Limited|Deutsche Bank AG|Deutsche Bank AG (London Branch)|Goldman Sachs International|HSBC Bank plc|ING Bank N.V.|ING Bank N.V. (London Branch)|JP Morgan Securities PLC|MacQuarie Bank Ltd. (London Branch)|Merrill Lynch International|Morgan Stanley Morgan Stanley & Co. International plc|SEB AG (Frankfurt Branch)|Skandinaviska Enskilda Banken|Societe Generale SA|Societe Generale SA (London Branch)|State Street Bank International GmbH (London Branch) |
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UnitedHealth Group | 2,93% |
Adobe | 2,57% |
Danaher Corp. | 2,55% |
Lam Research | 2,42% |
Applied Materials, Inc. | 2,36% |
QUALCOMM, Inc. | 2,33% |
Chubb Ltd. | 2,31% |
The Coca-Cola Co. | 2,30% |
BlackRock | 2,30% |
Texas Instruments | 2,29% |
USA | 90,96% |
Schweiz | 3,36% |
Irland | 3,01% |
Grossbritannien | 1,19% |
Sonstige | 1,48% |
Technologie | 21,44% |
Gesundheitswesen | 20,44% |
Industrie | 17,63% |
Finanzdienstleistungen | 12,81% |
Sonstige | 27,68% |
Lfd. Jahr | +13,85% |
1 Monat | +6,13% |
3 Monate | +11,38% |
6 Monate | +22,68% |
1 Jahr | +25,38% |
3 Jahre | +7,49% |
5 Jahre | +43,56% |
Seit Auflage (MAX) | +89,07% |
2023 | +9,58% |
2022 | -19,06% |
2021 | +31,61% |
2020 | -1,35% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,19% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,22 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,22 | 1,47% |
2023 | CHF 0,25 | 1,61% |
2022 | CHF 0,28 | 1,42% |
2021 | CHF 0,30 | 2,02% |
2020 | CHF 0,25 | 1,63% |
Volatilität 1 Jahr | 14,71% |
Volatilität 3 Jahre | 20,74% |
Volatilität 5 Jahre | 25,34% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,72 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,12 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,30 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -14,45% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -33,05% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -45,68% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -45,68% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | UPVL | UPVL LN UETFEPVL | UPVL.L IUPVLGINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
SIX Swiss Exchange | GBP | UPVLH | UPVLH SW IUPVLH | UPVLH.S UPVLHGBPINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (USD) | 2.732 | 0,65% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF | 1.788 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) | 779 | 0,65% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis | 647 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis | 462 | 0,25% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |